Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАКВАНТ", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАКВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 968 | 53 737 | 55 617 | 53 048 | 46 876 | 45 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 774 | 48 062 | 48 057 | 46 000 | 38 650 | 36 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 774 | 48 062 | 48 057 | 46 000 | 38 650 | 36 111 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 194 | 5 675 | 7 559 | 7 048 | 8 226 | 8 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 727 | 2 609 | 2 867 | 3 266 | 4 218 | 4 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 944 | 2 401 | 4 316 | 2 734 | 2 975 | 1 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 233 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 649 | 376 | 1 048 | 1 033 | 1 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 735 | 59 968 | 53 737 | 55 616 | 53 048 | 46 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 306 | 29 774 | 48 062 | 48 057 | 46 000 | 38 650 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 306 | 29 774 | 48 062 | 48 057 | 46 000 | 38 650 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 429 | 30 194 | 5 675 | 7 559 | 7 048 | 8 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 382 | 4 727 | 2 609 | 2 867 | 3 266 | 4 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 719 | 24 944 | 2 417 | 4 316 | 2 734 | 2 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 447 | 649 | 376 | 1 048 | 1 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 76 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 968 | 53 737 | 55 617 | 53 048 | 46 876 | 45 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 240 | 51 740 | 47 640 | 47 640 | 46 500 | 42 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 240 | 51 740 | 47 640 | 47 640 | 46 500 | 42 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 474 | 12 602 | 13 710 | 12 635 | 5 287 | 2 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 474 | 12 602 | 13 710 | 12 635 | 5 287 | 2 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 735 | 59 968 | 53 737 | 55 616 | 53 048 | 46 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 561 | 53 240 | 51 740 | 47 640 | 47 640 | 46 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 561 | 53 240 | 51 740 | 47 640 | 47 640 | 46 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 781 | 11 474 | 12 602 | 13 710 | 12 635 | 5 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 781 | 11 474 | 12 602 | 13 710 | 12 635 | 5 287 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 372 | 14 786 | 500 | 1 250 | 24 580 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 390 | 15 066 | 18 659 | 19 051 | 21 981 | 24 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 280 | 18 159 | 17 801 | 22 923 | |
| Выручка за отчетный год | 15 066 | 18 659 | 19 051 | 21 981 | 24 580 | 27 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 786 | 18 643 | 1 250 | 1 586 | 27 718 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 542 | 500 | 1 250 | 1 586 | 4 476 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 244 | 18 143 | 23 242 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 | 16 | 17 801 | 22 923 | 22 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 3 542 | 500 | 1 250 | 1 586 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 678 | 11 244 | 22 994 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 749 | 346 | 564 | 1 203 | 4 099 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 90 | 2 000 | 26 | 284 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 244 | 2 686 | 204 | 372 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 888 | 3 749 | 564 | 1 203 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 522 | 322 | 90 | 2 000 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 328 | 115 | 11 063 | 2 686 | 204 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 3 749 | 377 | 957 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 246 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 081 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 749 | 377 | 957 | 4 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 749 | 377 | 957 | 4 099 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 888 | 3 749 | 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 377 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 957 тыс. ₽ |
| Активы | 55,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,56 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,30 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,14 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 52 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.