Финансы ЗАО "ЗСМИ ЛАПТЕВО", Лаптево
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛАПТЕВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 755 | 7 373 | 8 387 | 6 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 2 962 | 888 | 786 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 423 | 2 962 | 888 | 786 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 313 | 4 411 | 7 499 | 5 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 770 | 2 858 | 5 554 | 3 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 723 | 1 460 | 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 830 | 485 | 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 118 | 6 703 | 7 373 | 8 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 789 | 1 423 | 2 962 | 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 789 | 1 423 | 2 962 | 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 329 | 5 280 | 4 411 | 7 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 360 | 3 741 | 2 858 | 5 554 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 962 | 867 | 723 | 1 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 672 | 830 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 755 | 7 373 | 8 387 | 6 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 815 | 7 575 | 9 414 | 8 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 910 | 5 160 | 4 160 | 4 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 730 | 2 248 | 5 156 | 4 552 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 | 167 | 98 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 118 | 6 703 | 7 373 | 8 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 882 | 6 817 | 7 575 | 9 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 950 | 3 910 | 5 160 | 4 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 852 | 2 730 | 2 248 | 5 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 177 | 167 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 632 | 256 | 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 492 | 16 725 | 18 081 | 16 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 140 | 16 469 | 18 323 | 16 394 |
| Выручка за отчетный год | 16 725 | 18 081 | 16 574 | 17 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 153 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 469 | 18 323 | 16 394 | 17 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 048 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 564 | 984 | 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 | 376 | 1 985 | 1 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 734 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 273 | 564 | 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 775 | 375 | 1 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 90 | 35 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 35 | 7 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -336 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | -828 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -60 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,58 | 0,80 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | -0,12 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -1,2 % | -9,9 % | -22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 57 дн. | 124 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.