Финансы ООО "МОЙ ДОМ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 212 | 2 106 | 1 664 | 15 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 10 | 10 | 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 797 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 10 | 10 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 | 199 | 2 096 | 1 654 | 14 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 246 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 199 | 1 900 | 1 604 | 13 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 50 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 839 | 839 | 212 | 2 106 | 1 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 826 | 199 | 2 096 | 1 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 | 806 | 199 | 1 900 | 1 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 20 | 196 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 212 | 2 106 | 1 664 | 15 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 429 | 1 028 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 378 | 1 897 | 1 235 | 14 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 439 | 1 180 | 1 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 378 | 458 | 55 | 12 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 839 | 839 | 212 | 2 106 | 1 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 429 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 974 | 974 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 974 | 974 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 140 | 378 | 1 897 | 1 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 439 | 1 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 140 | 378 | 458 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 551 | 602 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 408 | 1 408 | 7 282 | 18 271 | 30 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 480 | 1 480 | 6 917 | 17 720 | 29 975 |
| Выручка за отчетный год | 3 816 | 3 816 | 18 271 | 20 859 | 46 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 145 | 551 | 468 | 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 145 | 551 | 468 | 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 671 | 3 671 | 17 720 | 20 391 | 45 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 551 | 602 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 31 | 469 | 275 | 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 182 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 119 | 82 | 109 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 469 | 403 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 40 | 34 | 82 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 375 | 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 94 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 55 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 31 | 375 | 220 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 31 | 375 | 220 | 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 375 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 747 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 747 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 551 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 074 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 372 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 212 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -166 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,10 | 1,34 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,10 | 1,34 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | 0,10 | 0,26 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 9,08 | 2,88 | 13,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 17,8 % | 13,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 179,4 % | 51,3 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.