Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК-15", Щёлково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК-15" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 002 676	1 309 585	2 147 236	2 380 667	2 613 632	2 630 274	3 470 268
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	117 128	240 156	330 021	296 705	329 763	355 487	703 278
Нематериальные активы на конец отчетного года	61	12		78	69	127	1 552
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	115 058	237 344	324 006	284 452	312 782	346 444	697 610
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				240	240	297	297
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 009	2 800	6 015	11 934	16 672	3 013	3 759
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						5 606	60
Итого оборотных активов на конец отчетного года	885 548	1 069 429	1 817 215	2 083 962	2 283 869	2 274 787	2 766 990
Запасы на конец отчетного года	522 547	535 646	686 344	895 635	1 172 772	2 022 418	1 993 609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	28	10 092	21	26 133	985	76	204
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	260 990	432 190	986 447	879 580	910 083	151 983	260 376
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	29 848	88 824	140 386	274 001	158 755		137 634
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	82	283	2 928	6 001	37 763	36 317	308 989
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	72 053	2 395	1 089	2 612	3 511	63 992	66 178
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	809 931	932 504	1 309 655	2 147 236	2 380 667	2 599 879	2 630 273
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	148 108	117 128	240 155	330 021	296 705	474 935	355 487
Нематериальные активы на конец предыдущего года		61			78	69	127
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	146 852	115 058	237 344	324 006	284 452	312 782	346 444
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					240	240	297
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 256	2 009	2 811	6 015	11 934	2 919	3 013
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						158 925	5 606
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	661 823	815 376	1 069 500	1 817 215	2 083 962	2 124 944	2 274 786
Запасы на конец предыдущего года	334 322	522 547	535 646	686 344	895 635	1 513 468	2 022 418
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5	28	10 085	21	26 133	62 311	76
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	199 229	260 990	432 247	986 447	879 580	448 935	151 982
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	67 356	29 848	88 824	140 386	274 001
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	916	82	280	2 928	6 001	37 763	36 317
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	59 996	1 881	2 419	1 089	2 612	62 467	63 992
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 002 676	1 309 585	2 147 236	2 380 666	2 613 632	2 630 273	3 470 268
ИТОГО капитал на конец отчетного года	36 059	63 195	103 790	129 007	52 611	87 036	303 428
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	115	115	115	7 844	7 844	7 844	7 844
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	35 944	63 080	103 675	121 163	44 767	79 192	295 584
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32 017	163 425	221 603	177 588	2 311 460	1 816 377	2 016 785
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	29 848	159 264	212 825	167 390	2 297 576	1 816 000	2 016 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 169	4 162	8 777	10 199	13 884	377	785
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	934 600	1 082 965	1 821 843	2 074 071	249 561	726 860	1 150 055
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						38 917	21 491
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	934 600	1 082 965	1 821 843	2 074 071	249 561	687 943	1 128 564
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	809 931	932 504	1 309 655	2 147 236	2 380 666	2 599 879	2 630 273
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 462	36 059	63 214	103 790	129 007	52 611	87 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	115	115	115	7 844	7 844	7 844
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 362	35 944	63 099	103 675	121 163	44 767	79 192
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 351	32 017	163 425	221 603	177 588	2 259 643	1 816 377
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		29 848	159 264	212 825	167 390	2 259 513	1 816 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 351	2 169	4 162	8 777	10 199	130	377
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	787 118	864 428	1 083 016	1 821 843	2 074 071	287 625	726 860
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						38 063	38 917
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	787 118	864 428	1 083 016	1 821 843	2 074 071	249 562	687 943
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 880	671	10 620	12 738	1 061	50 873	1 142 707
Выручка за предыдущий год	888 788	1 238 672	1 674 749	2 003 759	2 917 773	3 313 056	3 905 568
Себестоимость продаж за предыдущий год	886 908	1 238 001	1 664 129	1 991 021	2 916 712	3 262 183	2 762 861
Выручка за отчетный год	1 238 672	1 674 749	2 003 759	2 917 773	3 313 056	3 905 568	6 544 503
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	671	10 596	12 738	1 061	50 873	1 142 707	1 947 573
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	671	10 596	12 738	1 061	50 873	306 281	511 346
Коммерческие расходы за отчетный год						74	140
Управленческие расходы за отчетный год						836 352	1 436 087
Себестоимость продаж за отчетный год	1 238 001	1 664 153	1 991 021	2 916 712	3 262 183	2 762 861	4 596 930
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 880	671	10 620	12 738	1 061	50 873	306 281
Коммерческие расходы за предыдущий год							74
Управленческие расходы за предыдущий год							836 352
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 316	36 298	51 017	30 064	37 416	53 564	407 209
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			53	157	593	163	5 468
Проценты к уплате за отчетный год					38 063	308 702	285 171
Прочие доходы за отчетный год	28 465	30 658	44 722	97 672	74 147	198 552	277 459
Прочие расходы за отчетный год	9 820	4 956	6 496	68 826	50 135	142 730	101 893
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 608	19 316	36 322	51 017	30 064	37 415	53 564
