Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬСТВО", Загорские дали
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 995 910 | 3 478 702 | 3 528 018 | 3 396 132 | 3 393 565 | 3 421 735 | 3 234 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 804 609 | 2 841 466 | 2 845 005 | 2 802 278 | 2 800 892 | 1 394 137 | 1 456 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 | 1 420 | 1 256 | 1 079 | 940 | 4 215 | 6 500 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 235 | 19 060 | 26 641 | 32 252 | 36 860 | 40 132 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 761 087 | 2 768 980 | 2 765 020 | 2 745 358 | 2 732 592 | 1 238 358 | 1 306 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 442 | 29 442 | 29 442 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 880 | 16 371 | 14 298 | 16 422 | 16 075 | 95 740 | 75 703 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 017 | 15 930 | 12 778 | 19 034 | 18 963 | 26 912 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 191 301 | 637 237 | 683 013 | 593 854 | 592 673 | 2 027 599 | 1 778 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 016 | 114 481 | 149 482 | 174 078 | 178 070 | 173 452 | 132 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | 526 | 778 | 168 | 5 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 533 | 443 695 | 431 266 | 371 491 | 270 084 | 487 874 | 450 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 880 | 78 159 | 101 435 | 47 228 | 143 476 | 1 365 264 | 1 189 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 230 | 375 | 52 | 890 | 1 044 | 1 003 | 5 037 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 126 590 | 3 906 414 | 3 478 702 | 3 528 018 | 3 396 132 | 3 393 566 | 3 421 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 738 058 | 2 819 876 | 2 841 465 | 2 845 005 | 2 802 278 | 2 800 892 | 1 394 137 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 113 | 200 | 1 420 | 1 256 | 1 079 | 940 | 4 215 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 235 | 19 060 | 26 641 | 32 252 | 36 860 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 730 470 | 2 761 087 | 2 768 980 | 2 765 020 | 2 745 358 | 2 732 592 | 1 238 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 442 | 29 442 | 29 442 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 475 | 13 880 | 16 371 | 14 298 | 16 422 | 16 075 | 95 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 267 | 16 017 | 15 930 | 12 778 | 19 034 | 18 963 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 388 532 | 1 086 538 | 637 237 | 683 013 | 593 854 | 592 673 | 2 027 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 393 | 181 016 | 114 481 | 149 482 | 174 078 | 178 070 | 173 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 838 | 642 | 526 | 778 | 168 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 397 | 395 852 | 443 695 | 431 266 | 371 491 | 270 084 | 487 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 864 679 | 508 880 | 78 159 | 101 435 | 47 228 | 143 476 | 1 365 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 226 | 148 | 375 | 52 | 890 | 1 044 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 995 910 | 3 478 702 | 3 528 018 | 3 396 133 | 3 393 565 | 3 421 735 | 3 234 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 081 369 | 2 958 946 | 2 974 571 | 2 996 460 | 3 047 163 | 2 830 561 | 2 851 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 775 377 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 132 | 5 132 | 5 913 | 5 913 | 5 913 | 8 448 | 8 448 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 859 | 173 319 | 188 163 | 210 052 | 260 755 | 41 618 | 62 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 309 | 22 752 | 20 532 | 20 359 | 22 689 | 61 194 | 52 540 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 309 | 22 752 | 20 532 | 20 359 | 22 689 | 61 194 | 52 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 232 | 497 004 | 532 915 | 379 313 | 323 713 | 529 980 | 330 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 868 672 | 461 992 | 497 971 | 339 665 | 287 193 | 488 299 | 281 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 855 | 35 009 | 34 945 | 39 526 | 36 520 | 41 681 | 49 360 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 681 | 122 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 126 590 | 3 906 414 | 3 478 702 | 3 528 018 | 3 396 133 | 3 393 565 | 3 421 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 050 271 | 3 081 369 | 2 958 946 | 2 974 571 | 2 996 460 | 3 047 163 | 2 830 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 775 377 | 2 775 377 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 163 | 5 132 | 5 132 | 5 913 | 5 913 | 5 913 | 8 448 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 731 | 300 859 | 173 319 | 188 163 | 210 052 | 260 755 | 41 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 525 | 14 309 | 22 752 | 20 532 | 20 359 | 22 689 | 61 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 525 | 14 309 | 22 752 | 20 532 | 20 359 | 22 689 | 61 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 052 794 | 810 736 | 497 004 | 532 915 | 379 313 | 323 713 | 529 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 536 | 787 857 | 461 992 | 497 971 | 339 665 | 287 193 | 488 299 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 59 | 25 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 198 | 22 855 | 35 009 | 34 945 | 39 526 | 36 520 | 41 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 159 | 212 217 | 250 228 | 279 475 | 370 253 | 387 130 | 325 016 |
| Выручка за предыдущий год | 1 463 858 | 1 827 545 | 1 475 012 | 1 217 409 | 1 427 124 | 1 510 818 | 1 687 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 074 699 | 1 615 328 | 1 224 784 | 937 934 | 1 056 871 | 1 123 688 | 1 362 676 |
