Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛОН", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 205 | 52 314 | 96 551 | 142 997 | 159 668 | 284 336 | 560 581 | 648 837 | 612 693 | 504 004 | 494 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 828 | 15 242 | 52 689 | 49 260 | 63 248 | 148 157 | 141 563 | 135 564 | 129 234 | 122 895 | 430 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 828 | 15 242 | 52 689 | 49 260 | 63 248 | 148 157 | 141 563 | 135 564 | 129 234 | 122 895 | 116 590 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 313 987 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 378 | 37 072 | 43 861 | 93 738 | 96 420 | 136 179 | 419 018 | 513 273 | 483 459 | 381 109 | 63 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 103 | 118 | 103 | 12 114 | 12 330 | 12 036 | 13 164 | 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 353 | 37 013 | 43 729 | 93 076 | 59 093 | 71 884 | 406 577 | 186 160 | 171 661 | 379 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 849 | 51 926 | 313 575 | 297 180 | 63 649 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 36 | 29 | 544 | 187 | 172 | 111 | 1 415 | 1 280 | 1 084 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 82 | 87 | 174 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 274 | 47 205 | 52 314 | 96 551 | 140 655 | 159 668 | 526 600 | 560 391 | 648 837 | 612 693 | 504 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 042 | 9 828 | 15 242 | 52 689 | 49 224 | 63 248 | 119 834 | 141 563 | 135 564 | 129 234 | 437 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 042 | 9 828 | 15 242 | 52 689 | 49 224 | 63 248 | 119 834 | 141 563 | 135 564 | 129 234 | 122 895 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 314 198 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 232 | 37 378 | 37 072 | 43 861 | 91 431 | 96 420 | 406 766 | 418 828 | 513 273 | 483 459 | 66 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 103 | 301 | 103 | 12 115 | 12 330 | 12 036 | 13 164 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 123 | 37 353 | 37 013 | 43 729 | 58 176 | 59 093 | 393 845 | 94 770 | 186 160 | 469 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 409 | 36 849 | 311 609 | 313 575 | 65 663 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 2 | 36 | 29 | 544 | 187 | 806 | 111 | 1 415 | 1 280 | 1 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 8 | 87 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 205 | 52 314 | 96 551 | 142 997 | 159 668 | 284 336 | 560 581 | 648 837 | 612 693 | 504 004 | 494 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 772 | 30 246 | 41 427 | 90 424 | 106 559 | 177 757 | 293 148 | 300 147 | 299 993 | 285 515 | 310 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 539 | 177 727 | 300 117 | 299 963 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 188 | 13 712 | 15 890 | 9 143 | 2 295 | 14 520 | 223 858 | 215 869 | 215 869 | 170 577 | 147 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 188 | 13 712 | 15 890 | 9 143 | 2 295 | 14 520 | 223 858 | 215 869 | 215 869 | 170 577 | 147 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 246 | 8 356 | 39 235 | 43 431 | 50 813 | 92 059 | 43 575 | 132 821 | 96 831 | 47 912 | 37 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 881 | 1 474 | 1 422 | 1 025 | 1 013 | 1 198 | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 1 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 365 | 6 882 | 37 813 | 42 406 | 49 800 | 90 861 | 40 936 | 130 182 | 94 192 | 45 273 | 35 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 274 | 47 205 | 52 314 | 96 551 | 140 656 | 159 668 | 526 600 | 560 391 | 648 837 | 612 693 | 504 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 306 | 18 772 | 30 246 | 41 427 | 89 550 | 106 559 | 257 544 | 293 532 | 300 147 | 299 993 | 285 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 530 | 106 539 | 293 502 | 300 117 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 785 | 21 188 | 13 712 | 15 890 | 9 124 | 2 295 | 237 258 | 223 858 | 215 869 | 215 869 | 170 577 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 785 | 21 188 | 13 712 | 15 890 | 9 124 | 2 295 | 237 258 | 223 858 | 215 869 | 215 869 | 170 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 182 | 7 246 | 8 356 | 39 235 | 41 982 | 50 813 | 31 798 | 43 001 | 132 821 | 96 831 | 47 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 1 881 | 1 474 | 1 422 | 1 023 | 1 013 | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 2 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 084 | 5 365 | 6 882 | 37 813 | 40 958 | 49 800 | 29 159 | 40 362 | 130 182 | 94 192 | 45 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 780 | 9 991 | 12 858 | 15 247 | 9 969 | 32 114 | 83 601 | 58 733 | 57 505 | 79 219 | 94 132 |
