Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Мурманск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 404 876 | 3 296 710 | 3 391 487 | 4 082 824 | 1 655 927 | 1 813 260 | 1 974 683 | 2 366 006 | 2 496 884 | 2 799 399 | 3 150 722 | 3 537 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 310 | 190 562 | 882 500 | 2 915 402 | 810 045 | 1 120 076 | 1 304 211 | 1 590 203 | 1 711 713 | 2 006 805 | 2 862 341 | 3 269 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 362 | 2 775 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 182 | 190 423 | 241 261 | 315 180 | 513 615 | 814 629 | 1 008 286 | 1 216 091 | 1 331 912 | 1 581 862 | 2 338 280 | 2 745 668 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 640 000 | 2 596 977 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 139 | 1 060 | 1 011 | 995 | 11 047 | 1 580 | 80 152 | 86 174 | 131 546 | 229 613 | 227 560 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 179 | 2 234 | 2 421 | 1 386 | 1 331 | 946 | 613 | 383 | 72 | 438 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 310 566 | 3 106 148 | 2 508 987 | 1 167 422 | 845 882 | 693 184 | 670 472 | 775 803 | 785 171 | 792 594 | 288 381 | 267 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 572 | 14 796 | 20 194 | 31 455 | 16 307 | 20 171 | 30 194 | 35 041 | 35 332 | 55 367 | 70 403 | 81 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 419 | 76 | 9 856 | 1 | 163 | 10 | 1 049 | 1 143 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 812 601 | 930 526 | 987 764 | 865 627 | 424 991 | 299 383 | 257 031 | 591 076 | 587 815 | 660 828 | 159 717 | 78 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 441 242 | 2 135 111 | 1 496 572 | 25 621 | 235 808 | 230 478 | 263 711 | 20 000 | 20 090 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 035 | 25 459 | 4 351 | 244 358 | 168 510 | 132 847 | 118 755 | 127 856 | 139 628 | 72 051 | 55 237 | 104 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 697 | 256 | 106 | 285 | 266 | 449 | 780 | 1 830 | 2 142 | 4 338 | 1 975 | 1 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 943 506 | 3 404 876 | 3 296 710 | 3 391 487 | 4 082 824 | 1 655 927 | 1 813 260 | 2 303 807 | 2 366 006 | 2 509 347 | 2 799 399 | 3 150 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 636 | 94 310 | 190 562 | 2 176 555 | 2 915 402 | 810 045 | 1 120 076 | 1 521 354 | 1 590 203 | 1 724 176 | 2 459 733 | 2 862 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 362 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 636 | 94 182 | 190 423 | 241 261 | 315 180 | 513 615 | 814 629 | 1 196 232 | 1 216 091 | 1 331 912 | 2 034 790 | 2 338 280 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 934 055 | 2 596 977 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | 293 014 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 139 | 1 060 | 1 011 | 995 | 11 047 | 31 105 | 80 152 | 98 637 | 131 546 | 229 613 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 179 | 2 234 | 2 421 | 1 386 | 1 003 | 946 | 613 | 383 | 72 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 891 870 | 3 310 566 | 3 106 148 | 1 214 932 | 1 167 422 | 845 882 | 693 184 | 782 453 | 775 803 | 785 171 | 339 666 | 288 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 545 | 10 572 | 14 796 | 20 194 | 31 455 | 16 307 | 20 171 | 21 536 | 35 041 | 35 332 | 55 367 | 70 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 419 | 76 | 9 856 | 1 | 163 | 10 | 1 049 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 535 | 1 812 601 | 930 526 | 987 764 | 865 627 | 424 991 | 299 383 | 460 449 | 591 076 | 587 815 | 207 900 | 159 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 627 800 | 1 441 242 | 2 135 111 | 202 517 | 25 621 | 235 808 | 230 478 | 20 000 | 20 090 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 29 035 | 25 459 | 4 351 | 244 358 | 168 510 | 132 847 | 298 513 | 127 856 | 139 628 | 72 051 | 55 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 908 | 15 697 | 256 | 106 | 285 | 266 | 449 | 1 954 | 1 830 | 2 142 | 4 338 | 1 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 404 876 | 3 296 710 | 3 391 487 | 4 082 824 | 1 655 927 | 1 813 260 | 1 974 683 | 2 366 006 | 2 496 884 | 2 799 399 | 3 150 722 | 3 537 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 650 206 | 2 670 270 | 2 703 339 | 2 904 244 | 823 471 | 883 068 | 626 748 | 428 251 | 499 971 | 423 525 | 358 968 | 387 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 433 | 2 804 | 5 570 | 16 821 | 16 821 | 19 801 | 19 801 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 773 | 47 466 | 77 769 | 267 423 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 466 | 50 273 | 91 012 | 99 020 | 30 875 | 30 747 | 167 182 | 29 411 | 291 438 | 274 738 | 393 362 | 902 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 291 150 | 50 000 | 91 000 | 99 000 | 30 000 | 24 043 | 160 000 | 218 500 | 190 000 | 240 988 | 591 629 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | 273 | 12 | 20 | 875 | 6 704 | 7 182 | 29 411 | 72 938 | 84 738 | 152 374 | 149 335 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 830 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 204 | 576 167 | 597 136 | 1 079 560 | 801 581 | 899 445 | 1 180 753 | 1 908 344 | 1 705 475 | 2 101 136 | 2 398 392 | 2 246 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 182 | 56 108 | 26 181 | 15 166 | 2 833 | 7 651 | 78 192 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 898 | 573 593 | 573 304 | 1 017 438 | 797 918 | 865 945 | 1 149 052 | 1 886 978 | 1 613 698 | 1 974 426 | 2 175 580 | 2 114 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 | 189 | 182 | 175 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 328 | 2 574 | 3 650 | 6 014 | 3 663 | 7 319 | 16 435 | 21 366 | 22 881 | 33 191 | 38 498 | 54 014 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 978 | 65 874 | 93 337 | 176 488 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 943 506 | 3 404 876 | 3 296 710 | 3 391 487 | 4 082 824 | 1 655 927 | 1 813 260 | 2 303 807 | 2 366 006 | 2 509 347 | 2 799 399 | 3 150 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 631 173 | 2 650 206 | 2 670 270 | 2 703 339 | 2 904 244 | 823 471 | 883 068 | 596 752 | 428 251 | 512 434 | 423 525 | 358 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 965 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 423 | 433 | 2 804 | 5 570 | 16 821 | 16 821 | 19 801 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 750 | 29 773 | 47 466 | 77 769 | 267 423 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 466 | 50 273 | 91 012 | 99 020 | 30 875 | 30 747 | 17 475 | 29 411 | 291 438 | 274 738 | 570 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 291 150 | 50 000 | 91 000 | 99 000 | 30 000 | 24 043 | 218 500 | 190 000 | 240 988 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 316 | 273 | 12 | 20 | 875 | 6 704 | 17 475 | 29 411 | 72 938 | 84 738 | 152 374 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 663 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 333 | 463 204 | 576 167 | 597 136 | 1 079 560 | 801 581 | 899 445 | 1 689 580 | 1 908 344 | 1 705 475 | 2 101 136 | 2 221 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 182 | 56 108 | 26 181 | 7 064 | 2 833 | 7 651 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 190 | 434 898 | 573 593 | 573 304 | 1 017 438 | 797 918 | 865 945 | 1 662 252 | 1 886 978 | 1 613 698 | 1 974 426 | 2 175 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 189 | 182 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 328 | 2 574 | 3 650 | 6 014 | 3 663 | 7 319 | 20 265 | 21 366 | 22 881 | 33 191 | 38 498 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 143 | 24 978 | 65 874 | 93 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 237 | 118 798 | 146 370 | 65 810 | 165 979 | 139 246 | 112 750 | 46 248 | 104 984 | 194 927 | 120 129 | 195 849 |
| Выручка за предыдущий год | 43 237 | 1 317 725 | 1 650 765 | 1 407 358 | 1 545 359 | 1 519 058 | 1 444 175 | 1 356 774 | 1 449 111 | 1 540 071 | 1 789 141 | 1 983 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 198 927 | 1 504 395 | 1 341 548 | 1 379 380 | 1 379 812 | 1 331 425 | 1 310 526 | 1 344 127 | 1 345 144 | 1 669 012 | 1 787 900 | |
| Выручка за отчетный год | 1 317 725 | 1 650 765 | 1 407 358 | 1 545 359 | 1 519 058 | 1 444 175 | 1 558 931 | 1 449 111 | 1 540 071 | 1 789 141 | 1 983 749 | 1 614 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 798 | 146 370 | 65 810 | 165 979 | 139 246 | 112 750 | 218 684 | 104 984 | 194 927 | 120 129 | 195 849 | 433 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 798 | 146 370 | 65 810 | 165 979 | 139 246 | 112 750 | 218 684 | 60 227 | 17 433 | 215 140 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 733 | 134 700 | 137 635 | 178 416 | 218 299 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 198 927 | 1 504 395 | 1 341 548 | 1 379 380 | 1 379 812 | 1 331 425 | 1 340 247 | 1 344 127 | 1 345 144 | 1 669 012 | 1 787 900 | 1 181 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 750 | 118 798 | 146 370 | 65 810 | 165 979 | 139 246 | 112 750 | 46 248 | 60 227 | 17 433 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 487 | 124 733 | 134 700 | 137 635 | 178 416 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 237 | 40 375 | 79 894 | 255 471 | 52 477 | 27 990 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 393 394 | 20 767 | 34 828 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 006 | 14 855 | 3 467 | 726 | 18 632 | 25 107 | 25 269 | 1 180 | 629 | 850 | 1 828 | 13 779 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 197 | 10 810 | 