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			52	53	157	593	163
Проценты к уплате за предыдущий год						38 063	308 702
Прочие доходы за предыдущий год	104 485	28 465	30 606	44 722	97 672	74 147	198 552
Прочие расходы за предыдущий год	92 757	9 820	4 956	6 496	68 826	50 135	142 730
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 859	15 360	27 156	40 575	17 488	27 279	41 262
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 825	3 891	6 302	9 042	17 075	11 189	12 150
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	417	818	1 993	4 616	1 421	10 068
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	493	753	790	3 216	5 920		95
Прочее за предыдущий год			1 661
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 891	6 298	9 042	17 075	11 189	12 150	82 101
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	93	241	238	6 563	2 653
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	28	93	241	238	6 563
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	818	1 993	4 616	1 421	3 685
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	753	790	3 216	5 920	4 738	95	745
Прочее за отчетный год	778
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 582	28 797	40 575	17 488	27 279	41 262	325 445
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 582	28 797	40 575	17 488	27 279	41 262	325 445
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	10 859	15 360	27 156	40 575	17 488	27 279	41 262
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	115	115	115	7 844	7 844	7 844
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 362	35 944	63 099	103 675	121 163	44 767	79 192
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 462	36 059	63 214	103 790	129 007	52 611	87 036
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	115	115	115	7 844	7 844	7 844	7 844
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 944	63 080	103 675	121 163	44 767	79 192	295 584
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	36 059	63 195	103 790	129 007	52 611	87 036	303 428
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	15			7 729
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 582	27 136	40 576	17 488		78 424	325 445
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 597	27 136	40 576	25 217		78 424	325 445
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 582	27 136	40 576			41 263	325 445
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 582	27 136	40 576			41 263	325 445
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	15
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	15
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						37 161
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						37 161
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					76 396	44 000	109 053
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					76 396	44 000	109 053
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						44 000	109 053
Дивиденды (ИТОГО)						44 000	109 053
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	36 059	63 195	103 790	129 007	52 611	87 037	303 428
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 462	36 059	63 214	103 790	129 007	52 611	87 036

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		45 042	2 048			272 061	519 942
Поступления – всего за отчетный год	2 469 541	3 146 241	4 317 210	2 917 773	3 634 054	4 746 007	7 398 483
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 308 138	2 959 906	2 999 803	2 917 773	3 615 169	4 598 604	6 874 495
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 161 403	186 335	1 317 407		18 885	147 403	523 988
Платежи – всего за отчетный год	2 470 375	3 101 199	4 315 162	2 939 788	3 717 325	4 473 946	6 878 541
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 952 312	2 505 378	3 569 759	2 916 712	3 015 516	3 397 228	4 865 999
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	269 921	344 425	415 222	6 001	366 677	729 265	751 035
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						307 848	286 525
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 926	5 101	7 563	17 075	41 022	6 244	27 844
Прочие платежи за отчетный год	244 216	246 295	322 618		294 110	33 361	947 138
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			602			215 782
Поступления – всего за отчетный год		143 142	90 042		10 262	265 301	5 778
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					7 197	1 420
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		7 266	20 403		3 065	263 881	5 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		135 876	69 639				178
Платежи – всего за отчетный год	29 848	187 986	89 440		82 530	49 519	338 653
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		115 284			64 342	37 122	338 653
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						297
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	29 848	66 242	73 365			12 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		6 460	16 075		18 188
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	29 848				187 301		74 614
Поступления – всего за отчетный год	30 148				2 302 957	28	200 175
Получение кредитов и займов за отчетный год	30 148				487 184
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год					1 815 773
Прочие поступления за отчетный год						28	200 175
Платежи – всего за отчетный год	300				2 115 656	487 513	125 561
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					88 124	44 000	109 053
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	300				1 816 471	443 513
Прочие платежи за отчетный год					211 061		16 508
Сальдо денежных потоков за отчетный период		198	2 650		31 762	358	261 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							10 991

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	28,8 млн ₽	40,6 млн ₽	17,5 млн ₽	41,3 млн ₽
Активы	1,31 млрд ₽	2,15 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,63 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	1,00	1,00	3,13
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,62	0,56	0,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,08	0,14	0,05
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	1,9 %	0,7 %	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	117 дн.	126 дн.	112 дн.	267 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	238 дн.	334 дн.	260 дн.	91 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.