Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРСТРОЙ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 109 | 68 232 | 19 276 | 10 047 | 4 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 122 | 1 448 | 799 | 233 | 80 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 122 | 1 448 | 799 | 233 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 987 | 66 784 | 18 477 | 9 814 | 4 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 978 | 41 | 6 902 | 301 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 601 | 13 725 | 11 381 | 8 032 | 3 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 53 018 | 194 | 1 414 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 042 | 57 742 | 68 232 | 19 276 | 10 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 023 | 2 024 | 1 448 | 799 | 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 023 | 2 024 | 1 448 | 799 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 019 | 55 719 | 66 784 | 18 477 | 9 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 885 | 8 434 | 41 | 6 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 999 | 43 594 | 13 725 | 11 381 | 8 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 3 691 | 53 018 | 194 | 1 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 109 | 68 232 | 19 276 | 10 047 | 4 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 4 903 | 5 021 | 5 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 893 | 5 011 | 5 559 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 835 | 63 329 | 14 255 | 4 478 | 7 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 607 | 4 518 | 950 | 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 228 | 63 329 | 9 737 | 3 528 | 7 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 042 | 57 742 | 68 232 | 19 276 | 10 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 985 | 1 341 | 4 903 | 5 021 | 5 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 331 | 4 893 | 5 011 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 057 | 56 401 | 63 329 | 14 255 | 4 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 032 | 19 740 | 4 518 | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 025 | 36 661 | 63 329 | 9 737 | 3 528 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 695 | 5 086 | 200 | 2 571 |
| Выручка за предыдущий год | 77 491 | 47 605 | 102 118 | 7 129 | 40 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 261 | 46 910 | 97 032 | 6 929 | 37 805 |
| Выручка за отчетный год | 6 866 | 102 118 | 7 129 | 40 376 | 26 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 5 086 | 200 | 2 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | 5 086 | 200 | 2 571 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 222 | 97 032 | 6 929 | 37 805 | 34 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 230 | 695 | 5 086 | 200 | 2 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 4 488 | 147 | 729 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 870 | 263 | 11 | 18 | 6 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 152 | 861 | 64 | 1 860 | 6 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 394 | 128 | 4 488 | 147 | 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 | 263 | 11 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 | 569 | 861 | 64 | 1 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 101 | 3 563 | 117 | 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 27 | 925 | 30 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 925 | 30 | 146 | 981 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 3 563 | 117 | 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 3 563 | 117 | 583 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 3 563 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,19 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 2,19 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,39 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | -0,69 |
| Финансовый рычаг | 20,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,8 % | -190,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.