Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"ГРУППА КОМПАНИЙ"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 22", Свердловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"ГРУППА КОМПАНИЙ"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 22"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 923 286 | 5 839 138 | 5 776 164 | 7 502 999 | 5 825 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 806 716 | 3 544 651 | 3 832 166 | 3 524 750 | 3 468 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 438 | 370 | 303 | 168 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 520 432 | 3 537 397 | 934 638 | 999 315 | 1 028 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 286 284 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 806 | 6 380 | 5 139 | 4 734 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 890 768 | 2 519 983 | 2 435 995 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 116 570 | 2 294 487 | 1 943 998 | 3 978 249 | 2 356 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 048 235 | 186 590 | 290 587 | 214 204 | 183 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 356 904 | 415 379 | 354 151 | 338 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 879 383 | 1 082 167 | 971 555 | 3 169 140 | 1 403 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 840 | 6 577 | 81 152 | 288 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 952 | 526 919 | 254 028 | 156 536 | 137 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 067 | 5 872 | 3 066 | 5 268 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 964 570 | 5 923 286 | 5 839 138 | 5 776 164 | 5 885 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 879 587 | 3 383 276 | 3 544 651 | 3 832 166 | 3 855 894 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 505 | 438 | 370 | 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 456 534 | 520 432 | 1 463 790 | 934 638 | 984 467 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 423 053 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 806 | 6 380 | 4 658 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 862 329 | 2 073 607 | 2 890 768 | 2 866 533 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 084 983 | 2 540 010 | 2 294 487 | 1 943 998 | 2 029 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 716 813 | 1 048 235 | 186 590 | 290 587 | 330 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 496 853 | 356 904 | 415 379 | 409 748 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 306 | 717 471 | 1 082 167 | 971 555 | 1 008 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 110 | 115 840 | 6 577 | 129 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 864 | 188 952 | 526 919 | 254 028 | 147 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 389 | 26 067 | 5 872 | 4 692 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 923 286 | 5 839 138 | 5 776 164 | 7 502 999 | 5 825 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 215 | 608 258 | 969 836 | 2 141 095 | 2 502 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 150 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 608 248 | 969 826 | 2 141 085 | 2 352 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 365 907 | 138 449 | 72 057 | 37 343 | 19 694 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 360 709 | 136 614 | 67 709 | 32 993 | 16 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 835 | 4 348 | 4 350 | 3 264 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 201 164 | 5 092 431 | 4 734 271 | 5 324 561 | 3 303 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 201 164 | 5 092 431 | 4 734 271 | 5 324 561 | 3 303 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 964 570 | 5 923 286 | 5 839 138 | 5 776 164 | 5 885 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 957 | 356 215 | 608 258 | 969 836 | 2 500 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 150 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 356 205 | 608 248 | 969 826 | 2 350 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 279 956 | 1 365 907 | 138 449 | 72 057 | 32 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 275 752 | 1 360 709 | 136 614 | 67 709 | 28 732 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 198 | 1 835 | 4 348 | 3 546 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 204 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 657 | 4 201 164 | 5 092 431 | 4 734 271 | 3 352 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 600 657 | 4 201 164 | 5 092 431 | 4 734 271 | 3 352 368 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 870 | 430 677 | 1 152 565 | 988 283 | 667 251 |
| Выручка за предыдущий год | 474 796 | 1 427 317 | 2 378 778 | 1 305 144 | 1 162 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 926 | 996 640 | 1 226 213 | 316 861 | 495 069 |
| Выручка за отчетный год | 1 427 317 | 2 378 778 | 1 305 144 | 2 194 066 | 998 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 677 | 1 152 565 | 988 283 | 1 498 578 | 280 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 677 | 1 052 412 | 836 673 | 1 303 839 | 90 986 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 153 | 151 610 | 194 739 | 189 097 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 996 640 | 1 226 213 | 316 861 | 695 488 | 718 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 870 | 362 692 | 1 052 412 | 836 673 | 471 974 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 985 | 100 153 | 151 610 | 195 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 177 | 469 092 | 795 603 | 1 278 108 | 82 924 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 562 | 43 539 | 7 370 | 1 900 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 005 | 3 340 | 11 873 | 1 850 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 609 | 44 349 | 481 541 | 402 | 55 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 104 | 633 891 | 554 277 | 31 653 | 65 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 535 | 341 177 | 469 092 | 795 603 | 462 877 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 116 | 9 562 | 43 539 | 2 508 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 005 | 3 340 | 11 873 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 634 | 4 493 | 44 349 | 481 541 | 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 969 | 31 119 | 633 891 | 554 277 | 11 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 339 | 272 258 | 252 043 | 630 052 | 368 882 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 196 | 67 818 | 211 359 | 162 499 | 92 935 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 993 | 6 798 | 2 940 | 804 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 371 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 2 262 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 919 | 211 359 | 162 499 | 175 973 | 17 017 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 372 | 6 318 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 576 | 107 372 | 6 318 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 798 | 2 513 | 1 242 | 282 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 967 | 427 | 76 | ||
| Прочее за отчетный год | 71 | 966 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 258 | 267 831 | 630 052 | 1 171 259 | 66 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 258 | 267 831 | 630 052 | 1 100 893 | 66 260 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 70 366 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 272 258 | 252 043 | 630 052 | 368 882 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 150 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 205 | 608 248 | 969 826 | 2 350 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 215 | 608 258 | 969 836 | 2 500 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 150 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 248 | 969 826 | 2 141 085 | 2 352 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 608 258 | 969 836 | 2 141 095 | 2 502 211 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 831 | 630 052 | 1 181 604 | 66 260 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 267 831 | 630 052 | 1 181 604 | 66 260 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 831 | 630 052 | 1 100 893 | 66 260 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 267 831 | 630 052 | 1 100 893 | 66 260 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 788 | 268 474 | 10 345 | 65 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 788 | 268 474 | 10 345 | 65 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 788 | 268 474 | 10 345 | 65 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 788 | 268 474 | 10 345 | 65 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 608 258 | 969 836 | 2 141 095 | 2 502 211 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 356 215 | 608 258 | 969 836 | 2 500 951 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 489 961 | 66 657 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 606 238 | 3 280 983 | 2 484 443 | 2 111 446 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 589 130 | 3 137 727 | 2 477 268 | 2 111 446 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 997 | 7 534 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 111 | 135 722 | 7 175 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 116 277 | 3 390 643 | 2 719 038 | 2 044 789 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 759 567 | 3 054 555 | 2 395 235 | 1 908 702 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 788 | 108 925 | 59 618 | 82 473 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 660 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 816 | 134 159 | 170 185 | 53 614 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 446 | 93 004 | 94 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 444 | 8 681 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 603 | 9 000 | 72 252 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 252 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 451 194 | 9 000 | 17 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 409 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 730 | 455 159 | 319 | 102 450 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 175 000 | 5 159 | 319 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 730 | 450 000 | 102 450 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 736 | 128 421 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 262 626 | 9 382 | 170 587 | 10 303 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 000 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 103 626 | 9 382 | 170 587 | 9 415 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 020 000 | 888 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 198 890 | 187 056 | 42 166 | 56 610 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 300 | 177 606 | 42 166 | 56 610 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 590 | 9 450 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 337 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 272,3 млн ₽ |
| Активы | 5,92 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 356,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.