Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ ДИРЕКТ", Краснозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ ДИРЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 617 | 23 389 | 31 284 | 34 633 | 34 828 | 34 135 | 31 011 | 30 384 | 14 022 | 11 929 | 13 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 256 | 19 271 | 18 428 | 17 584 | 16 753 | 15 987 | 13 733 | 12 963 | 12 193 | 11 423 | 10 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 256 | 19 271 | 18 428 | 17 584 | 16 753 | 15 987 | 13 733 | 12 963 | 12 193 | 11 423 | 10 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 361 | 4 117 | 12 856 | 17 049 | 18 075 | 18 148 | 17 278 | 17 421 | 1 829 | 506 | 2 939 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 529 | 4 040 | 12 842 | 17 048 | 18 048 | 18 148 | 16 864 | 16 675 | 1 821 | 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 914 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 832 | 77 | 14 | 1 | 27 | 414 | 746 | 8 | 5 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 677 | 22 617 | 23 389 | 31 284 | 34 633 | 34 828 | 31 946 | 31 011 | 30 384 | 14 022 | 11 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 789 | 20 256 | 19 271 | 18 428 | 17 584 | 16 753 | 14 454 | 13 733 | 12 963 | 12 193 | 11 423 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 789 | 20 256 | 19 271 | 18 428 | 17 584 | 16 753 | 14 454 | 13 733 | 12 963 | 12 193 | 11 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 888 | 2 361 | 4 118 | 12 856 | 17 049 | 18 075 | 17 492 | 17 278 | 17 421 | 1 829 | 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 1 529 | 4 041 | 12 842 | 17 048 | 18 048 | 17 364 | 16 864 | 16 675 | 1 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 501 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 125 | 832 | 77 | 14 | 1 | 27 | 128 | 414 | 746 | 8 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 618 | 23 389 | 31 284 | 34 633 | 34 828 | 34 135 | 31 011 | 30 384 | 14 022 | 11 929 | 13 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 854 | 20 181 | 26 597 | 29 520 | 30 647 | 29 882 | 29 924 | 30 207 | 13 417 | 11 653 | 13 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 804 | 20 131 | 26 547 | 29 470 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 764 | 3 207 | 4 687 | 5 113 | 4 181 | 4 253 | 1 087 | 177 | 605 | 276 | 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 757 | 1 955 | 3 576 | 3 980 | 4 073 | 4 105 | 941 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 252 | 1 111 | 1 133 | 108 | 148 | 146 | 177 | 605 | 276 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 676 | 22 618 | 23 389 | 31 284 | 34 633 | 34 828 | 31 946 | 31 011 | 30 384 | 14 022 | 11 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 316 | 18 854 | 20 181 | 26 597 | 29 520 | 30 647 | 29 975 | 29 924 | 30 207 | 13 417 | 11 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 266 | 18 804 | 20 131 | 26 547 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 360 | 3 764 | 3 208 | 4 687 | 5 113 | 4 181 | 1 971 | 1 087 | 177 | 605 | 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 334 | 3 757 | 1 955 | 3 576 | 3 980 | 4 073 | 1 762 | 941 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 6 | 1 253 | 1 111 | 1 133 | 108 | 209 | 146 | 177 | 605 | 276 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 280 | 3 900 | 4 460 | 9 600 | 2 933 | 1 234 | 2 893 | 4 413 | 4 555 | 6 130 | 10 062 |
| Выручка за предыдущий год | 8 280 | 3 900 | 4 460 | 9 600 | 4 800 | 3 120 | 1 000 | 2 350 | 2 700 | 3 485 | 6 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 867 | 1 886 | 1 893 | 2 063 | 1 855 | 2 645 | 3 343 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 900 | 4 460 | 9 600 | 4 800 | 3 120 | 1 380 | 2 350 | 2 700 | 3 485 | 6 719 | 8 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | 4 460 | 9 600 | 4 800 | 1 234 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 960 | 1 538 | 7 769 | 2 933 | 1 234 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 940 | 2 922 | 1 831 | 1 867 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 886 | 1 909 | 2 063 | 1 855 | 2 645 | 3 343 | 2 786 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 198 | 960 | 1 538 | 7 769 | 2 933 | 1 234 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 082 | 2 940 | 2 922 | 1 831 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 571 | 1 518 | 6 422 | 2 962 | 1 188 | 1 752 | 2 148 | 15 196 | 1 459 | 48 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 1 334 | 844 | 209 | 116 | 116 | 821 | 841 | 123 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 1 354 | 2 191 | 180 | 162 | 175 | 931 | 1 307 | 15 196 | 1 336 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 772 | 571 | 1 543 | 6 422 | 2 962 | 1 188 | 2 229 | 1 752 | 2 148 | 15 196 | 1 459 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 212 | 92 | 1 334 | 844 | 209 | 116 | 1 619 | 821 | 841 | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 638 | 481 | 1 329 | 2 191 | 180 | 162 | 610 | 931 | 1 307 | 15 196 | 1 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 675 | 537 | 1 354 | 6 377 | 2 924 | 1 127 | 43 | 59 | 284 | 1 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 61 | 73 | 118 | 95 | 215 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 97 | 34 | 189 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 76 | 118 | 95 | 215 | 402 | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 189 | 45 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 537 | 1 329 | 6 377 | 2 924 | 1 127 | 59 | 284 | 1 761 | 5 057 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 537 | 1 329 | 6 377 | 2 924 | 1 127 | 59 | 284 | 1 761 | 5 057 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 675 | 537 | 1 354 | 6 377 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 547 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 597 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 470 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 520 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 923 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 923 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 923 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 923 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 181 | 29 520 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 854 | 26 597 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 040 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 980 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 980 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 980 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -664 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | -14,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,9 % | +29,1 % | +92,8 % | +22,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 15,90 | 98,42 | 3,02 | 1,83 | 13,06 | 1,53 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 15,90 | 98,42 | 3,02 | 1,83 | 13,06 | 1,28 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 4,21 | 0,01 | 0,02 | 13,06 | 0,96 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,46 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,69 ▲ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | 31,3 % | 24,1 % | 50,2 % | 66,0 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 10,5 % | -418,1 % | 26,2 % | 61,7 % | 1,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,2 % | 0,9 % | -103,9 % | 14,8 % | 37,2 % | 1,8 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | 0,2 % | 0,9 % | -108,6 % | 15,1 % | 37,8 % | 9,8 % ▲ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,09 | 0,25 | 0,56 | 0,60 | 1,19 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 619 дн. | 2 254 дн. | 191 дн. | 27 дн. | — | 65 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).