Финансы ООО "ТЕРРА", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 856 | 100 324 | 96 979 | 131 214 | 114 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 228 | 52 446 | 49 679 | 91 539 | 87 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 228 | 52 446 | 49 679 | 91 539 | 87 423 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 628 | 47 878 | 47 300 | 39 675 | 26 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 625 | 47 847 | 47 282 | 39 664 | 26 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 31 | 18 | 11 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 856 | 100 324 | 96 979 | 131 214 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 228 | 52 446 | 49 679 | 91 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 228 | 52 446 | 49 679 | 91 539 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 628 | 47 878 | 47 300 | 39 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 625 | 47 847 | 47 282 | 39 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 31 | 18 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 856 | 100 324 | 96 979 | 131 214 | 114 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 024 | 26 635 | 37 875 | 37 996 | 38 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 832 | 73 689 | 59 104 | 93 218 | 76 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 801 | 50 304 | 45 021 | 38 474 | 25 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 031 | 23 385 | 14 083 | 54 744 | 50 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 856 | 100 324 | 96 979 | 131 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 024 | 26 635 | 37 875 | 37 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 832 | 73 689 | 59 104 | 93 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 801 | 50 304 | 45 021 | 38 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 031 | 23 385 | 14 083 | 54 744 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 235 | 16 320 | 14 934 | 10 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 207 | 20 108 | 19 114 | 16 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 972 | 3 788 | 4 180 | 6 346 | |
| Выручка за отчетный год | 18 207 | 20 108 | 19 114 | 16 877 | 29 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 235 | 16 320 | 14 934 | 10 531 | 19 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 235 | 16 320 | 14 934 | 10 531 | 19 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 972 | 3 788 | 4 180 | 6 346 | 9 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 235 | 16 320 | 14 934 | 10 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 430 | 15 744 | 12 323 | 1 642 | 3 077 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 671 | 130 | 745 | 2 403 | 1 494 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 12 | 1 170 | 6 066 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 184 | 458 | 3 036 | 12 552 | 15 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 430 | 15 744 | 12 323 | 1 642 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 671 | 130 | 745 | 2 403 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 12 | 1 170 | 6 066 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 184 | 458 | 3 036 | 12 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 371 | 14 613 | 11 240 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 059 | 1 131 | 1 083 | 1 521 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 059 | 1 131 | 1 083 | 1 521 | 2 728 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 371 | 14 613 | 11 240 | 121 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 371 | 14 613 | 11 240 | 121 | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ |
| Активы | 101,9 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 114,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,65 | 0,80 | 0,43 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,65 | 0,80 | 0,43 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,27 | 0,39 | 0,29 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 7,47 | 2,77 | 1,56 | 2,45 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 14,6 % | 11,6 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 54,9 % | 29,7 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.