Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧКАЛОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Чкаловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧКАЛОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 843 | 49 138 | 48 649 | 58 816 | 68 195 | 72 155 | 76 155 | 61 640 | 68 834 | 71 666 | 96 165 | 95 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 171 | 48 891 | 46 670 | 48 333 | 53 865 | 52 541 | 51 792 | 42 412 | 44 638 | 42 349 | 87 220 | 86 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 163 | 48 883 | 46 662 | 48 325 | 53 857 | 52 533 | 51 716 | 42 131 | 44 258 | 41 982 | 37 630 | 36 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 158 | 49 258 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 273 | 372 | 359 | 432 | 429 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 672 | 247 | 1 979 | 10 483 | 14 330 | 19 614 | 24 363 | 19 228 | 24 196 | 29 317 | 8 945 | 9 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 166 | 298 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 557 | 20 | 778 | 9 946 | 13 935 | 19 572 | 24 326 | 19 165 | 24 086 | 29 267 | 8 772 | 8 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 | 1 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 183 | 1 167 | 371 | 35 | 19 | 49 | 97 | 38 | 162 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 121 | 49 843 | 49 129 | 48 649 | 58 816 | 68 194 | 72 155 | 60 658 | 61 640 | 68 834 | 71 666 | 96 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 432 | 45 171 | 48 891 | 46 670 | 48 333 | 53 865 | 52 541 | 45 993 | 42 412 | 44 638 | 42 349 | 87 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 424 | 45 163 | 48 883 | 46 662 | 48 325 | 53 857 | 52 533 | 45 706 | 42 131 | 44 258 | 41 982 | 37 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 158 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 279 | 273 | 372 | 359 | 432 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 689 | 4 672 | 238 | 1 979 | 10 483 | 14 329 | 19 614 | 14 665 | 19 228 | 24 196 | 29 317 | 8 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 428 | 34 | 34 | 34 | 166 | 298 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 240 | 4 557 | 21 | 778 | 9 946 | 13 935 | 19 572 | 14 615 | 19 165 | 24 086 | 29 267 | 8 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 371 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 81 | 183 | 1 167 | 97 | 35 | 35 | 49 | 97 | 38 | 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 843 | 49 138 | 48 649 | 58 816 | 68 195 | 72 155 | 76 154 | 61 640 | 68 834 | 71 666 | 96 165 | 95 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 264 | 30 257 | 43 229 | 55 780 | 65 674 | 70 625 | 75 331 | 60 295 | 66 824 | 69 918 | 94 483 | 93 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 41 168 | 41 168 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 976 | 24 948 | 37 499 | 47 393 | 52 345 | 57 051 | 42 014 | 48 543 | 51 637 | 52 202 | 51 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 320 | 314 | 1 001 | 771 | 676 | 394 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 320 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 314 | 1 001 | 771 | 676 | 394 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 259 | 18 881 | 5 420 | 3 036 | 2 521 | 1 530 | 823 | 1 031 | 1 009 | 978 | 1 006 | 1 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 303 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 956 | 18 881 | 5 420 | 3 036 | 2 521 | 1 530 | 823 | 1 031 | 1 009 | 978 | 1 006 | 1 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 121 | 49 843 | 49 129 | 48 649 | 58 816 | 68 194 | 72 155 | 60 658 | 61 640 | 68 834 | 71 666 | 96 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 481 | 23 264 | 30 257 | 43 229 | 55 780 | 65 673 | 70 625 | 59 458 | 60 295 | 66 824 | 69 918 | 94 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 17 168 | 41 168 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 983 | 11 976 | 24 948 | 37 499 | 47 393 | 52 345 | 41 177 | 42 014 | 48 543 | 51 637 | 52 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 220 | 6 320 | 365 | 314 | 1 001 | 771 | 676 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 220 | 6 320 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | 314 | 1 001 | 771 | 676 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 420 | 20 259 | 18 872 | 5 420 | 3 036 | 2 521 | 1 530 | 835 | 1 031 | 1 009 | 978 | 1 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 2 303 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 078 | 17 956 | 18 872 | 5 420 | 3 036 | 2 521 | 1 530 | 835 | 1 031 | 1 009 | 978 | 1 006 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 463 | 9 142 | 12 936 | 23 484 | 23 725 | 20 861 | 11 260 | 11 249 | 11 249 | 11 306 | 11 543 | 11 635 |
