Финансы ООО "ЗИП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 999 | 50 561 | 51 708 | 53 666 | 189 132 | 219 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 890 | 45 864 | 37 649 | 37 012 | 163 148 | 158 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 689 | 38 305 | 37 649 | 37 012 | 163 148 | 158 896 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 201 | 7 559 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 109 | 4 697 | 14 059 | 16 653 | 25 984 | 60 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 583 | 2 577 | 2 338 | 1 468 | 1 468 | 1 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 523 | 2 085 | 1 308 | 15 177 | 24 499 | 58 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 395 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 18 | 8 | 17 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 231 | 51 592 | 50 561 | 51 708 | 53 666 | 189 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 113 | 44 198 | 45 864 | 37 649 | 37 012 | 163 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 912 | 38 997 | 38 305 | 37 649 | 37 012 | 163 148 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 201 | 5 201 | 7 559 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 118 | 7 395 | 4 697 | 14 059 | 16 653 | 25 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 774 | 2 577 | 2 577 | 2 338 | 1 468 | 1 468 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 879 | 4 809 | 2 085 | 11 703 | 15 177 | 24 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 9 | 35 | 18 | 8 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 999 | 50 561 | 51 708 | 53 666 | 189 132 | 219 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 177 | 50 360 | 50 677 | 50 399 | 182 227 | 214 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 | 360 | 677 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 | 201 | 1 031 | 3 267 | 6 905 | 5 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 192 | 1 031 | 3 267 | 6 905 | 5 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 231 | 51 592 | 50 561 | 51 708 | 53 666 | 189 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 161 | 50 231 | 50 360 | 50 677 | 50 399 | 182 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 231 | 360 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 1 361 | 201 | 1 031 | 3 267 | 6 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 1 352 | 192 | 1 031 | 3 267 | 6 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 566 | 2 959 | 2 451 | 2 112 | 2 218 | 9 722 |
| Выручка за предыдущий год | 4 903 | 4 168 | 3 997 | 4 217 | 4 081 | 12 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 337 | 1 209 | 1 546 | 2 105 | 1 863 | 3 235 |
| Выручка за отчетный год | 4 251 | 3 997 | 4 217 | 4 081 | 12 957 | 53 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 060 | 2 451 | 2 112 | 2 218 | 9 722 | 44 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 749 | 2 451 | 2 112 | 2 218 | 9 722 | 44 823 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 311 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | 1 546 | 2 105 | 1 863 | 3 235 | 8 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 2 959 | 2 451 | 2 112 | 2 218 | 9 722 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 576 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 149 | 396 | 6 528 | 40 182 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 17 | 843 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 1 875 | 236 | 1 062 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 749 | 2 319 | 2 661 | 4 418 | 3 430 | 5 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 55 | 149 | 396 | 6 524 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 16 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 33 | 945 | 1 875 | 232 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 837 | 2 953 | 2 319 | 2 661 | 4 418 | 3 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 55 | 129 | 317 | 5 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 20 | 79 | 1 | 1 424 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 79 | 1 | 1 424 | 8 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 129 | 317 | 5 104 | 31 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 129 | 317 | 5 104 | 31 835 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 55 | 129 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 231 | 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 161 | 50 231 | 50 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 360 | 677 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 177 | 50 360 | 50 677 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 129 | 317 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 129 | 317 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 129 | 317 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 129 | 317 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 057 | 50 361 | 50 677 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 161 | 50 231 | 50 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 384 | 2 726 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 409 | 6 091 | 6 603 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 377 | 6 091 | 6 603 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 874 | 3 707 | 3 877 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 079 | 767 | 993 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 108 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 585 | 2 920 | 2 776 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 992 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 992 | 7 706 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 992 | 7 706 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 440 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 440 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 9 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 000 | 9 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 3 350 | 18 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -326 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Активы | 53,7 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 219,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,4 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 214,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 | 3,76 | 11,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 | 3,55 | 11,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 2,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 2,8 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 166 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.