Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОРОДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОРОДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 987 | 123 735 | 166 733 | 107 882 | 81 796 | 67 013 | 73 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 003 | 3 135 | 17 582 | 17 323 | 15 471 | 13 681 | 10 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 003 | 3 135 | 17 582 | 17 323 | 15 471 | 13 681 | 10 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 984 | 120 600 | 149 151 | 90 559 | 66 325 | 53 332 | 63 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 488 | 104 580 | 138 210 | 69 140 | 58 152 | 50 770 | 47 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 301 | 13 521 | 9 383 | 18 303 | 6 736 | 671 | 12 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 255 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 929 | 2 097 | 894 | 200 | 149 | 716 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 399 | 665 | 2 916 | 1 288 | 1 175 | 1 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 890 | 114 986 | 123 735 | 166 704 | 107 882 | 81 796 | 67 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 311 | 6 003 | 3 135 | 17 582 | 17 323 | 15 471 | 13 681 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 311 | 6 003 | 3 135 | 17 582 | 17 323 | 15 471 | 13 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 579 | 108 983 | 120 600 | 149 122 | 90 559 | 66 325 | 53 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 157 | 94 488 | 104 580 | 138 182 | 69 140 | 58 152 | 50 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 858 | 9 301 | 13 521 | 9 382 | 18 303 | 6 736 | 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 363 | 2 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 945 | 2 929 | 2 097 | 894 | 200 | 149 | 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 257 | 10 | 399 | 665 | 2 916 | 1 288 | 1 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 986 | 123 736 | 166 734 | 107 882 | 81 796 | 67 013 | 73 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 688 | 2 783 | 3 212 | 3 446 | 3 537 | 18 191 | 18 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 673 | 2 758 | 3 187 | 3 421 | 3 512 | 18 166 | 18 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 849 | 74 295 | 124 084 | 81 287 | 50 856 | 14 994 | 14 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 849 | 74 295 | 124 084 | 81 287 | 50 856 | 14 994 | 14 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 448 | 46 658 | 39 438 | 23 148 | 27 403 | 33 828 | 40 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 733 | 19 319 | 5 321 | 10 000 | 12 521 | 14 088 | 14 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 715 | 27 339 | 34 116 | 13 148 | 14 882 | 19 739 | 25 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 890 | 114 986 | 123 736 | 166 704 | 107 882 | 81 796 | 67 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 336 | 2 688 | 2 783 | 3 228 | 3 446 | 3 537 | 18 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 326 | 2 673 | 2 758 | 3 203 | 3 421 | 3 512 | 18 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 170 | 40 849 | 74 295 | 124 084 | 81 287 | 50 856 | 14 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 170 | 40 849 | 74 295 | 124 084 | 81 287 | 50 856 | 14 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 384 | 71 448 | 46 658 | 39 392 | 23 149 | 27 403 | 33 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 433 | 27 733 | 19 319 | 5 321 | 10 000 | 12 521 | 14 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 951 | 43 715 | 27 339 | 34 071 | 13 149 | 14 882 | 19 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 683 | 17 474 | 18 162 | 6 772 | 12 840 | 7 219 | 4 383 |
| Выручка за предыдущий год | 171 187 | 120 766 | 119 740 | 69 114 | 151 661 | 118 097 | 127 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 504 | 103 292 | 101 578 | 62 342 | 138 821 | 110 878 | 123 230 |
| Выручка за отчетный год | 120 766 | 119 740 | 69 114 | 151 661 | 118 097 | 127 613 | 134 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 474 | 18 162 | 6 772 | 12 840 | 7 219 | 4 383 | 3 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 262 | 7 429 | 5 500 | 12 243 | 6 907 | 4 304 | 3 619 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 422 | 1 113 | 1 272 | 597 | 312 | 79 | 14 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 790 | 9 620 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 292 | 101 578 | 62 342 | 138 821 | 110 878 | 123 230 | 130 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 209 | 6 262 | 7 429 | 5 500 | 12 243 | 6 907 | 4 304 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 119 | 3 422 | 1 113 | 1 272 | 597 | 312 | 79 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 355 | 7 790 | 9 620 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 476 | 591 | 2 691 | 1 778 | 850 | 1 065 | 1 068 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 153 | 2 795 | 2 