13 568 | 15 132 | 6 483 | 2 528 | 17 517 | 145 | 3 317 | 9 112 | 7 651 | 102 712 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 601 631 | 303 977 | 987 663 | 944 805 | 1 051 430 | 217 971 | 16 781 | 112 873 | 65 237 | 46 194 | 50 494 | 44 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 690 001 | 414 017 | 963 478 | 1 234 301 | 2 611 682 | 300 823 | 479 276 | 299 031 | 125 885 | 148 464 | 152 543 | 178 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 24 237 | 40 375 | 79 894 | 255 471 | 52 477 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 393 394 | 20 767 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 2 006 | 14 855 | 3 467 | 726 | 18 632 | 25 107 | 21 | 1 180 | 629 | 850 | 1 828 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 526 | 8 197 | 10 810 | 13 568 | 15 132 | 6 483 | 2 528 | 8 030 | 145 | 3 317 | 9 112 | 7 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 601 631 | 303 977 | 987 663 | 944 805 | 1 051 430 | 217 296 | 45 457 | 112 873 | 65 237 | 46 194 | 50 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 1 690 001 | 414 017 | 963 478 | 1 234 301 | 2 611 682 | 300 148 | 209 637 | 299 031 | 125 885 | 148 464 | 152 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 55 660 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 5 166 | 11 678 | 25 081 | 27 700 | 13 621 | 12 555 | 37 582 | 21 167 | 25 882 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 10 | 922 | 10 053 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 563 | 657 | 2 704 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 166 | 11 678 | 25 081 | 27 700 | 13 621 | 9 545 | 37 582 | 21 167 | 18 746 | 985 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 336 | 14 720 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 919 | 14 720 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 856 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 10 | 922 | 10 053 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 563 | 657 | 2 704 | 8 590 | 2 895 | 7 136 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 59 597 | 71 720 | 28 975 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 59 597 | 28 975 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 114 396 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 55 660 | 84 183 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 114 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 1 965 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 423 | 433 | 2 804 | 5 570 | 16 821 | 16 821 | 19 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 750 | 29 773 | 47 466 | 77 769 | 267 423 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 631 173 | 2 650 206 | 2 670 270 | 2 703 339 | 2 904 244 | 823 471 | 883 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 1 965 000 | 1 965 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 433 | 2 804 | 5 570 | 16 821 | 16 821 | 19 801 | 19 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 773 | 47 466 | 77 769 | 267 423 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 650 206 | 2 670 270 | 2 703 339 | 2 904 244 | 823 471 | 883 068 | 626 748 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 655 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 6 167 | 59 597 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 6 167 | 714 597 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 59 597 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 221 | 28 186 | 55 339 | 225 009 | 59 597 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 655 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 655 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 8 122 | 22 270 | 24 104 | 1 431 940 | 256 320 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | 8 122 | 22 270 | 24 104 | 2 086 940 | 655 000 | 256 320 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 940 | 256 320 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 431 940 | 256 320 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 8 122 | 22 270 | 24 104 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 188 | 8 122 | 22 270 | 24 104 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 2 371 | 2 766 | 11 251 | 2 980 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 650 206 | 2 670 270 | 2 703 339 | 2 904 244 | 823 471 | 883 068 | 626 848 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 631 173 | 2 650 206 | 2 670 270 | 2 703 339 | 2 904 244 | 823 471 | 883 068 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 483 | 117 678 | 246 196 | 405 108 | 24 664 | 167 385 | 112 506 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 906 424 | 864 242 | 788 267 | 1 322 436 | 1 677 896 | 1 318 704 | 1 341 375 | 1 110 275 | 1 175 134 | 1 746 405 | 1 837 745 | 2 184 697 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 905 232 | 844 518 | 780 316 | 1 209 464 | 1 621 684 | 1 215 566 | 1 303 801 | 1 086 834 | 1 086 131 | 1 551 032 | 1 629 502 | 1 998 010 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 187 | 2 797 | 3 237 | 5 045 | 7 124 | 9 098 | 8 082 | 13 672 | 15 283 | 15 008 | 8 960 | 10 277 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 16 927 | 4 714 | 107 927 | 49 088 | 94 040 | 29 492 | 9 769 | 73 720 | 180 365 | 199 283 | 176 410 |
