Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ОСТРОВЕЦКОЕ", Островцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ОСТРОВЕЦКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 240 | 111 764 | 152 605 | 147 407 | 145 217 | 161 607 | 135 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 739 | 36 412 | 34 262 | 31 487 | 28 449 | 46 132 | 47 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 590 | 36 254 | 34 262 | 31 487 | 28 449 | 46 132 | 47 704 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 149 | 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 501 | 75 352 | 118 343 | 115 920 | 116 768 | 115 475 | 87 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 132 | 1 488 | 2 093 | 1 611 | 1 997 | 2 204 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 072 | 37 936 | 115 758 | 113 944 | 114 746 | 113 202 | 86 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 272 | 12 205 | 375 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 103 | 107 | 365 | 25 | 69 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 860 | 23 620 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 497 | 96 240 | 111 764 | 152 605 | 147 407 | 145 217 | 161 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 738 | 39 739 | 36 412 | 34 262 | 31 487 | 28 449 | 46 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 581 | 39 590 | 36 254 | 34 262 | 31 487 | 28 449 | 46 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 149 | 158 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 759 | 56 501 | 75 352 | 118 343 | 115 920 | 116 768 | 115 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 779 | 6 132 | 1 488 | 2 093 | 1 611 | 1 997 | 2 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 580 | 25 072 | 37 936 | 115 758 | 113 944 | 114 746 | 113 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 237 | 13 272 | 12 205 | 375 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 165 | 103 | 107 | 365 | 25 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 860 | 23 620 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 240 | 111 764 | 152 605 | 147 407 | 145 217 | 161 607 | 135 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 708 | 64 105 | 64 148 | 64 186 | 62 495 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 614 | 48 614 | 48 664 | 64 186 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 044 | 64 105 | 64 148 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 4 650 | 6 025 | 11 200 | 12 885 | 94 622 | 68 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 4 650 | 6 025 | 11 200 | 12 885 | 94 622 | 68 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 619 | 125 863 | 82 872 | 72 102 | 68 184 | 2 799 | 3 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 637 | 93 846 | 55 490 | 47 000 | 47 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 757 | 29 792 | 25 167 | 25 102 | 21 184 | 2 799 | 3 798 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 225 | 2 225 | 2 215 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 497 | 96 240 | 111 764 | 152 605 | 147 407 | 145 217 | 161 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 708 | 64 105 | 64 148 | 64 186 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 614 | 48 614 | 48 614 | 48 664 | 64 148 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 044 | 64 105 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | 10 | 4 650 | 6 025 | 11 200 | 12 885 | 94 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 425 | 10 | 4 650 | 6 025 | 11 200 | 12 885 | 94 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 619 | 115 619 | 125 863 | 82 872 | 72 102 | 68 184 | 2 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 775 | 78 637 | 93 846 | 55 490 | 47 000 | 47 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 619 | 34 757 | 29 792 | 25 167 | 25 102 | 21 184 | 2 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 225 | 2 225 | 2 225 | 2 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 390 | 1 922 | 1 797 | 1 164 | 1 411 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 022 | 33 942 | 36 617 | 35 934 | 35 352 | 36 286 | 40 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 632 | 32 020 | 34 820 | 34 770 | 36 080 | 36 457 | 38 667 |
| Выручка за отчетный год | 33 942 | 36 617 | 35 934 | 35 352 | 36 286 | 40 078 | 42 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 922 | 1 797 | 1 164 | 1 411 | 4 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 922 | 1 797 | 1 164 | 1 411 | 4 204 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 020 | 34 820 | 34 770 | 36 080 | 36 457 | 38 667 | 38 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 390 | 1 922 | 1 797 | 1 164 | 1 411 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 800 | 82 453 | 407 | 52 | 207 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 35 | 954 | 663 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 004 | 2 427 | 1 325 | 1 317 | 2 898 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 607 | 997 | 24 715 | 1 176 | 1 067 | 1 567 | 7 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 195 | 315 | 800 | 82 453 | 407 | 52 | 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 35 | 954 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 004 | 2 427 | 1 325 | 1 317 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 195 | 1 607 | 997 | 24 715 | 1 176 | 1 067 | 1 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 956 | 158 | 640 | 82 407 | 397 | 43 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 157 | 160 | 46 | 10 | 9 | 169 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 160 | 46 | 10 | 9 | 169 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 640 | 82 407 | 397 | 43 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 640 | 82 407 | 397 | 43 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 956 | 158 | 640 | 82 407 | 397 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 614 | 48 614 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 614 | 48 664 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 044 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 708 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 640 | 50 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | 82 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 640 | 82 407 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 497 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 821 | 71 756 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 421 | 71 628 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 400 | 128 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 809 | 48 259 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 429 | 42 473 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 090 | 2 090 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 129 | 3 696 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 067 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 315 | 24 620 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 315 | 24 620 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 248 | 48 113 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 248 | 48 113 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 859 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 998 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 998 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 139 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 139 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 135,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.