Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА МОРЯКА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА МОРЯКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 214 | 493 400 | 337 877 | 386 201 | 486 120 | 784 584 | 1 076 944 | 811 835 | 726 880 | 795 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 505 | 116 582 | 21 256 | 17 337 | 19 431 | 166 989 | 135 954 | 156 171 | 124 147 | 76 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 017 | 9 594 | 17 133 | 17 337 | 16 596 | 158 284 | 130 932 | 143 587 | 113 719 | 73 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 488 | 106 988 | 4 123 | 8 705 | 5 022 | 12 584 | 10 428 | 3 484 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 835 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 709 | 376 818 | 316 621 | 368 864 | 466 689 | 617 595 | 940 990 | 655 664 | 602 733 | 719 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 325 | 19 191 | 2 236 | 9 157 | 31 017 | 41 892 | 32 056 | 24 426 | 14 310 | 15 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 384 | 345 105 | 553 215 | 908 006 | 630 943 | 587 894 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 703 251 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 602 | 19 498 | 22 488 | 928 | 295 | 529 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 357 627 | 314 385 | 416 174 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 784 | 233 214 | 352 055 | 337 877 | 386 201 | 599 082 | 784 584 | 1 076 944 | 811 835 | 726 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 057 | 111 505 | 111 429 | 21 256 | 17 337 | 138 497 | 166 989 | 135 954 | 156 171 | 124 147 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 059 | 4 017 | 7 305 | 17 133 | 17 337 | 124 824 | 158 284 | 130 932 | 143 587 | 113 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 998 | 107 488 | 104 124 | 4 123 | 13 673 | 8 705 | 5 022 | 12 584 | 10 428 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 727 | 121 709 | 240 626 | 316 621 | 368 864 | 460 585 | 617 595 | 940 990 | 655 664 | 602 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 304 | 4 325 | 16 506 | 2 236 | 9 157 | 26 256 | 41 892 | 32 056 | 24 426 | 14 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 423 | 345 105 | 429 057 | 553 215 | 908 006 | 630 943 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 587 894 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 602 | 5 272 | 22 488 | 928 | 295 | 529 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 384 | 224 120 | 314 385 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 214 | 493 400 | 337 877 | 386 201 | 486 120 | 784 584 | 1 076 944 | 811 835 | 726 880 | 795 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 106 | 225 514 | 164 345 | 277 772 | 421 855 | 547 159 | 632 966 | 561 794 | 410 745 | 500 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 309 | 164 140 | 277 567 | 421 650 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 108 | 267 886 | 173 532 | 108 429 | 62 265 | 237 425 | 443 978 | 250 041 | 316 135 | 294 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 477 | 204 625 | 98 662 | 89 251 | 32 | 52 513 | 357 472 | 115 621 | 191 463 | 105 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 631 | 63 261 | 74 870 | 19 178 | 62 233 | 184 912 | 86 506 | 134 420 | 124 672 | 189 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 784 | 233 214 | 352 055 | 337 877 | 386 201 | 599 082 | 784 584 | 1 076 944 | 811 835 | 726 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 758 | 128 106 | 172 268 | 164 345 | 277 772 | 412 872 | 547 159 | 632 966 | 561 794 | 410 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 901 | 172 063 | 164 140 | 277 567 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 026 | 105 108 | 179 787 | 173 532 | 108 429 | 186 210 | 237 425 | 443 978 | 250 041 | 316 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 802 | 53 477 | 124 715 | 98 662 | 89 251 | 32 | 52 513 | 357 472 | 115 621 | 191 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 224 | 51 631 | 55 072 | 74 870 | 19 178 | 186 178 | 184 912 | 86 506 | 134 420 | 124 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 301 | 67 743 | 46 943 | 117 543 | 103 154 | 460 952 | 413 384 | 457 086 | 335 324 | 436 787 |
| Выручка за предыдущий год | 107 809 | 134 509 | 154 812 | 229 405 | 234 587 | 239 369 | 227 908 | 254 480 | 155 425 | 155 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 508 | 66 766 | 107 869 | 111 862 | 131 433 | 221 583 | 185 476 | 202 606 | 179 899 | 281 769 |
