Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГО-М", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 120 | 1 689 | 3 303 | 3 459 | 6 766 | 5 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 120 | 1 689 | 3 303 | 3 459 | 6 766 | 5 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 480 | 510 | 552 | 565 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 994 | 1 906 | 2 465 | 3 364 | 2 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 085 | 215 | 887 | 442 | 2 837 | 2 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 167 | 3 120 | 1 689 | 3 303 | 3 459 | 6 766 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 167 | 3 120 | 1 689 | 3 303 | 3 459 | 6 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 76 | 480 | 510 | 552 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 071 | 1 959 | 994 | 1 906 | 2 465 | 3 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 1 085 | 215 | 887 | 442 | 2 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 120 | 1 689 | 3 303 | 3 459 | 6 766 | 5 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 032 | 1 590 | 3 088 | 2 535 | 4 964 | 1 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 022 | 1 580 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 99 | 215 | 924 | 1 802 | 3 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 99 | 215 | 924 | 1 802 | 3 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 167 | 3 120 | 1 689 | 3 303 | 3 459 | 6 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 130 | 3 032 | 1 590 | 3 088 | 2 535 | 4 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | 3 022 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 88 | 99 | 215 | 924 | 1 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 88 | 99 | 215 | 924 | 1 802 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 384 | 5 600 | 2 648 | 2 340 | 3 189 | 4 476 |
| Выручка за предыдущий год | 3 384 | 6 336 | 5 272 | 5 816 | 6 443 | 8 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 736 | 2 624 | 3 476 | 3 254 | 4 052 | |
| Выручка за отчетный год | 6 336 | 5 272 | 5 816 | 6 443 | 8 528 | 8 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 600 | 5 272 | 2 340 | 3 189 | 4 476 | 1 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 486 | 2 648 | 2 340 | 3 189 | 4 476 | 1 430 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 114 | 2 624 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 | 3 476 | 3 254 | 4 052 | 6 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 338 | 2 486 | 2 648 | 2 340 | 3 189 | 4 476 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 046 | 3 114 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 310 | 2 542 | 2 314 | 3 192 | 4 447 | 1 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 13 | 154 | 17 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 114 | 39 | 151 | 46 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 307 | 2 310 | 2 356 | 2 314 | 3 192 | 4 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 13 | 154 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 176 | 300 | 39 | 151 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 2 118 | 2 356 | 2 164 | 2 974 | 4 217 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 218 | 230 | |||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 192 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 40 | 230 | 252 | ||
| Прочее за отчетный год | 192 | 186 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 118 | 2 356 | 2 164 | 3 152 | 4 217 | 1 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 2 356 | 2 164 | 3 152 | 4 217 | 1 042 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 | 2 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,36 | 3,74 | 3,75 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,99 | 3,15 | 3,44 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,13 | 0,48 | 1,57 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,73 | 0,73 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,36 | 0,36 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,5 % | 91,1 % | 62,3 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % | 124,3 % | 85,0 % | 52,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 62 дн. | 51 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.