Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ - 22", Свердловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ - 22"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 607 | 151 676 | 105 419 | 89 172 | 96 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 283 | 83 594 | 55 787 | 37 253 | 35 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 283 | 82 542 | 54 678 | 34 292 | 33 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 029 | 703 | 376 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 406 | 2 585 | 2 585 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 324 | 68 082 | 49 632 | 51 919 | 60 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 752 | 9 272 | 9 366 | 8 778 | 10 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 723 | 56 695 | 39 803 | 42 456 | 49 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 849 | 1 639 | 62 | 366 | 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 476 | 401 | 319 | 315 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 256 | 161 810 | 151 676 | 105 419 | 89 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 789 | 109 794 | 83 594 | 55 787 | 37 253 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 309 | 107 845 | 82 542 | 54 678 | 34 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 356 | 1 029 | 703 | 376 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 480 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 593 | 23 | 406 | 2 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 467 | 52 016 | 68 082 | 49 632 | 51 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 572 | 18 881 | 9 272 | 9 366 | 8 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 794 | 30 873 | 56 695 | 39 803 | 42 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 101 | 1 889 | 1 639 | 62 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 373 | 476 | 401 | 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 607 | 151 676 | 105 419 | 89 172 | 96 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 253 | 20 442 | 17 433 | 7 243 | 6 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 432 | 17 423 | 7 233 | 6 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 050 | 111 552 | 74 952 | 64 952 | 72 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 050 | 111 552 | 74 952 | 64 952 | 72 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 304 | 19 682 | 13 034 | 16 977 | 17 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 309 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 995 | 19 682 | 13 034 | 16 977 | 17 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 256 | 161 810 | 151 676 | 105 419 | 89 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 619 | 18 517 | 20 442 | 17 433 | 7 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 507 | 20 432 | 17 423 | 7 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 111 250 | 111 552 | 74 952 | 64 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 111 250 | 111 552 | 74 952 | 64 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 637 | 32 043 | 19 682 | 13 034 | 16 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 556 | 7 712 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 999 | 24 331 | 19 682 | 13 034 | 16 977 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 501 | 3 121 | |||
| Выручка за предыдущий год | 199 650 | 341 004 | 297 940 | 197 276 | 166 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 149 | 342 386 | 294 819 | 201 031 | 178 704 |
| Выручка за отчетный год | 283 462 | 297 940 | 197 276 | 166 024 | 142 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 227 | 3 121 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 227 | 3 121 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 235 | 294 819 | 201 031 | 178 704 | 149 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 501 | 3 121 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 458 | 2 652 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 684 | 14 390 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 15 862 | 3 744 | 2 408 | 13 059 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 272 | 1 941 | 3 113 | 1 911 | 6 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 656 | 2 652 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 193 | 1 732 | 14 390 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 855 | 15 862 | 3 744 | 2 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 712 | 1 407 | 1 941 | 3 113 | 1 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 315 | 1 925 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 341 | 150 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 570 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 593 | 383 | 2 179 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 663 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 150 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 190 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 570 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 383 | 2 179 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 269 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 634 | 1 925 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 634 | 1 925 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 925 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 507 | 20 432 | 17 423 | 7 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 517 | 20 442 | 17 433 | 7 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 432 | 17 423 | 7 233 | 6 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 442 | 17 433 | 7 243 | 6 646 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 925 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 925 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 925 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 925 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 010 | 10 190 | 597 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 010 | 10 190 | 597 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 010 | 10 190 | 597 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 010 | 10 190 | 597 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 442 | 17 433 | 7 243 | 6 646 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 517 | 20 442 | 17 433 | 7 243 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 801 | 9 423 | 177 | 1 686 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 268 711 | 189 410 | 157 014 | 148 897 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 442 | 189 393 | 156 647 | 148 897 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | 17 | 367 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 910 | 179 987 | 156 837 | 147 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 430 | 68 897 | 59 918 | 64 274 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 221 | 101 204 | 90 003 | 75 713 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 477 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 781 | 9 886 | 6 916 | 7 224 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 | 127 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 127 | 2 141 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 143 | 127 | 2 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 526 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 526 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 | 11 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 194 | 11 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 304 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 140,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.