| Платежи – всего за отчетный год | 832 941 | 746 564 | 900 443 | 1 076 240 | 1 272 788 | 1 294 040 | 1 423 558 | 1 242 766 | 1 200 943 | 1 828 596 | 1 670 360 | 2 072 191 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 741 900 | 597 343 | 543 224 | 854 080 | 1 035 849 | 1 114 387 | 1 082 327 | 741 740 | 570 720 | 1 009 496 | 746 424 | 901 202 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 914 | 64 412 | 88 982 | 153 226 | 122 577 | 108 883 | 230 241 | 362 378 | 352 038 | 355 776 | 416 965 | 518 622 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 200 | 11 492 | 17 394 | 15 138 | 8 859 | 1 899 | 17 545 | 147 | 421 | 10 284 | 85 357 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 613 | 16 556 | 50 093 | 714 | 35 985 | 24 950 | 5 050 | 2 653 | 7 667 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 314 | 56 761 | 200 750 | 53 082 | 69 518 | 43 921 | 88 395 | 135 848 | 270 097 | 453 040 | 506 971 | 567 010 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 614 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 575 | 53 498 | 13 488 | 551 | 3 290 | 745 | 40 405 | 92 139 | 17 754 | 34 828 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 864 | 14 | 551 | 3 290 | 745 | 4 006 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 500 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 815 | 12 049 | 17 754 | 34 828 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 575 | 41 634 | 13 474 | 84 | 80 090 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 663 | 58 100 | 123 920 | 74 909 | 601 238 | 127 022 | 60 545 | 1 663 | 41 724 | 77 525 | 252 940 | 501 722 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 600 | 57 286 | 19 469 | 4 883 | 23 565 | 63 205 | 60 505 | 1 663 | 7 134 | 17 525 | 252 940 | 501 722 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 103 935 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 878 | 557 534 | 60 027 | 34 590 | 60 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 063 | 814 | 516 | 148 | 20 139 | 3 790 | 40 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 133 | 161 490 | 55 232 | 119 731 | 55 405 | 116 335 | 38 900 | 50 987 | 404 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 154 | 209 545 | 426 245 | 762 693 | 661 604 | 278 762 | 160 159 | 10 604 | 40 000 | 58 650 | 505 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 150 | 61 000 | 221 248 | 720 050 | 371 400 | 117 000 | 160 000 | 10 604 | 40 000 | 58 650 | 505 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 148 545 | 204 997 | 42 643 | 290 204 | 161 762 | 159 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 678 021 | 297 274 | 264 755 | 707 461 | 541 873 | 223 357 | 43 824 | 47 107 | 1 100 | 7 663 | 100 859 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 | 2 900 | 20 767 | 18 078 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 529 000 | 211 606 | 160 248 | 677 083 | 494 675 | 97 354 | 34 613 | 27 047 | 7 663 | 100 859 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 974 | 82 768 | 83 740 | 12 300 | 47 198 | 126 003 | 9 211 | 20 060 | 1 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 953 | 240 007 | 11 772 | 49 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -168,5 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -88,9 млн ₽ | -64,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | |
| Активы | 2,37 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 428,3 млн ₽ | 500,0 млн ₽ | 423,5 млн ₽ | 359,0 млн ₽ | 387,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,3 % | +16,2 % | +10,9 % | -18,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,46 | 0,38 | 0,12 | 0,12 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,09 | 0,08 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,52 | 3,99 | 5,61 | 7,78 | 8,12 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 3,9 % | -1,0 % | 0,9 % | 13,3 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -11,6 % | -1,3 % | -5,0 % | -3,3 % | 1,8 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -0,8 % | -3,2 % | -2,0 % | 0,8 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,3 % | -4,0 % | -21,0 % | -18,0 % | 7,5 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,46 | 0,95 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 139 дн. | 135 дн. | 29 дн. | 18 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 11 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).