Финансы ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 649 | 18 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 400 | 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 | 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 249 | 17 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 192 | 7 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 132 | 7 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 925 | 1 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 056 | 20 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 1 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 616 | 1 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 440 | 19 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 845 | 4 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 201 | 9 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 5 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 649 | 18 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 170 | 3 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 829 | 15 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 829 | 15 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 056 | 20 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 2 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 617 | 17 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 617 | 17 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 425 | 1 839 |
| Выручка за предыдущий год | 16 092 | 48 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 333 | 47 103 |
| Выручка за отчетный год | 48 942 | 26 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 103 | 24 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 1 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 1 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 1 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 354 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 417 | 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 417 | 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 898 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 8,52 | 5,20 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.