Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЮЗ-ДИЗАЙН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЮЗ-ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 004 | 11 516 | 12 006 | 14 162 | 13 547 | 14 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 563 | 480 | 398 | 233 | 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 563 | 480 | 398 | 233 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 950 | 10 953 | 11 526 | 13 764 | 13 314 | 13 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 561 | 4 830 | 7 587 | 7 563 | 7 930 | 8 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 | 5 148 | 3 021 | 2 617 | 4 749 | 4 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 147 | 975 | 918 | 3 584 | 635 | 479 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 716 | 7 004 | 11 516 | 12 006 | 13 819 | 13 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 563 | 480 | 315 | 233 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 563 | 480 | 315 | 233 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 715 | 6 950 | 10 953 | 11 526 | 13 504 | 13 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 036 | 3 561 | 4 830 | 7 587 | 7 400 | 7 930 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 1 242 | 5 148 | 3 021 | 4 271 | 4 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 051 | 2 147 | 975 | 918 | 1 833 | 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 004 | 11 516 | 12 006 | 14 162 | 13 547 | 14 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 276 | 3 725 | 4 526 | 5 464 | 5 606 | 5 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 728 | 7 791 | 7 480 | 8 698 | 7 941 | 6 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 728 | 7 791 | 7 480 | 8 698 | 7 941 | 6 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 716 | 7 004 | 11 516 | 12 006 | 13 819 | 13 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 084 | 3 276 | 3 725 | 4 526 | 5 565 | 5 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 632 | 3 728 | 7 791 | 7 480 | 8 254 | 7 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 632 | 3 728 | 7 791 | 7 480 | 8 254 | 7 941 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 565 | 574 | 645 | 1 047 | 148 | 69 |
| Выручка за предыдущий год | 18 573 | 23 536 | 25 024 | 27 790 | 20 291 | 16 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 992 | 22 962 | 24 379 | 26 743 | 20 143 | 16 557 |
| Выручка за отчетный год | 23 536 | 25 024 | 27 790 | 29 577 | 16 626 | 18 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 1 047 | 1 241 | 69 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | 1 047 | 1 241 | 69 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 962 | 24 379 | 26 743 | 28 336 | 16 557 | 18 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 574 | 645 | 1 047 | 148 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 567 | 1 009 | 1 183 | 51 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 11 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 89 | 50 | 58 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 580 | 567 | 1 009 | 126 | 51 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 21 | 11 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 89 | 50 | 22 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 055 | 389 | 449 | 801 | 101 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 516 | 191 | 118 | 208 | 25 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 118 | 208 | 245 | 10 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 449 | 801 | 938 | 41 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 449 | 801 | 938 | 41 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,41 | 1,54 | 1,58 | 1,68 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,79 | 0,53 | 0,71 | 0,68 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,13 | 0,12 | 0,41 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 2,09 | 1,65 | 1,59 | 1,42 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 3,9 % | 6,7 % | 6,6 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 12,1 % | 17,7 % | 17,2 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,36 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 72 дн. | 104 дн. | 97 дн. | 175 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.