Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВАСАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВАСАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 434 | 497 | 624 | 492 | 493 | 493 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 434 | 497 | 624 | 492 | 493 | 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 91 | 40 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 239 | 444 | 480 | 481 | 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 167 | 140 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 | 434 | 497 | 624 | 493 | 493 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 434 | 497 | 624 | 493 | 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 91 | 40 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 220 | 239 | 444 | 481 | 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 198 | 167 | 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 434 | 497 | 624 | 492 | 493 | 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 187 | 210 | 142 | 142 | 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 310 | 414 | 350 | 351 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 310 | 414 | 350 | 351 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 | 434 | 497 | 624 | 493 | 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 159 | 188 | 210 | 142 | 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 149 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 275 | 309 | 414 | 351 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 275 | 309 | 414 | 351 | 351 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 260 | 43 | 36 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 056 | 2 899 | 4 260 | 3 204 | 59 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 747 | 2 639 | 4 217 | 3 168 | 125 | |
| Выручка за отчетный год | 2 899 | 4 260 | 3 204 | 59 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 405 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 44 | 36 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 232 | 361 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 639 | 3 855 | 3 168 | 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 28 | 43 | 36 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 230 | 232 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 36 | 28 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 8 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 21 | 35 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 17 | 28 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 4 | 7 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 29 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 29 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 624 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,41 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 2,46 | 2,47 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -13,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | -47,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 35 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.