Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНСГАЗ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНСГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 325 | 23 300 | 33 809 | 40 537 | 40 591 | 37 077 | 38 052 | 27 308 | 28 405 | 45 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 314 | 5 642 | 4 916 | 4 927 | 3 514 | 2 197 | 2 566 | 2 050 | 1 496 | 3 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 314 | 5 642 | 4 916 | 4 927 | 3 514 | 2 197 | 2 566 | 2 050 | 1 496 | 3 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 011 | 17 658 | 28 893 | 35 610 | 37 077 | 34 880 | 35 486 | 25 258 | 26 909 | 42 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 996 | 1 139 | 1 188 | 1 060 | 1 904 | 1 146 | 1 419 | 1 337 | 2 495 | 2 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 542 | 20 | 99 | 10 | 4 | 1 | 8 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 829 | 13 510 | 24 426 | 30 528 | 32 652 | 29 584 | 30 711 | 21 853 | 23 908 | 38 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 139 | 2 319 | 3 149 | 3 833 | 2 426 | 4 068 | 3 250 | 1 838 | 218 | 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 147 | 110 | 90 | 85 | 78 | 105 | 222 | 288 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 095 | 26 592 | 30 061 | 33 809 | 40 537 | 36 287 | 37 077 | 38 052 | 27 308 | 28 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 679 | 5 772 | 5 637 | 4 916 | 4 927 | 1 727 | 2 197 | 2 566 | 2 050 | 1 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 679 | 5 772 | 5 637 | 4 916 | 4 927 | 1 727 | 2 197 | 2 566 | 2 050 | 1 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 416 | 20 820 | 24 424 | 28 893 | 35 610 | 34 560 | 34 880 | 35 486 | 25 258 | 26 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 765 | 1 483 | 1 140 | 1 188 | 1 060 | 1 338 | 1 146 | 1 419 | 1 337 | 2 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 452 | 302 | 69 | 20 | 99 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 254 | 16 763 | 20 749 | 24 426 | 30 528 | 30 240 | 29 584 | 30 711 | 21 853 | 23 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 808 | 2 139 | 2 319 | 3 149 | 3 833 | 2 880 | 4 068 | 3 250 | 1 838 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 133 | 147 | 110 | 90 | 99 | 78 | 105 | 222 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 325 | 23 300 | 33 809 | 40 537 | 40 591 | 37 077 | 38 052 | 27 308 | 28 405 | 45 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 709 | 521 | 3 900 | 3 772 | 1 287 | 3 476 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 693 | 505 | 3 884 | 3 756 | 1 271 | 3 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 20 | 3 585 | 4 477 | 2 747 | 1 295 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 571 | 4 477 | 2 747 | 1 295 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 20 | 14 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 520 | 21 591 | 33 254 | 36 617 | 33 234 | 35 790 | 34 576 | 30 646 | 34 789 | 56 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 1 578 | 98 | 1 748 | 2 858 | 3 050 | 1 710 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 397 | 20 007 | 33 151 | 34 864 | 30 376 | 35 790 | 34 576 | 27 596 | 33 079 | 56 597 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 095 | 26 592 | 30 061 | 33 809 | 40 537 | 36 287 | 37 077 | 38 052 | 27 308 | 28 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 480 | 521 | 3 900 | 1 575 | 1 287 | 3 476 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 464 | 505 | 3 884 | 1 559 | 1 271 | 3 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 20 | 1 | 4 477 | 2 747 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 477 | 2 747 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 20 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 962 | 32 830 | 28 581 | 33 254 | 36 617 | 34 711 | 35 790 | 34 576 | 30 646 | 34 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 193 | 98 | 1 578 | 98 | 1 748 | 1 098 | 3 050 | 1 710 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 763 | 32 711 | 26 998 | 33 151 | 34 864 | 33 613 | 35 790 | 34 576 | 27 596 | 33 079 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 980 | 482 | 1 459 | 27 994 | 20 633 | 27 186 | 21 684 | |||
| Выручка за предыдущий год | 69 025 | 81 830 | 80 281 | 85 473 | 85 284 | 72 160 | 67 946 | 65 000 | 61 356 | 63 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 889 | 85 960 | 68 301 | 84 991 | 89 152 | 70 701 | 39 952 | 44 367 | 34 170 | 41 973 |
| Выручка за отчетный год | 81 830 | 80 281 | 85 473 | 85 284 | 86 604 | 67 946 | 65 000 | 61 356 | 63 657 | 58 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 093 | 482 | 27 994 | 20 633 | 27 186 | 21 684 | 18 919 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 093 | 482 | 447 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 128 | 28 388 | 26 739 | 24 545 | 19 261 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 643 | 68 188 | 84 991 | 89 152 | 87 415 | 39 952 | 44 367 | 34 170 | 41 973 | 39 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 980 | 482 | 1 459 | 447 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 128 | 28 388 | 26 739 | 24 545 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 580 | 4 386 | 741 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 558 | 497 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 765 | 12 | 12 166 | 1 501 | 647 | 9 219 | 17 | 3 100 | 1 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 388 | 1 278 | 692 | 3 912 | 767 | 735 | 723 | 11 505 | 984 | 2 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 438 | 4 386 | 1 081 | 741 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 558 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 562 | 251 | 765 | 12 | 12 166 | 566 | 647 | 9 219 | 17 | 3 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 077 | 1 464 | 1 307 | 692 | 3 912 | 944 | 735 | 723 | 11 505 | 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 538 | 3 379 | 763 | 1 214 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 2 573 | 66 | 954 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 327 | 1 | 734 | 2 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 632 | 66 | 954 | 46 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 695 | 1 | 734 | 2 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 948 | 3 379 | 2 189 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 948 | 3 379 | 1 214 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 975 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 538 | 3 379 | 763 | 2 189 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 975 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 055 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 882 | 63 907 | 63 722 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 840 | 63 736 | 63 668 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 171 | 54 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 827 | 65 987 | 74 091 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 415 | 30 949 | 36 066 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 223 | 27 234 | 32 937 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 240 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 54 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 127 | 7 750 | 4 848 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 262 | 1 430 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 362 | 1 430 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 167 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 1 195 | 1 430 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 967 | 100 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 967 | 100 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 527 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 910 | 200 | 11 615 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 910 | 200 | 11 615 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 910 | 200 | 4 088 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 910 | 200 | 4 088 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 188 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -288 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 37,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,3 % | -5,6 % | +3,8 % | -8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 | 0,82 | 0,77 | 0,74 | 1,24 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,77 | 0,69 | 0,70 | 1,04 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,09 | -0,29 | -0,32 | -0,27 | 0,36 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 27,81 | 9,95 | — | — | — | 1,04 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | -11,9 % | 0,7 % | -4,5 % | -0,6 % | 2,7 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 1,9 % | -18,4 % | -2,0 % | -5,2 % | 1,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 3,2 % | -41,3 % | -4,6 % | -6,6 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,4 % | 34,9 % | — | — | — | 5,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 1,71 | 2,25 | 2,24 | 1,28 | 1,17 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 172 дн. | 130 дн. | 137 дн. | 243 дн. | 67 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 9 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 327 дн. | 284 дн. | 295 дн. | 288 дн. | 524 дн. | 79 дн. ▼ | 132 дн. |
| Финансовый цикл | -158 дн. | -100 дн. | -150 дн. | -129 дн. | -260 дн. | 7 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,03 | -0,21 | -0,29 | -0,35 | 0,28 ▼ | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,05 | 0,69 | -5,24 | -3,43 | -3,52 | 2,65 ▼ | 3,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.50.21 (компаний: 2287).