| Выручка за предыдущий год | 10 694 | 12 263 | 15 146 | 18 379 | 20 159 | 32 114 | 60 000 | 58 733 | 57 505 | 53 239 | 62 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 914 | 2 272 | 2 288 | 3 132 | 10 190 | 23 601 | 25 980 | 31 359 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 263 | 15 146 | 18 379 | 20 159 | 32 114 | 46 052 | 58 733 | 57 505 | 53 239 | 62 773 | 65 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 991 | 12 858 | 15 247 | 9 969 | 32 114 | 46 052 | 57 505 | 53 239 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 991 | 12 858 | 15 247 | 9 969 | 19 923 | 29 200 | 33 738 | 27 259 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 191 | 16 852 | 23 767 | 25 980 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 272 | 2 288 | 3 132 | 10 190 | 25 449 | 31 359 | 29 513 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 780 | 9 991 | 12 858 | 15 247 | 9 969 | 19 923 | 33 130 | 33 738 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 191 | 25 603 | 23 767 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 121 | 12 122 | 11 909 | 48 997 | 18 785 | 29 766 | 44 846 | 9 455 | 3 479 | 36 949 | 39 348 |
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | 1 146 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 951 | 511 | 226 | 404 | 371 | 26 010 | 24 587 | 23 282 | 21 165 | 18 736 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 167 | 228 | 45 166 | 3 | 4 | 17 667 | 1 061 | 84 | 1 876 | 19 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 392 | 3 340 | 5 734 | 1 042 | 584 | 1 169 | 757 | 582 | 13 908 | 1 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 587 | 9 121 | 12 122 | 11 909 | 48 997 | 18 785 | 50 544 | 23 618 | 9 455 | 23 948 | 36 949 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 364 | 951 | 511 | 226 | 404 | 371 | 11 254 | 26 010 | 24 587 | 23 282 | 21 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 694 | 183 | 167 | 228 | 45 166 | 3 | 29 020 | 17 667 | 1 061 | 84 | 1 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 102 | 392 | 3 340 | 5 734 | 1 042 | 10 270 | 1 169 | 757 | 582 | 13 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 957 | 8 465 | 11 474 | 11 182 | 48 997 | 17 009 | 40 257 | 20 503 | 6 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 630 | 656 | 648 | 727 | 3 638 | 3 633 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 656 | 648 | 727 | 3 499 | 3 675 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 465 | 11 474 | 11 182 | 48 997 | 17 009 | 27 041 | 20 273 | 6 615 | 30 974 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 465 | 11 474 | 11 182 | 48 997 | 17 009 | 27 041 | 20 273 | 6 615 | 30 974 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 997 | 17 009 | 20 503 | 6 615 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 539 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 559 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 727 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 757 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 044 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 044 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 044 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 044 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 756 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 560 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 204 | 15 360 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 952 | 147 058 | 113 923 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 950 | 49 570 | 54 844 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 97 488 | 59 079 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 748 | 131 698 | 114 058 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 304 | 11 503 | 3 171 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | 153 | 157 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 587 | 3 766 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 581 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 285 | 95 455 | 104 383 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 800 | 12 674 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 800 | 12 674 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -154 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Активы | 284,3 млн ₽ | 560,6 млн ₽ | 648,8 млн ₽ | 612,7 млн ₽ | 504,0 млн ₽ | 494,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 293,1 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | 285,5 млн ₽ | 310,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,1 % | -7,4 % | +17,9 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 9,62 | 3,86 | 4,99 | 7,95 | 1,72 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 9,33 | 3,77 | 4,86 | 7,95 | 1,72 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,00 | 2,37 | 3,08 | 0,02 | 1,72 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,46 | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,91 | 1,16 | 1,04 | 0,77 | 0,59 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 56,7 % | 58,7 % | 51,2 % | 50,0 % | 54,8 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,5 % | 11,5 % | -0,3 % | -8,7 % | 47,5 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 3,6 % | 1,0 % | 0,0 % | -1,1 % | 6,3 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,9 % | 2,2 % | -0,1 % | -1,9 % | 10,0 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 527 дн. | 1 182 дн. | 1 177 дн. | 2 209 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 177 дн. | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).