Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ-ПИ-ЭС РУСЛАНД", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ-ПИ-ЭС РУСЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 764 | 48 184 | 40 663 | 51 443 | 36 166 | 54 528 | 49 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 179 | 4 146 | 9 773 | 9 251 | 17 782 | 15 391 | 11 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 273 | 824 | 374 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 746 | 753 | 662 | 338 | 4 360 | 3 763 | 3 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 51 | 31 | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 7 866 | 5 236 | 2 140 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 154 | 2 569 | 8 737 | 8 913 | 5 505 | 6 360 | 6 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 585 | 44 038 | 30 890 | 42 192 | 18 384 | 39 137 | 37 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 147 | 279 | 8 | 19 | 20 538 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 434 | 40 863 | 25 441 | 26 202 | 15 203 | 17 380 | 36 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 750 | 1 685 | 15 410 | 2 789 | 699 | 72 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 957 | 1 831 | 2 920 | 119 | 34 | 73 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 443 | 447 | 566 | 453 | 301 | 447 | 374 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 345 | 28 765 | 48 184 | 40 663 | 51 443 | 36 166 | 54 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 605 | 7 179 | 4 146 | 9 773 | 19 929 | 17 782 | 15 391 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 723 | 1 273 | 824 | 374 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 746 | 753 | 662 | 338 | 4 360 | 3 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 | 31 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 10 678 | 7 866 | 5 236 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 377 | 5 154 | 2 569 | 8 737 | 8 913 | 5 505 | 6 360 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 740 | 21 586 | 44 038 | 30 890 | 31 514 | 18 384 | 39 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 1 | 147 | 279 | 8 | 19 | 20 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 330 | 17 434 | 40 863 | 25 441 | 26 202 | 15 203 | 17 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 770 | 750 | 750 | 1 685 | 4 732 | 2 789 | 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 2 957 | 1 831 | 2 920 | 119 | 34 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 443 | 447 | 566 | 453 | 301 | 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 764 | 48 184 | 40 663 | 51 443 | 36 166 | 54 528 | 49 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 914 | 35 678 | 52 877 | 60 914 | 48 940 | 44 107 | 42 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 914 | 35 678 | 52 877 | 60 914 | 48 940 | 44 107 | 42 944 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 920 | 29 334 | 30 547 | 34 157 | 18 536 | 40 922 | 36 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 376 | 9 942 | 100 | 1 201 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 206 | 17 619 | 28 535 | 32 879 | 17 546 | 39 955 | 34 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 338 | 1 773 | 1 912 | 1 278 | 990 | 967 | 918 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 344 | 28 764 | 48 184 | 40 663 | 51 443 | 36 166 | 54 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 913 | 30 914 | 35 678 | 52 877 | 60 914 | 48 940 | 44 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 913 | 30 914 | 35 678 | 52 877 | 60 914 | 48 940 | 44 107 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 502 | 24 920 | 29 334 | 30 546 | 34 157 | 18 536 | 40 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 046 | 7 376 | 9 942 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 240 | 15 206 | 17 619 | 28 535 | 32 879 | 17 546 | 39 955 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 216 | 2 338 | 1 773 | 1 912 | 1 278 | 990 | 967 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 534 | 34 598 | 55 174 | 28 510 | 21 394 | 24 561 | 13 480 |
| Выручка за предыдущий год | 106 769 | 137 444 | 127 348 | 130 819 | 106 203 | 89 248 | 97 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 235 | 102 846 | 72 174 | 102 309 | 84 809 | 64 687 | 84 337 |
| Выручка за отчетный год | 137 444 | 127 348 | 130 819 | 106 203 | 89 666 | 97 817 | 91 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 598 | 55 174 | 28 510 | 21 394 | 24 979 | 13 480 | 16 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 173 | 8 201 | 5 355 | 1 187 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 629 | 38 001 | 36 424 | 13 193 | 19 624 | 15 978 | 15 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 846 | 72 174 | 102 309 | 84 809 | 64 687 | 84 337 | 75 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 173 | 8 201 | 4 937 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 569 | 38 629 | 38 001 | 36 424 | 13 193 | 19 624 | 15 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 825 | 15 726 | 42 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 8 | 16 | 18 | 985 | 14 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 967 | 181 | 177 | 180 | 711 | 203 | 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 903 | 1 048 | 3 539 | 19 995 | 17 077 | 5 454 | 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 741 | 5 223 | 27 564 | 29 078 | 6 980 | 2 813 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 825 | 15 726 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 86 | 8 | 16 | 18 | 985 | 14 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 870 | 967 | 181 | 177 | 180 | 711 | 203 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 246 | 5 149 | 1 048 | 3 539 | 19 995 | 17 495 | 5 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 029 | 4 987 | 5 223 | 27 564 | 29 078 | 6 980 | 2 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 343 | 777 | 6 168 | 176 | 857 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 178 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 155 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 777 | 6 168 | 176 | 857 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 408 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 241 | 12 318 | 808 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 999 | 25 932 | 868 | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 999 | 25 932 | 868 | 13 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 999 | 25 932 | 868 | 13 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 999 | 25 932 | 868 | 13 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 212 | 347 | 2 084 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 944 | 148 931 | 179 803 | 141 894 | 112 037 | 103 186 | 70 902 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 924 | 148 381 | 179 268 | 119 744 | 99 255 | 102 770 | 70 707 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 550 | 535 | 22 150 | 12 782 | 416 | 195 |
| Платежи – всего за отчетный год | 179 617 | 153 403 | 165 591 | 141 547 | 109 953 | 111 837 | 71 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 884 | 118 986 | 144 847 | 101 989 | 98 701 | 102 522 | 60 365 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 954 | 19 943 | 18 990 | 5 775 | 6 936 | 4 351 | 4 020 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 793 | 522 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 697 | 14 474 | 1 754 | 32 990 | 3 794 | 4 961 | 7 026 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 537 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 115 | 1 983 | 13 357 | 847 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 070 | 1 983 | 12 422 | 777 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | 935 | 70 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 301 | 154 | 2 173 | 5 125 | 14 382 | 1 310 | 310 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 245 | 114 | 302 | 2 542 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 050 | 40 | 935 | 5 125 | 11 840 | 1 310 | 310 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 936 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 550 | 3 500 | 10 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 3 500 | 12 296 | 15 000 | 10 000 | 1 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 3 500 | 12 296 | 15 000 | 10 000 | 1 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 950 | 23 246 | 6 | 16 144 | 1 270 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 950 | 23 246 | 5 | 16 144 | 1 270 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 691 | 1 089 | 39 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25,9 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,96 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,44 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,8 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 89 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 173 дн. | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.