Финансы ООО "БАГЕТНАЯ МАНУФАКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГЕТНАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 006 | 40 162 | 43 801 | 54 445 | 73 314 | 82 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 647 | 9 671 | 9 318 | 4 547 | 3 553 | 3 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 19 | 14 | 11 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 766 | 5 793 | 5 444 | 4 533 | 3 541 | 3 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 857 | 3 857 | 3 855 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 359 | 30 491 | 34 483 | 49 898 | 69 761 | 78 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 570 | 16 085 | 26 256 | 44 872 | 45 132 | 65 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 11 737 | 7 527 | 4 482 | 23 038 | 7 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 845 | 369 | 494 | 1 546 | 6 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 587 | 1 824 | 331 | 48 | 42 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 053 | 39 006 | 40 162 | 45 072 | 54 445 | 73 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 297 | 8 647 | 9 671 | 5 488 | 4 547 | 3 553 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 24 | 21 | 16 | 14 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 427 | 4 766 | 5 793 | 5 472 | 4 533 | 3 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 756 | 30 359 | 30 491 | 39 584 | 49 898 | 69 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 501 | 22 570 | 16 085 | 34 252 | 44 872 | 45 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 1 163 | 11 737 | 4 405 | 4 482 | 23 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 38 | 845 | 921 | 494 | 1 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 027 | 6 587 | 1 824 | 48 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 006 | 40 162 | 43 801 | 54 445 | 73 314 | 82 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 613 | 12 204 | 18 950 | 25 337 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 813 | 7 404 | 14 150 | 20 537 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 397 | 101 | 42 | 31 | 22 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 676 | 397 | 101 | 42 | 31 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 416 | 40 082 | 32 087 | 42 199 | 54 333 | 56 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 416 | 40 082 | 32 087 | 42 199 | 54 333 | 56 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 053 | 39 006 | 40 162 | 45 072 | 54 445 | 73 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 513 | 12 204 | 18 950 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 713 | 7 404 | 14 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 676 | 397 | 90 | 42 | 31 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 989 | 676 | 397 | 90 | 42 | 31 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 743 | 45 416 | 40 082 | 35 469 | 42 199 | 54 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 743 | 45 416 | 40 082 | 35 469 | 42 199 | 54 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 631 | 13 480 | 24 697 | 20 527 | 24 558 | 31 794 |
| Выручка за предыдущий год | 19 903 | 29 437 | 66 248 | 49 082 | 67 883 | 70 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 272 | 15 957 | 41 551 | 28 555 | 43 325 | 38 775 |
| Выручка за отчетный год | 29 437 | 66 248 | 49 578 | 67 883 | 70 569 | 57 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 480 | 24 697 | 18 903 | 24 558 | 31 794 | 31 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 343 | 1 566 | 3 459 | 8 506 | 7 800 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 099 | 23 288 | 23 384 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 265 | 16 354 | 17 337 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 957 | 41 551 | 30 675 | 43 325 | 38 775 | 26 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 343 | 2 073 | 3 459 | 8 506 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 454 | 21 099 | 23 288 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 943 | 14 265 | 16 354 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 466 | 14 927 | 3 365 | 8 436 | 8 010 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 753 | 313 | 13 468 | 46 | 125 | 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 190 | 107 | 140 | 195 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 466 | 2 192 | 3 365 | 8 436 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 753 | 313 | 189 | 46 | 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 126 | 190 | 70 | 140 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 769 | 1 753 | 2 691 | 6 746 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 1 977 | 449 | 722 | 1 701 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 48 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 328 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 1 977 | 3 292 | 722 | 1 701 | 1 613 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 296 | 48 | 11 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 769 | 11 339 | 2 691 | 6 746 | 6 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 769 | 11 339 | 2 691 | 6 746 | 6 387 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 769 | 1 753 | 2 691 | 6 746 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | 7 404 | 14 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 513 | 12 204 | 18 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 813 | 7 404 | 14 150 | 20 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 613 | 12 204 | 18 950 | 25 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 769 | 11 930 | 2 691 | 6 746 | 6 387 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 769 | 11 930 | 2 691 | 6 746 | 6 387 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 769 | 11 930 | 2 691 | 6 746 | 6 387 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 769 | 11 930 | 2 691 | 6 746 | 6 387 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 613 | 12 204 | 18 950 | 25 337 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 513 | 12 203 | 18 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 807 | 1 036 | 4 707 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 031 | 61 322 | 79 167 | 67 723 | 88 067 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 031 | 61 322 | 78 930 | 63 872 | 83 635 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 3 851 | 4 432 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 224 | 61 798 | 79 594 | 66 687 | 83 360 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 585 | 48 292 | 66 776 | 50 497 | 56 574 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 762 | 4 884 | 9 106 | 9 044 | 14 663 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 746 | 4 829 | 773 | 702 | 2 909 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 131 | 3 793 | 2 939 | 6 444 | 9 214 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 807 | 1 036 | 4 707 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 82,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 904 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.