Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 968 | 320 | 591 | 124 | 22 405 | 19 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 418 | 17 801 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 418 | 17 801 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 968 | 320 | 591 | 124 | 1 987 | 1 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 141 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 181 | 263 | 94 | 1 814 | 1 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 689 | 139 | 328 | 30 | 32 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 968 | 320 | 591 | 184 | 22 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 418 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 418 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 968 | 320 | 591 | 184 | 1 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 279 | 181 | 263 | 154 | 1 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 689 | 139 | 328 | 30 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 968 | 320 | 591 | 124 | 22 405 | 19 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 30 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 845 | 290 | 581 | 174 | 37 700 | 37 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 26 601 | 26 601 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 845 | 290 | 581 | 74 | 11 099 | 10 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 968 | 320 | 591 | 184 | 22 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 30 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 845 | 290 | 581 | 174 | 37 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 26 601 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 845 | 290 | 581 | 74 | 11 099 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 713 | 96 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 55 805 | 59 | 2 255 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 092 | 110 | 82 | 83 | 2 159 | |
| Выручка за отчетный год | 55 805 | 59 | 2 255 | 5 921 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 713 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 713 | 96 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 092 | 110 | 82 | 83 | 2 159 | 8 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 713 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 788 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 819 | 25 | 174 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 798 | 14 | 183 | 342 | 15 287 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 788 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 873 | 25 | 174 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 798 | 14 | 183 | 342 | 15 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 | 57 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 788 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | -15,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 22,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ | -18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,02 | 0,71 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,02 | 0,71 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,56 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,02 | -0,40 | -0,68 | -0,95 |
| Финансовый рычаг | 9,67 | 58,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,9 % | -16,9 % | -296,0 % | -67,8 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -330,0 % | -1 000,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 24 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.