| Выручка за предыдущий год | 4 901 | 9 142 | 12 936 | 23 484 | 23 725 | 20 861 | 11 260 | 11 249 | 11 249 | 11 306 | 11 543 | 11 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 562 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 9 142 | 12 936 | 23 484 | 23 725 | 20 861 | 11 260 | 11 249 | 11 249 | 11 306 | 11 543 | 11 635 | 12 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 936 | 23 484 | 23 725 | 20 861 | 11 260 | 11 249 | 11 249 | 11 306 | 11 543 | 11 635 | 12 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 854 | 17 073 | 16 624 | 13 324 | 5 733 | 5 913 | 5 224 | 4 289 | 4 254 | 2 874 | 4 869 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 082 | 6 411 | 7 101 | 7 537 | 5 527 | 5 336 | 6 025 | 7 017 | 7 289 | 8 761 | 7 424 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 766 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 376 | 9 854 | 17 073 | 16 624 | 13 324 | 5 733 | 5 246 | 5 224 | 4 289 | 4 254 | 2 874 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 766 | 3 082 | 6 411 | 7 101 | 7 537 | 5 527 | 6 003 | 6 025 | 7 017 | 7 289 | 8 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 263 | 8 790 | 16 413 | 15 739 | 12 423 | 6 197 | 5 883 | 5 038 | 4 152 | 3 920 | 8 950 | 21 576 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 253 | 16 943 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 12 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 961 | 293 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 334 | 336 | 144 | 660 | 59 | 1 100 | 108 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 968 | 1 107 | 804 | 885 | 901 | 196 | 30 | 186 | 196 | 334 | 1 310 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 803 | 4 781 | 8 790 | 16 414 | 15 739 | 12 423 | 6 197 | 5 206 | 5 038 | 4 152 | 3 920 | 8 950 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 253 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 33 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 186 | 961 | 293 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 320 | 336 | 145 | 660 | 59 | 70 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 524 | 968 | 1 107 | 804 | 885 | 901 | 196 | 40 | 186 | 196 | 334 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | 3 783 | 6 993 | 13 118 | 12 552 | 9 893 | 4 952 | 3 886 | 4 028 | 3 307 | 3 094 | 8 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 995 | 1 796 | 3 296 | 3 187 | 2 524 | 1 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 998 | 1 796 | 3 296 | 3 187 | 2 524 | 1 284 | 1 308 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 51 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 251 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 783 | 6 993 | 13 117 | 12 552 | 9 893 | 4 952 | 4 706 | 4 028 | 3 307 | 3 094 | 8 323 | 20 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 783 | 6 993 | 13 117 | 12 552 | 9 893 | 4 952 | 4 706 | 4 028 | 3 307 | 3 094 | 8 323 | 20 364 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 783 | 6 993 | 13 118 | 12 552 | 9 893 | 4 952 | 3 886 | 4 028 | 3 307 | 3 094 | 8 322 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Активы | 61,6 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,3 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | +2,1 % | +0,8 % | +5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,65 | 23,98 | 29,98 | 8,89 | 6,66 | 1,42 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,64 | 23,97 | 29,96 | 8,88 | 6,66 | 0,96 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,16 | 0,74 | 0,63 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,37 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 1,14 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 46,4 % | 37,9 % | 36,9 % | 24,7 % | 39,6 % | 3,9 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 35,8 % | 29,2 % | 26,8 % | 71,5 % | 165,7 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 4,8 % | 4,3 % | 8,7 % | 21,3 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 4,9 % | 4,4 % | 8,8 % | 21,7 % | 10,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 1,36 ▼ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 622 дн. | 778 дн. | 925 дн. | 275 дн. | 241 дн. | 65 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 90 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,89 | 0,85 | 0,35 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 51,78 | 39,82 | 47,31 | 61,92 | 59,78 | 3,27 ▲ | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 165,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1221).