Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЯЗИНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Фрязино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЯЗИНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 249 | 29 589 | 30 310 | 31 332 | 32 402 | 31 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 049 | 16 915 | 15 539 | 14 090 | 12 737 | 11 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 221 | 15 679 | 14 263 | 12 774 | 11 382 | 9 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 828 | 1 236 | 1 276 | 1 316 | 1 355 | 1 389 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 200 | 12 674 | 14 771 | 17 242 | 19 664 | 20 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 265 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 195 | 12 338 | 14 690 | 17 131 | 19 493 | 8 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 71 | 81 | 111 | 160 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 330 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 238 | 29 212 | 29 596 | 30 287 | 31 332 | 32 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 641 | 16 588 | 16 915 | 15 539 | 14 090 | 12 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 087 | 15 500 | 15 679 | 14 263 | 12 774 | 11 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 554 | 1 088 | 1 236 | 1 276 | 1 316 | 1 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 597 | 12 624 | 12 681 | 14 748 | 17 242 | 19 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 546 | 12 522 | 12 345 | 14 671 | 17 131 | 19 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 102 | 71 | 77 | 111 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 249 | 29 589 | 30 310 | 31 332 | 32 402 | 31 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 857 | 29 189 | 29 869 | 30 366 | 30 692 | 30 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 857 | 1 189 | 1 869 | 2 366 | 2 692 | 2 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 400 | 441 | 966 | 10 | 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 400 | 441 | 966 | 10 | 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 237 | 29 212 | 29 596 | 30 287 | 31 332 | 32 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 149 | 28 766 | 29 196 | 29 869 | 30 366 | 30 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 149 | 766 | 1 196 | 1 869 | 2 366 | 2 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 445 | 400 | 418 | 966 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 088 | 445 | 400 | 418 | 966 | 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 1 044 | 1 353 | 1 219 | 770 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 877 | 3 524 | 3 524 | 3 524 | 3 524 | 3 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 934 | 3 132 | 2 480 | 2 171 | 2 305 | 2 902 |
| Выручка за отчетный год | 3 524 | 3 524 | 3 524 | 3 524 | 3 672 | 3 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 1 044 | 1 353 | 1 219 | 1 108 | 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 1 044 | 1 353 | 1 094 | 1 052 | 813 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | 56 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 274 | 2 480 | 2 171 | 2 305 | 2 564 | 2 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 1 044 | 1 353 | 1 094 | 714 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 529 | 842 | 622 | 344 | 498 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 515 | 511 | 472 | 708 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 842 | 622 | 165 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 577 | 504 | 515 | 511 | 472 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 674 | 497 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 239 | 254 | 208 | 165 | 72 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 277 | 260 | 148 | 40 | 40 | 40 |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 254 | 208 | 165 | 58 | 135 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 | 148 | 40 | 40 | 40 | 34 |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 674 | 497 | 326 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 674 | 497 | 326 | 397 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 | 674 | 497 | 133 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 766 | 1 196 | 1 869 | 2 366 | 2 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 766 | 29 196 | 29 869 | 30 366 | 30 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 1 869 | 2 366 | 2 692 | 2 774 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 189 | 29 869 | 30 366 | 30 692 | 30 774 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 673 | 497 | 326 | 397 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 673 | 497 | 326 | 397 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 673 | 497 | 326 | 397 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 673 | 497 | 326 | 397 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 189 | 29 869 | 30 366 | 30 692 | 30 774 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 766 | 29 196 | 29 869 | 30 366 | 30 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 468 | 49 | 12 762 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 781 | 1 410 | 1 484 | 4 660 | 14 619 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 510 | 1 195 | 1 258 | 2 960 | 12 847 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | 215 | 226 | 1 700 | 1 772 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 808 | 1 400 | 1 016 | 4 611 | 1 857 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 | 290 | 116 | 64 | 309 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 | 253 | 261 | 710 | 820 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 287 | 412 | 623 | 3 822 | 17 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 445 | 16 | 15 | 711 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 700 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 468 | 49 | 275 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -252 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,95 | 1 966,40 | 29,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,95 | 1 965,30 | 28,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 16,00 | 16,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 1 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.