048 | 2 623 | 1 951 | 987 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 667 | 8 378 | 8 480 | 9 184 | 6 892 | 2 789 | 725 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 701 | 22 765 | 750 | 1 886 | 2 846 | 2 929 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 973 | 1 255 | 19 142 | 4 654 | 3 002 | 4 283 | 4 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 698 | 1 476 | 591 | 2 691 | 1 778 | 850 | 1 065 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 468 | 5 153 | 2 795 | 2 048 | 2 623 | 1 951 | 987 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 194 | 7 667 | 8 378 | 8 480 | 9 184 | 6 892 | 2 789 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 546 | 2 701 | 22 765 | 750 | 1 886 | 2 846 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 331 | 4 973 | 1 255 | 19 142 | 4 654 | 3 002 | 4 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 429 | 810 | 85 | 429 | 1 718 | 86 | 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 129 | 60 | 52 | 230 | 249 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 269 | 463 | 377 | 2 202 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 129 | 60 | 52 | 230 | 249 | 251 |
| Прочее за отчетный год | 463 | 377 | 2 202 | 8 | 534 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 810 | 85 | 429 | 1 718 | 86 | 655 | 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | 85 | 429 | 1 718 | 86 | 655 | 709 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 429 | 810 | 85 | 429 | 1 718 | 86 | 655 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 2 673 | 2 758 | 3 203 | 3 421 | 3 512 | 18 166 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 336 | 2 688 | 2 783 | 3 228 | 3 446 | 3 537 | 18 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 673 | 2 758 | 3 187 | 3 421 | 3 512 | 18 166 | 18 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 688 | 2 783 | 3 212 | 3 446 | 3 537 | 18 191 | 18 900 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 85 | 429 | 218 | 91 | 14 655 | 709 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 | 94 | 429 | 218 | 91 | 14 655 | 709 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 85 | 429 | 218 | 91 | 655 | 709 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 347 | 84 | 429 | 218 | 91 | 655 | 709 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 688 | 2 783 | 3 212 | 3 446 | 3 537 | 18 191 | 18 900 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 336 | 2 688 | 2 783 | 3 228 | 3 446 | 3 537 | 18 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 042 | 25 892 | 14 507 | 32 562 | 3 549 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 148 | 119 003 | 107 800 | 127 441 | 134 917 | 145 919 | 133 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 077 | 115 179 | 103 135 | 126 933 | 134 538 | 129 419 | 132 652 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 071 | 3 824 | 4 665 | 508 | 379 | 16 500 | 1 347 |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 106 | 148 657 | 135 952 | 101 549 | 120 410 | 113 357 | 130 450 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 776 | 102 177 | 90 099 | 62 445 | 71 865 | 82 369 | 95 781 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 848 | 14 432 | 26 296 | 20 668 | 25 529 | 28 885 | 32 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 394 | 4 372 | 1 221 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 520 | 89 | 116 | 311 | 213 | 313 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 363 | 27 134 | 19 468 | 18 320 | 18 333 | 669 | 1 608 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 030 | 1 942 | 488 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 008 | 2 048 | 2 623 | 1 942 | 1 092 | 224 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 | 224 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 008 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 048 | 2 623 | 1 942 | 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 766 | 3 092 | 2 410 | 1 593 | 604 | 3 932 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 410 | 1 593 | 604 | 3 932 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 766 | 3 092 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 914 | 27 311 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 527 | 40 825 | 61 189 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 512 | 40 825 | 61 189 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 827 | 8 911 | 33 878 | 27 616 | 16 500 | 32 483 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 817 | 8 911 | 33 878 | 27 616 | 16 500 | 32 483 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 567 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 429 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Активы | 166,7 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 3,91 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,80 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 809 дн. | 182 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.