Финансы ООО "СТРОЙКОМЭКС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 754 | 5 706 | 7 794 | 7 614 | 8 135 | 5 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 754 | 5 704 | 7 793 | 7 614 | 8 134 | 5 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 3 932 | 343 | 382 | 49 | 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 704 | 1 768 | 7 450 | 7 232 | 8 085 | 5 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 190 | 4 754 | 5 706 | 7 723 | 7 614 | 8 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 190 | 4 748 | 5 704 | 7 721 | 7 614 | 8 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 44 | 3 932 | 341 | 382 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 964 | 4 704 | 1 768 | 7 380 | 7 232 | 8 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 754 | 5 706 | 7 794 | 7 614 | 8 135 | 5 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 073 | 4 592 | 4 641 | 5 984 | 6 415 | 2 951 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | 1 114 | 3 153 | 1 630 | 1 719 | 2 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 1 114 | 3 153 | 1 630 | 1 719 | 2 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 190 | 4 754 | 5 706 | 7 723 | 7 614 | 8 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 774 | 4 073 | 4 592 | 4 662 | 5 984 | 6 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 | 681 | 1 114 | 3 060 | 1 630 | 1 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 681 | 1 114 | 3 060 | 1 630 | 1 719 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 169 | 2 199 | 2 292 | 2 342 | 2 685 | 1 716 |
| Выручка за предыдущий год | 29 169 | 30 324 | 31 043 | 32 545 | 32 921 | 32 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 125 | 28 751 | 30 203 | 30 236 | 30 604 | |
| Выручка за отчетный год | 30 324 | 31 043 | 32 548 | 32 921 | 32 320 | 33 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 324 | 2 292 | 2 322 | 2 685 | 1 716 | 2 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 324 | 2 292 | 2 322 | 2 685 | 1 716 | 2 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 751 | 30 226 | 30 236 | 30 604 | 31 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 169 | 2 199 | 2 292 | 2 342 | 2 685 | 1 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 472 | 3 451 | 2 550 | 3 704 | 2 797 | 3 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 332 | 1 421 | 477 | 1 378 | 1 309 | 1 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 262 | 249 | 359 | 228 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 142 | 3 347 | 2 919 | 3 532 | 3 704 | 2 797 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 172 | 1 332 | 889 | 1 439 | 1 378 | 1 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 184 | 262 | 249 | 359 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 487 | 2 600 | 2 919 | 2 570 | 3 323 | 2 432 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 655 | 747 | 962 | 381 | 365 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 532 | 381 | 365 | 832 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 725 | 2 919 | 2 550 | 3 323 | 2 432 | 2 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 725 | 2 919 | 2 550 | 3 323 | 2 432 | 2 536 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 063 | 4 582 | 4 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 073 | 4 592 | 4 662 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 582 | 4 632 | 5 974 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 592 | 4 642 | 5 984 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 919 | 2 550 | 3 322 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 919 | 2 550 | 3 322 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 919 | 2 550 | 3 322 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 919 | 2 550 | 3 322 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 2 500 | 2 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | 2 500 | 2 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | 2 500 | 2 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 400 | 2 500 | 2 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 642 | 5 984 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 592 | 4 662 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 248 | 4 857 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 874 | 33 408 | 32 449 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 449 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 874 | 33 245 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 626 | 28 551 | 32 597 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 311 | 20 172 | 21 829 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 760 | 5 446 | 5 449 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 878 | 269 | 1 046 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 677 | 2 664 | 4 273 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 825 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 184 | 2 175 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 184 | 2 175 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,98 | 5,12 | 2,47 | 4,67 | 4,73 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,98 | 5,12 | 2,47 | 4,67 | 4,73 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,91 | 1,59 | 2,36 | 4,44 | 4,70 | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,80 | 0,60 | 0,79 | 0,79 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,24 | 0,68 | 0,27 | 0,27 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 646,3 % | 51,2 % | 32,7 % | 43,6 % | 29,9 % | 46,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 754,4 % | 63,6 % | 54,9 % | 55,5 % | 37,9 % | 85,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.