Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 169 | 1 208 | 895 | 407 | 3 094 | 75 680 | 784 118 | 1 719 885 | 1 685 459 | 1 944 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 993 | 404 | 87 | 66 | 1 374 | 4 690 | 960 868 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 2 497 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 993 | 404 | 87 | 66 | 1 374 | 3 652 | 663 030 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 932 | 295 341 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 169 | 215 | 491 | 407 | 3 094 | 75 593 | 784 052 | 1 718 511 | 1 680 769 | 983 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 773 | 33 | 19 | 12 | 1 389 | 50 878 | 100 744 | 599 773 | 1 053 072 | 473 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 252 | 5 367 | 12 344 | 163 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 86 | 409 | 357 | 1 387 | 23 834 | 622 664 | 978 345 | 303 497 | 508 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 420 | 310 320 | 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 37 | 55 | 34 | 315 | 324 | 58 838 | 537 | 1 360 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 7 | 5 | 3 | 538 | 553 | 69 | 175 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 767 | 2 065 | 1 208 | 895 | 407 | 21 871 | 75 680 | 784 118 | 1 617 094 | 1 685 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 583 | 993 | 404 | 87 | 66 | 1 374 | 130 010 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 583 | 993 | 404 | 87 | 66 | 1 374 | 3 652 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 320 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 932 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 768 | 482 | 215 | 491 | 407 | 21 871 | 75 593 | 784 052 | 1 615 719 | 1 555 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 10 | 33 | 19 | 12 | 8 992 | 50 878 | 100 744 | 497 342 | 1 053 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 1 252 | 5 367 | 12 344 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 388 | 86 | 409 | 357 | 4 446 | 23 834 | 622 664 | 977 985 | 303 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 134 420 | 185 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 256 | 84 | 37 | 55 | 34 | 8 431 | 324 | 58 838 | 537 | 1 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 7 | 5 | 2 | 538 | 553 | 69 | 167 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 169 | 1 208 | 895 | 407 | 3 094 | 75 680 | 784 118 | 1 719 885 | 1 685 459 | 1 944 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 741 | 590 | 354 | 3 949 | 121 271 | 149 725 | 151 618 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 731 | 580 | 344 | 3 939 | 121 261 | 149 715 | 151 608 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 654 | 1 351 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 549 | 546 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 757 | 291 852 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 348 | 513 298 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | 467 | 305 | 615 | 3 291 | 75 326 | 780 169 | 1 598 615 | 1 289 080 | 441 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 217 | 279 | 576 | 3 219 | 75 294 | 779 904 | 1 597 261 | 1 287 911 | 355 049 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 39 | 72 | 32 | 265 | 1 354 | 1 169 | 859 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 767 | 2 065 | 1 208 | 895 | 407 | 21 871 | 75 680 | 784 118 | 1 617 094 | 1 685 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 741 | 590 | 105 | 354 | 3 949 | 121 271 | 149 725 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 731 | 580 | 95 | 344 | 3 939 | 121 261 | 149 715 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 306 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 243 549 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 757 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 746 | 2 709 | 467 | 305 | 615 | 21 766 | 75 326 | 780 169 | 1 495 823 | 1 291 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 746 | 2 459 | 217 | 279 | 576 | 21 748 | 75 294 | 779 904 | 1 494 469 | 1 287 911 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 39 | 18 | 32 | 265 | 1 354 | 1 169 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 081 | 4 387 | 7 186 | 4 244 | 1 821 | 13 094 | 15 239 | 96 329 | 404 442 | 228 912 |
| Выручка за предыдущий год | 21 557 | 33 958 | 12 675 | 5 264 | 2 829 | 40 523 | 164 956 | 1 554 423 | 4 160 143 | 3 549 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 524 | 29 571 | 5 489 | 1 020 | 1 008 | 27 429 | 149 717 | 1 458 094 | 3 755 701 | 3 321 065 |
