Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЮВЕНТА", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЮВЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 338 | 7 908 | 5 291 | 1 673 | 1 530 | 1 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 27 | 41 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 338 | 7 907 | 5 291 | 1 667 | 1 503 | 1 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 337 | 7 906 | 5 290 | 1 660 | 230 | 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 232 | 1 232 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 142 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 518 | 12 338 | 7 908 | 5 291 | 1 707 | 1 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 27 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 518 | 12 338 | 7 907 | 5 291 | 1 699 | 1 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 513 | 12 337 | 7 906 | 5 290 | 411 | 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 232 | 1 232 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 128 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 338 | 7 908 | 5 291 | 1 673 | 1 529 | 1 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 184 | 198 | 175 | 127 | 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 117 | 153 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 171 | 7 687 | 5 018 | 1 370 | 1 394 | 1 420 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 171 | 7 687 | 5 018 | 1 370 | 1 394 | 1 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 36 | 75 | 128 | 8 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 75 | 128 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 | 8 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 518 | 12 338 | 7 908 | 5 291 | 1 707 | 1 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 165 | 184 | 198 | 201 | 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 | 191 | 209 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 387 | 12 171 | 7 687 | 5 018 | 1 370 | 1 394 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 387 | 12 171 | 7 687 | 5 018 | 1 370 | 1 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 36 | 75 | 136 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 75 | 128 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 24 | 121 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 23 | 55 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 52 | 69 | 6 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 28 | 44 | 11 | 41 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 45 | 80 | 17 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 23 | 55 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 69 | 52 | 69 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 24 | 28 | 44 | 11 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 36 | 19 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 5 | 3 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 19 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 19 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 56 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 165 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 169,00 | 219,64 | 70,55 | 13,02 | 39,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 169,00 | 219,64 | 70,55 | 13,03 | 35,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 30,93 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 73,78 | 41,98 | 25,72 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | -2,0 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 10,3 % | 7,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.