Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙ И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", Нижний новгород
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙ И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 530 716 | 605 600 | 688 776 | 695 685 | 680 184 | 849 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 461 | 4 550 | 4 638 | 5 299 | 5 460 | 5 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 461 | 4 550 | 4 638 | 5 299 | 5 460 | 5 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 255 | 601 050 | 684 138 | 690 386 | 674 724 | 844 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 48 | 45 | 33 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 900 | 3 067 | 34 500 | 46 803 | 337 465 | 314 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 312 143 | 521 374 | 349 899 | 306 477 | 436 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 355 | 285 772 | 128 176 | 293 624 | 30 416 | 92 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 41 | 14 | 334 | 506 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 730 | 530 716 | 605 664 | 688 714 | 695 633 | 680 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | 2 461 | 4 550 | 4 638 | 5 299 | 5 460 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 809 | 2 461 | 4 550 | 4 638 | 5 299 | 5 460 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 501 920 | 528 255 | 601 114 | 684 076 | 690 334 | 674 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 38 | 48 | 45 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 338 | 2 720 | 3 131 | 34 438 | 46 728 | 337 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 432 112 | 312 143 | 521 373 | 349 899 | 306 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 582 | 93 355 | 285 772 | 128 176 | 293 648 | 30 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 31 | 41 | 14 | 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 530 716 | 605 599 | 688 777 | 695 685 | 680 184 | 849 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 283 | 604 623 | 687 934 | 694 572 | 679 355 | 848 951 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 527 822 | 600 074 | 683 296 | 689 273 | 673 895 | 843 491 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 461 | 4 550 | 4 638 | 5 299 | 5 460 | 5 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 976 | 843 | 1 113 | 829 | 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 442 | 170 | 206 | 290 | 434 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | 230 | 118 | 124 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 534 | 643 | 676 | 421 | 129 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 730 | 530 716 | 605 664 | 688 714 | 695 634 | 680 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 503 395 | 530 282 | 604 623 | 687 936 | 694 520 | 679 354 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 501 586 | 527 822 | 600 074 | 683 298 | 689 221 | 673 895 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 809 | 2 461 | 4 550 | 4 638 | 5 299 | 5 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 433 | 1 041 | 778 | 1 114 | 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 368 | 507 | 106 | 207 | 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 | 30 | 230 | 118 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 534 | 643 | 676 | 421 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 233 | 9 888 | 9 379 | 5 489 | 4 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 233 | 9 888 | 9 379 | 5 489 | 4 994 | |
| Выручка за отчетный год | 6 233 | 9 888 | 5 129 | 5 489 | 4 994 | 7 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 888 | 5 129 | 5 489 | 4 994 | 7 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 888 | 5 129 | 5 489 | 4 994 | 7 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 233 | 9 888 | 9 379 | 5 489 | 4 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 595 | 27 535 | 7 152 | 21 422 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 562 | 37 023 | 48 079 | 32 110 | 32 311 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 277 | 18 | 992 | 1 000 | 973 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 318 | 19 915 | 35 018 | 33 138 | 53 270 | 60 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 504 | 28 192 | 27 535 | 7 153 | 21 953 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 932 | 37 562 | 32 774 | 48 079 | 32 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 484 | 345 | 18 | 1 542 | 1 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 020 | 15 318 | 19 915 | 35 018 | 33 157 | 53 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 256 | 26 890 | 26 106 | 5 691 | 17 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 208 | 1 462 | 4 663 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 302 | 1 429 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 302 | 1 464 | 4 429 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 429 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 890 | 26 106 | 5 688 | 16 993 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 890 | 26 106 | 5 688 | 16 993 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 890 | 26 106 | 5 691 | 17 290 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 673 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 679 354 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 843 491 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 848 951 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 169 596 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 596 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 849 076 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 679 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 042 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 543 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 499 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 306 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 356 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 570 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 664 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 103 664 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 496 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 496 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 228 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 312 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 408 312 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 084 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 344 084 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 132 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 501 586 | 527 822 | 600 074 | 683 298 | 689 221 | 673 895 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 43 510 | 95 685 | 155 601 | 88 099 | 38 104 | 229 613 |
| Целевые взносы за отчетный год | 48 235 | 113 430 | 33 538 | 188 568 | ||
| Прочие за отчетный год | 43 510 | 47 450 | 42 171 | 54 561 | 38 104 | 41 044 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 274 | 23 433 | 72 379 | 82 124 | 53 270 | 60 016 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 40 912 | 33 538 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 40 912 | 33 538 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 11 720 | 15 926 | 19 227 | 20 223 | 25 617 | 59 702 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 12 301 | 15 708 | 15 627 | 15 244 | 16 340 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 154 | 146 | 148 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 501 | 239 | 368 | 551 | 533 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 970 | 3 280 | 4 228 | 4 626 | 3 807 | |
| прочие за отчетный год | 5 050 | 38 874 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 212 | 2 089 | 88 | 3 024 | ||
| Прочие за отчетный год | 4 342 | 5 418 | 12 152 | 25 339 | 27 653 | 314 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 527 822 | 600 074 | 683 296 | 689 273 | 674 055 | 843 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | -15,2 млн ₽ |
| Активы | 530,7 млн ₽ | 605,6 млн ₽ | 695,7 млн ₽ | 680,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 604,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 217,18 | 615,83 | 620,29 | 813,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 217,18 | 615,76 | 620,24 | 813,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 215,10 | 612,62 | 578,19 | 406,38 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 431,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 4,3 % | 2,4 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 467 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 813,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.