Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ОСОБОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ОСОБОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 761 | 50 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 1 990 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 546 | 1 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 215 | 48 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 502 | 8 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 323 | 38 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 390 | 2 050 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 746 | 39 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 746 | 39 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 824 | 4 502 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 445 | 30 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 477 | 4 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 761 | 50 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 751 | 50 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 746 | 39 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 005 | 10 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 746 | 39 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 736 | 39 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 736 | 31 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 000 | 8 005 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 1 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 419 | 3 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 372 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 189 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 372 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 793 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3 975,10 | 5 055,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34 370,0 % | -33 860,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 158 дн. | 948 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.