Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУССТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУССТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 291 | 292 685 | 437 681 | 453 231 | 417 385 | 377 488 | 359 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 043 | 864 | 2 021 | 4 867 | 4 502 | 9 395 | 12 542 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 28 | 44 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 043 | 854 | 2 013 | 4 861 | 4 184 | 3 626 | 3 173 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 280 | 5 714 | 9 359 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 248 | 291 821 | 435 660 | 448 364 | 412 883 | 368 094 | 347 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 350 | 266 564 | 377 217 | 417 215 | 382 647 | 333 518 | 317 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 617 | 595 | 560 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 086 | 23 652 | 40 639 | 26 561 | 25 540 | 23 030 | 22 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 527 | 9 499 | 6 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 678 | 1 605 | 17 174 | 3 880 | 2 510 | 1 813 | 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 107 | 13 | 113 | 100 | 23 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 616 | 187 290 | 292 686 | 437 681 | 453 231 | 417 385 | 377 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 043 | 864 | 2 021 | 4 867 | 4 502 | 9 395 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 28 | 44 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 043 | 854 | 2 013 | 4 861 | 4 184 | 3 626 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 280 | 5 714 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 616 | 186 247 | 291 822 | 435 660 | 448 364 | 412 883 | 368 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 350 | 266 564 | 377 217 | 417 215 | 382 647 | 333 518 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 617 | 595 | 560 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 517 | 25 219 | 23 473 | 40 639 | 26 561 | 25 540 | 23 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 527 | 9 499 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 678 | 1 605 | 17 174 | 3 880 | 2 510 | 1 813 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 13 | 113 | 100 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 290 | 292 685 | 437 681 | 453 231 | 417 385 | 377 488 | 359 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 736 | 147 909 | 239 180 | 302 667 | 316 763 | 294 568 | 279 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 096 | 29 096 | 29 096 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 486 | 238 930 | 302 417 | 287 417 | 265 222 | 250 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 300 | 99 910 | 106 260 | 92 760 | 76 750 | 76 750 | 76 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 300 | 99 910 | 106 260 | 92 760 | 76 750 | 76 750 | 76 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 254 | 44 866 | 92 241 | 57 804 | 23 872 | 6 170 | 3 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 598 | 49 833 | 1 068 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 656 | 44 866 | 42 408 | 57 804 | 21 588 | 5 749 | 2 929 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 216 | 422 | 157 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 616 | 187 290 | 292 685 | 437 681 | 453 231 | 417 385 | 377 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 35 736 | 147 909 | 239 180 | 302 667 | 316 763 | 294 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 096 | 29 096 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 659 | 238 930 | 302 417 | 287 417 | 265 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 300 | 99 910 | 106 260 | 92 760 | 76 750 | 76 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 300 | 99 910 | 106 260 | 92 760 | 76 750 | 76 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 366 | 70 254 | 44 866 | 92 241 | 57 804 | 23 872 | 6 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 598 | 49 833 | 1 068 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 350 | 63 656 | 44 866 | 42 408 | 57 804 | 21 588 | 5 749 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 216 | 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 214 | 197 203 | 264 040 | 207 394 | 152 288 | 26 759 | |
| Выручка за предыдущий год | 179 986 | 525 950 | 679 721 | 534 893 | 409 549 | 94 789 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 772 | 328 747 | 415 681 | 327 499 | 257 261 | 68 030 | |
| Выручка за отчетный год | 179 986 | 525 950 | 679 721 | 534 893 | 409 549 | 94 789 | 25 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 214 | 197 203 | 264 040 | 207 394 | 152 288 | 26 759 | 9 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 070 | 197 203 | 173 855 | 85 175 | 27 469 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 144 | 90 185 | 122 219 | 124 819 | 57 392 | 35 626 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 772 | 328 747 | 415 681 | 327 499 | 257 261 | 68 030 | 15 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 214 | 148 569 | 173 855 | 85 175 | 27 469 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 634 | 90 185 | 122 219 | 124 819 | 57 392 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 346 | 137 687 | 110 635 | 80 578 | 22 714 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | 131 | 447 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 420 | 6 856 | 7 304 | 2 783 | 830 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 486 | 4 761 | 15 124 | 12 008 | 11 680 | 8 628 | 9 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 790 | 57 421 | 71 040 | 13 822 | 15 729 | 5 733 | 2 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 346 | 137 687 | 110 635 | 80 578 | 22 714 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 131 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 420 | 6 856 | 7 304 | 2 783 | 830 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 486 | 4 761 | 15 124 | 12 008 | 11 680 | 8 628 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 934 | 8 787 | 71 040 | 13 822 | 15 729 | 5 733 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 486 | 112 173 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 860 | 25 514 | 19 364 | 17 091 | 5 204 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 280 | 5 428 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 860 | 25 514 | 19 364 | 17 091 | 5 204 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 381 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 280 | 5 428 | 3 644 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 694 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 486 | 112 173 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 486 | 112 173 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 486 | 112 173 | 91 271 | 63 487 | 14 096 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 096 | 29 096 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 659 | 238 930 | 302 417 | 287 417 | 265 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 | 147 909 | 239 180 | 302 667 | 316 763 | 294 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 096 | 29 096 | 29 096 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 486 | 238 930 | 302 417 | 287 417 | 265 222 | 250 479 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 736 | 239 180 | 302 667 | 316 763 | 294 568 | 279 825 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 486 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 486 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 486 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 486 | 91 271 | 63 487 | 14 096 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 196 | 14 743 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 196 | 14 743 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 196 | 14 743 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 196 | 14 743 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 29 096 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 736 | 238 930 | 302 667 | 316 763 | 294 568 | 279 825 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 | 147 909 | 239 180 | 302 667 | 316 763 | 294 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 039 | 11 778 | 3 004 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 737 | 688 691 | 612 432 | 444 198 | 100 859 | 43 088 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 386 | 688 691 | 612 432 | 444 198 | 96 689 | 24 081 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 170 | 11 331 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 351 | 7 676 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 178 | 729 305 | 562 393 | 432 420 | 101 550 | 40 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 172 | 664 560 | 493 025 | 372 901 | 56 391 | 31 724 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 444 | 21 812 | 20 926 | 21 993 | 13 417 | 5 020 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 732 | 7 304 | 2 783 | 720 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 607 | 18 999 | 18 702 | 11 194 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 223 | 16 630 | 5 419 | 6 810 | 31 742 | 3 340 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 795 | 1 061 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 795 | 1 061 | 760 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 795 | 930 | 634 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 131 | 126 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 860 | 56 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 000 | 101 650 | 9 500 | 21 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 000 | 101 650 | 9 500 | 21 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 140 | 45 467 | 72 833 | 36 043 | 1 067 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 140 | 45 467 | 72 833 | 36 043 | 1 067 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 419 | 15 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Активы | 292,7 млн ₽ | 417,4 млн ₽ | 377,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,50 | 17,30 | 59,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,24 | 5,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 1,83 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 3,4 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 543 дн. | 1 789 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 59,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.