Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 782 | 24 303 | 23 876 | 40 880 | 56 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 711 | 2 662 | 2 150 | 1 596 | 1 052 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 711 | 2 662 | 2 150 | 1 596 | 1 052 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 071 | 21 641 | 21 726 | 39 283 | 55 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 040 | 6 599 | 4 889 | 4 989 | 7 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 027 | 2 879 | 395 | 34 162 | 48 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 932 | 16 269 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 43 | 12 | 132 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 161 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 342 | 11 741 | 24 303 | 23 876 | 40 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 711 | 2 662 | 2 150 | 1 596 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | 711 | 2 662 | 2 150 | 1 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 366 | 11 030 | 21 641 | 21 726 | 39 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 912 | 5 040 | 6 599 | 4 889 | 4 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 453 | 2 879 | 16 825 | 34 162 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 986 | 11 932 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 43 | 12 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 782 | 24 303 | 23 876 | 40 880 | 56 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 808 | 1 258 | 2 452 | 2 364 | 2 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 798 | 1 248 | 2 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 974 | 23 045 | 21 424 | 38 516 | 54 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 933 | 23 045 | 21 424 | 38 516 | 54 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 342 | 11 741 | 24 303 | 23 876 | 40 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 808 | 1 258 | 2 452 | 2 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 808 | 1 248 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 209 | 10 933 | 23 045 | 21 424 | 38 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 209 | 10 933 | 23 045 | 21 424 | 38 516 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 1 121 | 10 020 | 2 523 | 853 |
| Выручка за предыдущий год | 34 340 | 41 468 | 49 298 | 47 444 | 32 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 718 | 40 347 | 39 278 | 44 921 | 31 147 |
| Выручка за отчетный год | 41 468 | 49 298 | 47 444 | 32 000 | 25 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 121 | 10 020 | 10 181 | 853 | 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 121 | 1 821 | 2 523 | 853 | 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 199 | 7 658 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 347 | 39 278 | 37 263 | 31 147 | 25 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | 1 121 | 1 821 | 2 523 | 853 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 199 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 755 | 731 | 1 556 | 25 | 396 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 499 | 74 | 25 | 683 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 1 589 | 1 041 | 853 | 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 755 | 731 | 1 556 | 25 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 499 | 74 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 703 | 1 589 | 1 041 | 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 675 | 449 | 1 195 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 80 | 270 | 361 | 115 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 270 | 360 | 115 | 97 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 449 | 1 195 | 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 449 | 1 195 | 299 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 675 | 449 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 798 | 1 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 | 808 | 1 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 1 248 | 2 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 808 | 1 258 | 2 452 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 449 | 1 195 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 675 | 449 | 1 195 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 449 | 1 195 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 675 | 449 | 1 195 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 808 | 1 258 | 2 452 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 | 808 | 1 258 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 719 | 6 499 | 4 306 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 275 | 63 742 | 42 805 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 275 | 63 496 | 42 475 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 | 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 556 | 57 243 | 38 499 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 391 | 52 158 | 30 445 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 290 | 2 212 | 3 638 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 286 | 587 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 817 | 2 587 | 3 829 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 903 | 4 633 | 7 076 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 903 | 4 294 | 7 076 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 129 | 11 093 | 11 413 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 129 | 11 093 | 11 413 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 510 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 39 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 16,29 | 20,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,8 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 451 дн. | 786 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | 0,28 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.