Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКАЗ-ГРУПП", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКАЗ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 597 | 2 856 | 2 926 | 2 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 2 578 | 2 501 | 2 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 501 | 2 482 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 578 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 597 | 278 | 425 | 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 148 | 301 | 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 130 | 124 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 557 | 2 597 | 2 856 | 2 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 2 578 | 2 501 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 578 | 2 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 555 | 597 | 278 | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 555 | 593 | 148 | 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 130 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 597 | 2 856 | 2 926 | 2 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 1 046 | 1 082 | 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 923 | 1 759 | 1 719 | 1 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 923 | 1 759 | 1 719 | 1 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 51 | 124 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 51 | 124 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 557 | 2 597 | 2 856 | 2 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 | 1 046 | 1 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 691 | 1 923 | 1 759 | 1 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 691 | 1 923 | 1 759 | 1 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 59 | 51 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 59 | 51 | 124 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 1 489 | ||
| Выручка за предыдущий год | 669 | 1 489 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 | 890 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 489 | 1 017 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 489 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 890 | 785 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 489 | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 031 | 670 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 669 | 583 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | 1 031 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 1 266 | 430 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 223 | 153 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 152 | 65 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 266 | 865 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 266 | 865 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 865 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 615 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,12 | 5,45 | 3,43 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,12 | 5,45 | 3,43 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 2,55 | 1,00 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,22 | 1,73 | 1,70 | 2,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 85,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,7 % | 30,3 % | 1,2 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 205,9 % | 82,7 % | 3,3 % | -17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.