Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 785 | 80 723 | 90 656 | 100 721 | 115 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 001 | 19 548 | 19 119 | 18 693 | 18 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 001 | 19 548 | 19 119 | 18 693 | 18 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 784 | 61 174 | 71 537 | 82 028 | 97 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 160 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 391 | 61 046 | 71 511 | 77 718 | 96 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 128 | 26 | 4 150 | 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 696 | 69 785 | 80 723 | 90 656 | 100 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 622 | 20 001 | 19 548 | 19 119 | 18 693 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 622 | 20 001 | 19 548 | 19 119 | 18 693 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 074 | 49 784 | 61 174 | 71 537 | 82 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 016 | 49 391 | 61 046 | 71 511 | 77 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 393 | 128 | 26 | 4 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 785 | 80 723 | 90 656 | 100 721 | 115 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 269 | 80 106 | 90 092 | 99 458 | 114 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 481 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 516 | 617 | 564 | 1 263 | 1 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 617 | 564 | 1 263 | 1 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 696 | 69 785 | 80 723 | 90 657 | 100 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 173 | 69 269 | 80 106 | 90 092 | 99 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 516 | 617 | 565 | 1 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 516 | 617 | 565 | 1 263 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 896 | 14 018 | 11 678 | 11 738 | 10 260 |
| Выручка за предыдущий год | 18 503 | 15 421 | 13 940 | 13 940 | 15 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 607 | 1 403 | 2 262 | 2 202 | 5 180 |
| Выручка за отчетный год | 15 421 | 13 940 | 13 940 | 15 440 | 15 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 018 | 11 678 | 11 738 | 10 260 | 11 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 018 | 11 678 | 11 738 | 10 260 | 11 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 403 | 2 262 | 2 202 | 5 180 | 3 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 896 | 14 018 | 11 678 | 11 738 | 10 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 979 | 11 560 | 10 642 | 10 020 | 15 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 268 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 124 | 1 096 | 240 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 851 | 13 979 | 11 560 | 10 643 | 10 020 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 39 | 124 | 1 095 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 827 | 13 097 | 10 837 | 9 987 | 9 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 024 | 882 | 723 | 656 | 654 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 882 | 723 | 656 | 654 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 097 | 10 837 | 9 986 | 9 366 | 14 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 097 | 10 837 | 9 986 | 9 366 | 14 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Активы | 69,8 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 115,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,3 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 114,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,48 | 99,15 | 126,84 | 64,95 | 78,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,48 | 99,15 | 126,84 | 64,82 | 78,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,21 | 0,05 | 3,29 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 13,4 % | 11,0 % | 9,3 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 13,5 % | 11,1 % | 9,4 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 11 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 78,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.