| Выручка за отчетный год | 55 605 | 12 675 | 5 264 | 2 829 | 2 747 | 164 956 | 1 554 423 | 4 057 352 | 3 549 977 | 1 668 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 186 | 4 244 | 1 821 | 912 | 15 239 | 96 329 | 404 082 | 228 912 | 200 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 150 | 238 | 41 | 4 752 | 132 134 | 70 089 | 128 276 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 845 | 245 748 | 123 130 | 41 306 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 036 | 4 006 | 2 400 | 871 | 15 486 | 18 732 | 26 200 | 35 693 | 30 655 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 982 | 5 489 | 1 020 | 1 008 | 1 835 | 149 717 | 1 458 094 | 3 653 270 | 3 321 065 | 1 468 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 2 150 | 238 | 169 | 4 752 | 132 133 | 70 089 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 818 | 72 845 | 246 109 | 123 130 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 949 | 5 036 | 4 006 | 2 400 | 12 925 | 15 486 | 18 732 | 26 200 | 35 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 1 899 | 229 | 30 | 301 | 4 589 | 147 444 | 49 474 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 418 | 28 863 | 21 018 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 737 | 184 164 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 307 | 39 | 1 021 | 541 | 115 | 7 263 | 39 092 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 251 | 27 | 320 | 50 | 473 | 704 | 2 223 | 17 004 | 4 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 550 | 1 899 | 229 | 339 | 301 | 4 589 | 147 443 | 49 474 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 418 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 874 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 307 | 1 183 | 1 021 | 541 | 115 | 542 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 70 | 251 | 27 | 320 | 1 013 | 473 | 704 | 2 223 | 10 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 174 | 1 384 | 2 | 301 | 247 | 3 597 | 117 321 | 39 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 361 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 19 | 3 289 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 515 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 384 | 2 | 11 | 247 | 3 597 | 117 322 | 39 000 | 1 894 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 2 | 11 | 247 | 3 597 | 117 322 | 39 000 | 1 894 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 1 384 | 2 | 301 | 247 | 3 597 | 117 321 | 39 000 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 590 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 741 | 590 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 862 | 152 172 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 286 840 | 8 290 674 | 7 128 055 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 636 130 | 7 348 012 | 6 519 787 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 710 | 942 662 | 608 268 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 160 978 | 8 138 502 | 7 433 937 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 954 189 | 4 391 079 | 4 393 826 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 004 | 31 010 | 8 409 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 610 | 138 016 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 779 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 162 006 | 3 669 803 | 2 811 101 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 634 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 733 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 186 733 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 151 | 184 099 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 151 | 184 099 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 254 049 | 302 450 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 904 061 | 1 507 622 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 904 061 | 1 507 622 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 012 | 1 205 172 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 012 | 1 205 172 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 862 | 405 070 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 87 | 52 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 165,0 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ | 4,06 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 784,1 млн ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 354 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +842,3 % | +161,0 % | -12,5 % | -53,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,07 | 1,30 | 2,23 | 1,98 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,32 | 0,87 | 0,70 | 0,48 | 1,15 | 1,03 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,00 | 0,71 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,49 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 212,79 | 197,56 | 13,18 | 10,26 | 11,82 | 0,64 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | -0,1 % | 0,3 % | 3,3 % | 2,0 % | 7,7 % | 3,0 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 6,8 % | 2,3 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 69,8 % | 91,1 % | 96,7 % | 26,0 % | 1,2 % | 7,0 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,18 | 1,98 | 2,36 | 2,11 | 0,86 | 1,40 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 146 дн. | 88 дн. | 31 дн. | 111 дн. | 38 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 124 дн. | 25 дн. | 60 дн. | 116 дн. | 118 дн. | 65 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 640 дн. | 184 дн. | 195 дн. | 160 дн. | 142 дн. | 88 дн. | 55 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -24 дн. | -12 дн. | 5 дн. | 141 дн. | 49 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 0,55 | 0,59 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,07 | 0,09 | 1,34 | 2,11 | 2,17 | 5,10 ▼ | 4,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).