| Выручка за отчетный год | 134 509 | 152 030 | 229 405 | 234 587 | 258 843 | 227 908 | 254 480 | 155 425 | 155 018 | 336 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 743 | 49 724 | 117 543 | 103 154 | 82 509 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 743 | 49 724 | 117 543 | 103 154 | 82 509 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 766 | 102 306 | 111 862 | 131 433 | 176 334 | 185 476 | 202 606 | 179 899 | 281 769 | 250 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 301 | 67 743 | 46 943 | 117 543 | 103 154 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 225 | 103 154 | 116 109 | 159 340 | 164 639 | 227 754 | 487 839 | 83 572 | 13 650 | 27 374 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 967 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 000 | 6 858 | 16 593 | 2 032 | 961 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 609 | 54 353 | 500 | 57 061 | 81 665 | 161 865 | 265 444 | 21 210 | 1 904 | 19 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 127 | 923 | 1 934 | 875 | 502 | 65 889 | 215 537 | 45 769 | 9 714 | 6 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 067 | 51 225 | 53 601 | 116 109 | 159 340 | 144 499 | 227 754 | 487 839 | 83 572 | 13 650 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 538 | 15 000 | 6 858 | 16 593 | 2 032 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 448 | 30 609 | 10 120 | 500 | 57 061 | 107 629 | 161 865 | 265 444 | 21 210 | 1 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 144 | 32 127 | 3 462 | 1 934 | 875 | 36 870 | 65 889 | 215 537 | 45 769 | 9 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 055 | 50 069 | 52 029 | 114 168 | 156 147 | 81 317 | 137 337 | 93 630 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 156 | 1 572 | 1 941 | 3 193 | 7 228 | 1 071 | 1 293 | 1 711 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 156 | 1 505 | 1 941 | 3 193 | 6 152 | 1 071 | 1 293 | 1 711 | 83 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 069 | 101 649 | 114 168 | 156 147 | 158 487 | 137 337 | 93 630 | 94 380 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 069 | 101 649 | 114 168 | 156 147 | 158 487 | 137 337 | 93 630 | 94 380 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 069 | 52 029 | 114 168 | 156 147 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227,9 млн ₽ | 254,5 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 336,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 137,3 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | -67,3 млн ₽ | -136,7 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | ||
| Активы | 784,6 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 811,8 млн ₽ | 726,9 млн ₽ | 795,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 547,2 млн ₽ | 633,0 млн ₽ | 561,8 млн ₽ | 410,7 млн ₽ | 500,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,7 % | -38,9 % | -0,3 % | +117,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,12 | 2,62 | 1,91 | 2,44 | 1,80 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 2,05 | 2,52 | 1,86 | 2,39 | 1,04 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,49 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,59 | 0,69 | 0,57 | 0,63 | 0,46 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,70 | 0,45 | 0,77 | 0,59 | 0,38 ▼ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 20,4 % | -15,7 % | -81,8 % | 25,5 % | 7,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 60,3 % | 36,8 % | -43,3 % | -88,2 % | 28,1 % | 3,3 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 8,7 % | -8,3 % | -18,8 % | 11,9 % | 0,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 14,8 % | -12,0 % | -33,3 % | 18,8 % | 5,4 % ▲ | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,21 | 0,42 | 0,47 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 886 дн. | 1 302 дн. | 1 482 дн. | 1 384 дн. | — | 86 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 58 дн. | 50 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 98 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 364 дн. | 156 дн. | 273 дн. | 161 дн. | 276 дн. | 99 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 605 дн. | 1 204 дн. | 1 259 дн. | 1 241 дн. | — | 132 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,53 | 0,62 | 0,48 | 0,59 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,69 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 333).