| Выручка за отчетный год | 1 827 545 | 1 475 012 | 1 217 409 | 1 427 124 | 1 510 818 | 1 687 692 | 1 415 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 217 | 250 228 | 279 475 | 370 253 | 387 130 | 325 016 | 227 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 951 | 44 969 | 50 353 | 121 004 | 176 882 | 107 954 | 20 986 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 165 266 | 205 259 | 229 122 | 249 249 | 210 248 | 217 062 | 206 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 615 328 | 1 224 784 | 937 934 | 1 056 871 | 1 123 688 | 1 362 676 | 1 188 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 212 | 46 951 | 44 969 | 50 353 | 121 004 | 176 882 | 107 954 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 246 947 | 165 266 | 205 259 | 229 122 | 249 249 | 210 248 | 217 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 443 | 31 215 | 39 321 | 62 099 | 37 248 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 648 | 6 746 | 3 945 | 6 225 | 1 863 | 42 437 | 66 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 223 020 | 186 608 | 304 627 | 297 062 | 250 255 | 1 756 173 | 276 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 176 | 350 159 | 327 710 | 384 970 | 366 901 | 2 129 468 | 326 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 959 | 40 443 | 31 215 | 39 321 | 62 099 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 648 | 6 746 | 3 945 | 6 225 | 1 863 | 42 437 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 606 | 223 020 | 186 608 | 304 627 | 297 062 | 250 255 | 1 756 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 859 | 231 176 | 350 159 | 327 710 | 384 970 | 366 901 | 2 129 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 103 | 39 374 | 17 443 | 21 889 | 50 703 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 416 | 15 422 | 7 103 | 12 607 | 19 426 | 8 275 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 086 | 8 439 | 2 221 | 172 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 710 | 6 405 | 2 330 | 2 125 | 79 665 | ||
| Прочее за предыдущий год | 64 | 1 268 | 303 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 422 | 7 103 | 12 607 | 19 426 | 8 275 | 5 208 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 287 | 35 580 | 9 265 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 287 | 6 217 | 9 265 | 1 468 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 439 | 2 221 | 172 | 8 654 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 405 | 2 330 | 2 074 | 2 125 | 79 665 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 268 | 2 836 | 444 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 374 | 15 625 | 22 151 | 50 703 | 20 653 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 374 | 15 625 | 22 151 | 50 703 | 20 653 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 103 | 39 374 | 17 443 | 21 889 | 50 703 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 775 377 | 2 775 377 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 163 | 5 132 | 5 132 | 5 913 | 5 913 | 5 913 | 8 448 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 731 | 300 859 | 173 319 | 188 163 | 210 052 | 260 755 | 41 618 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 050 271 | 3 081 368 | 2 958 946 | 2 974 571 | 2 996 460 | 3 047 163 | 2 830 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 775 377 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 | 2 780 495 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 132 | 5 132 | 5 913 | 5 913 | 5 913 | 8 448 | 8 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 859 | 173 319 | 188 163 | 210 052 | 260 755 | 41 618 | 62 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 081 368 | 2 958 946 | 2 974 571 | 2 996 460 | 3 047 163 | 2 830 561 | 2 851 214 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 118 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 374 | 7 352 | 15 625 | 21 889 | 50 703 | 20 653 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 374 | 12 470 | 15 625 | 21 889 | 50 703 | 20 653 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 374 | 15 625 | 21 889 | 50 703 | 20 653 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 374 | 15 625 | 21 889 | 50 703 | 20 653 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 118 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 352 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 470 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 276 | 134 893 | 216 602 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 276 | 134 893 | 216 602 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 049 | 182 990 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 125 049 | 182 990 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 260 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 260 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 276 | 9 844 | 25 352 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 276 | 9 844 | 25 352 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 969 | 781 | 2 535 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 081 394 | 2 958 948 | 2 974 571 | 2 996 460 | 3 047 163 | 2 830 561 | 2 851 214 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 050 331 | 3 081 394 | 2 958 948 | 2 974 571 | 2 996 460 | 3 047 164 | 2 830 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 427 | 101 236 | 1 260 186 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 862 775 | 1 304 483 | 1 415 437 | 1 538 356 | 1 645 691 | 3 333 963 | 1 353 344 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 755 164 | 1 189 909 | 1 207 084 | 1 402 544 | 1 463 327 | 3 021 632 | 1 347 309 |
| Прочие поступления за отчетный год | 107 611 | 114 574 | 208 353 | 135 812 | 182 364 | 312 331 | 6 035 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 132 963 | 1 684 767 | 1 369 010 | 1 583 335 | 1 544 455 | 2 073 777 | 1 534 125 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 197 681 | 618 487 | 331 937 | 419 855 | 493 287 | 547 141 | 413 400 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 490 274 | 606 373 | 569 856 | 620 045 | 530 296 | 639 978 | 643 202 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 472 | 4 179 | 15 800 | 7 493 | 14 830 | 10 799 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 434 536 | 455 728 | 451 417 | 535 942 | 506 042 | 875 859 | 477 523 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 893 | 183 | 12 204 | 10 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 558 | 183 | 12 204 | 10 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 585 | 36 861 | 21 896 | 8 975 | 16 198 | 14 759 | 60 827 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 585 | 36 861 | 21 896 | 8 975 | 16 198 | 14 759 | 60 827 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 139 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 139 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 139 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 929 | 13 766 | 1 802 | 1 028 | 144 | 33 612 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 276 | 9 844 | 33 612 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 653 | 3 922 | 1 802 | 1 028 | 144 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 729 | 97 098 | 1 221 815 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 7 | 547 | 774 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -125,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | -183,0 млн ₽ |
| Активы | 3,48 млрд ₽ | 3,53 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,57 | 1,83 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 1,28 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 0,44 | 2,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,5 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 58 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.