Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЫЙ ГОРОД", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 277 | 12 419 | 12 552 | 15 117 | 18 950 | 16 957 | 17 186 | 19 945 | 22 768 | 27 839 | 26 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 | 1 547 | 1 350 | 1 248 | 1 357 | 1 137 | 1 440 | 7 195 | 7 542 | 6 730 | 6 712 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 715 | 1 547 | 1 350 | 1 248 | 1 357 | 1 137 | 1 440 | 7 195 | 7 542 | 6 730 | 6 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 562 | 10 871 | 11 202 | 13 869 | 17 593 | 15 820 | 15 746 | 12 750 | 15 226 | 21 109 | 19 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 233 | 5 712 | 5 585 | 5 908 | 5 434 | 4 959 | 292 | 71 | 15 | 14 | 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 741 | 4 867 | 5 497 | 7 531 | 11 634 | 9 573 | 13 627 | 8 915 | 7 766 | 10 030 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 164 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 292 | 120 | 430 | 525 | 1 288 | 1 827 | 3 764 | 7 445 | 11 065 | 1 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 805 | 10 278 | 12 419 | 12 552 | 15 117 | 18 950 | 17 570 | 17 186 | 19 945 | 22 768 | 27 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 715 | 1 547 | 1 350 | 1 248 | 1 357 | 1 420 | 1 440 | 7 195 | 7 542 | 6 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 111 | 715 | 1 547 | 1 350 | 1 248 | 1 357 | 1 420 | 1 440 | 7 195 | 7 542 | 6 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 693 | 9 563 | 10 871 | 11 202 | 13 869 | 17 593 | 16 150 | 15 746 | 12 750 | 15 226 | 21 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 233 | 5 712 | 5 585 | 5 908 | 5 434 | 2 393 | 292 | 71 | 15 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 2 741 | 4 867 | 5 497 | 7 531 | 11 634 | 12 955 | 13 627 | 8 915 | 7 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 030 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 589 | 292 | 120 | 430 | 525 | 802 | 1 827 | 3 764 | 7 445 | 11 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 278 | 12 419 | 12 552 | 15 117 | 18 950 | 16 957 | 17 186 | 19 945 | 22 768 | 27 839 | 26 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 454 | 7 531 | 10 389 | 12 434 | 13 555 | 14 653 | 15 838 | 18 743 | 21 429 | 20 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 466 | 1 083 | 83 | 40 | 1 723 | 1 229 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 466 | 1 083 | 83 | 40 | 1 723 | 1 229 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 652 | 5 882 | 4 938 | 4 688 | 4 793 | 2 174 | 2 533 | 4 107 | 4 025 | 6 410 | 6 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 008 | 4 506 | 4 006 | 3 966 | 3 878 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 644 | 1 376 | 932 | 722 | 915 | 2 174 | 2 533 | 4 107 | 4 025 | 6 410 | 6 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 805 | 10 278 | 12 419 | 12 552 | 15 117 | 18 950 | 17 570 | 17 186 | 19 945 | 22 768 | 27 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 454 | 7 531 | 10 389 | 12 434 | 14 449 | 14 653 | 15 838 | 18 743 | 21 429 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 466 | 11 466 | 1 083 | 83 | 40 | 1 723 | 2 376 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 466 | 11 466 | 1 083 | 83 | 40 | 1 723 | 2 376 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 927 | 11 652 | 5 882 | 4 938 | 4 688 | 4 793 | 745 | 2 533 | 4 107 | 4 025 | 6 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 828 | 8 008 | 4 506 | 4 006 | 3 966 | 3 878 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 099 | 3 644 | 1 376 | 932 | 722 | 915 | 745 | 2 533 | 4 107 | 4 025 | 6 410 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 845 | 7 195 | 5 956 | 3 089 | 3 979 | 3 613 | 44 524 | 84 860 | 97 036 | 122 786 | 134 506 |
| Выручка за предыдущий год | 12 496 | 14 411 | 16 636 | 16 902 | 23 600 | 29 521 | 22 259 | 38 031 | 43 127 | 53 928 | 56 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 651 | 7 216 | 10 680 | 13 813 | 19 621 | 25 908 | 22 265 | 46 829 | 53 909 | 68 858 | 77 742 |
| Выручка за отчетный год | 14 411 | 16 636 | 16 902 | 23 600 | 29 521 | 38 491 | 38 031 | 43 127 | 53 928 | 56 764 | 58 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 517 | 5 956 | 3 089 | 3 979 | 3 613 | 2 990 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 195 | 5 956 | 3 089 | 3 979 | 3 613 | 2 990 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 322 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 894 | 10 680 | 13 813 | 19 621 | 25 908 | 35 501 | 46 829 | 53 909 | 68 858 | 77 742 | 79 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 195 | 5 956 | 3 089 | 3 979 | 3 613 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 645 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 748 | 18 294 | 2 583 | 2 858 | 2 964 | 2 313 | 11 410 | 14 839 | 21 545 | 30 014 | 25 876 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 207 | 202 | 160 | 131 | 279 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 259 | 134 | 299 | 674 | 391 | 10 889 | 14 288 | 20 805 | 28 104 | 25 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 714 | 438 | 1 260 | 1 192 | 789 | 519 | 551 | 740 | 1 910 | 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 748 | 18 294 | 2 077 | 3 578 | 2 964 | 1 488 | 11 410 | 14 839 | 21 545 | 30 014 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | 180 | 207 | 202 | 160 | 131 | 61 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 13 259 | 134 | 299 | 674 | 1 096 | 10 889 | 14 288 | 20 805 | 28 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 198 | 267 | 714 | 944 | 540 | 1 192 | 331 | 519 | 551 | 740 | 1 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 748 | 18 294 | 2 077 | 2 858 | 2 045 | 12 | 204 | 1 185 | 2 905 | 2 686 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 720 | 919 | 686 | 1 366 | 1 770 | 2 230 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 65 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | 919 | 1 192 | 1 366 | 1 770 | 2 230 | 2 530 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 748 | 18 294 | 2 077 | 2 858 | 2 045 | 1 121 | 204 | 1 185 | 2 905 | 2 686 | 1 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 748 | 18 294 | 2 077 | 2 858 | 2 045 | 1 121 | 204 | 1 185 | 2 905 | 2 686 | 1 086 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 204 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 17,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,4 % | +25,0 % | +5,3 % | +2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,28 | 6,22 | 3,10 | 3,78 | 3,29 | 3,08 | 2,00 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 | 6,10 | 3,09 | 3,78 | 3,29 | 3,06 | 1,42 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,72 | 0,92 | 1,85 | 1,73 | 3,06 | 1,13 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,85 | 0,79 | 0,82 | 0,77 | 0,76 | 0,60 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,17 | 0,26 | 0,21 | 0,30 | 0,32 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | -23,1 % | -25,0 % | -27,7 % | -37,0 % | -35,5 % | 6,3 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 2,7 % | 5,4 % | 4,7 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,2 % | 5,9 % | 12,8 % | 9,6 % | 4,1 % | 2,8 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 1,4 % | 7,5 % | 15,5 % | 12,5 % | 5,4 % | 13,2 % ▼ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,21 | 2,16 | 2,37 | 2,04 | 2,20 | 1,74 ▲ | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 131 дн. | 75 дн. | 53 дн. | 64 дн. | — | 17 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 14 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 21 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 32 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | 113 дн. | 48 дн. | 31 дн. | 34 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,84 | 0,68 | 0,74 | 0,70 | 0,68 | 0,68 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,38 | — | — | — | — | — | 5,48 | 0,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).