Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 778 | 170 750 | 157 201 | 155 510 | 151 547 | 139 783 | 136 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 357 | 157 612 | 150 426 | 143 839 | 137 263 | 131 225 | 124 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 28 | 24 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 320 | 157 580 | 150 398 | 143 815 | 137 244 | 131 210 | 124 860 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 19 | 15 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 422 | 13 138 | 6 775 | 11 671 | 14 283 | 8 558 | 11 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 738 | 2 534 | 2 571 | 2 824 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 533 | 12 337 | 3 589 | 5 847 | 11 401 | 5 703 | 8 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 789 | 981 | 584 | 348 | 284 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 5 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 265 | 172 778 | 170 731 | 157 201 | 155 510 | 151 532 | 139 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 767 | 163 357 | 157 612 | 150 426 | 143 839 | 137 263 | 131 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 33 | 28 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 767 | 163 320 | 157 580 | 150 398 | 143 815 | 137 244 | 131 210 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 19 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 499 | 9 421 | 13 119 | 6 775 | 11 671 | 14 268 | 8 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 738 | 2 534 | 2 571 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 361 | 5 019 | 12 318 | 3 589 | 9 349 | 11 386 | 5 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 2 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 889 | 789 | 981 | 584 | 348 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 12 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 778 | 170 750 | 157 201 | 155 510 | 151 547 | 139 783 | 136 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 757 | 169 402 | 155 700 | 154 930 | 150 671 | 139 046 | 134 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 402 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 021 | 1 348 | 1 501 | 581 | 876 | 737 | 2 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 1 348 | 1 501 | 581 | 876 | 737 | 2 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 265 | 172 778 | 170 731 | 157 201 | 155 510 | 151 532 | 139 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 024 | 170 757 | 169 402 | 155 700 | 154 930 | 150 671 | 139 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 757 | 9 402 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 241 | 2 021 | 1 329 | 1 501 | 581 | 861 | 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 241 | 2 021 | 1 329 | 1 501 | 581 | 861 | 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 952 | 1 417 | 2 203 | 1 300 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 452 | 24 437 | 25 108 | 18 478 | 17 205 | 14 607 | 15 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 500 | 23 020 | 22 905 | 19 784 | 15 905 | 16 595 | 16 967 |
| Выручка за отчетный год | 24 437 | 25 108 | 18 478 | 17 205 | 14 607 | 15 673 | 16 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 203 | 1 300 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 203 | 1 300 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 020 | 22 905 | 19 784 | 15 905 | 16 595 | 16 967 | 19 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 417 | 2 203 | 1 300 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 691 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 28 | 117 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 34 | 15 | 56 | 49 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 688 | 3 614 | 3 458 | 2 202 | 2 323 | 1 368 | 1 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 901 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 57 | 28 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 34 | 132 | 56 | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 806 | 3 688 | 3 614 | 3 458 | 2 202 | 2 323 | 1 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -770 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 170,8 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 136,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 150,7 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 134,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,75 | 20,09 | 16,30 | 11,61 | 5,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,74 | 17,09 | 13,41 | 8,12 | 4,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 7,03 | 0,40 | 0,39 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,5 % | -2,8 % | -1,9 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,8 % | -1,9 % | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 40 дн. | 56 дн. | 55 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.