Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА СВЕТА", Монино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 592 | 5 213 | 3 921 | 3 728 | 3 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 592 | 5 213 | 3 921 | 3 728 | 3 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 819 | 2 225 | 1 314 | 1 817 | 1 509 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 1 992 | 838 | 1 118 | 1 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 996 | 1 769 | 793 | 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 477 | 4 116 | 5 213 | 3 920 | 3 728 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 477 | 4 116 | 5 213 | 3 920 | 3 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 520 | 2 094 | 2 225 | 1 314 | 1 817 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 1 440 | 1 992 | 838 | 1 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 582 | 996 | 1 769 | 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 592 | 5 213 | 3 921 | 3 728 | 3 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 148 | 4 687 | 3 483 | 3 453 | 1 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 677 | 3 473 | 3 443 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 217 | 1 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 217 | 1 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 312 | 224 | 57 | 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 312 | 224 | 57 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 477 | 4 116 | 5 213 | 3 921 | 3 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 874 | 3 759 | 4 687 | 3 483 | 3 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 749 | 4 677 | 3 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 | 214 | 214 | 214 | 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 503 | 214 | 214 | 214 | 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 143 | 312 | 224 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 143 | 312 | 224 | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 959 | 295 | 513 | 998 | 84 |
| Выручка за предыдущий год | 6 486 | 1 762 | 2 608 | 9 383 | 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 527 | 1 467 | 2 095 | 8 385 | 582 |
| Выручка за отчетный год | 3 923 | 2 608 | 9 383 | 666 | 3 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 513 | 998 | 555 | 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 513 | 880 | 84 | 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 471 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 590 | 2 095 | 8 385 | 111 | 3 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 959 | 295 | 513 | 880 | 84 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 509 | 849 | 63 | 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 4 | 31 | 21 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 445 | 284 | 509 | 849 | 63 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 514 | 11 | 4 | 31 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 241 | 433 | 722 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 43 | 76 | 127 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 76 | 127 | 9 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 433 | 722 | 54 | 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 433 | 722 | 54 | 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 433 | 722 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 836 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 358 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 368 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 468 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 468 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 454 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 482 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 279 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 665 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 199 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | — | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,31 | 65,40 | 12,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,71 | 33,53 | 7,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 13,91 | 3,31 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | — | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 1,4 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | — | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 388 дн. | 5 975 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.