Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНИКС", Трудовой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 386 | 22 557 | 23 821 | 22 003 | 20 188 | 28 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 731 | 13 091 | 11 514 | 10 936 | 9 667 | 18 991 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 091 | 969 | 11 539 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 731 | 11 514 | 10 936 | 8 698 | 7 452 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 655 | 9 466 | 12 307 | 11 067 | 10 521 | 9 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 286 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 344 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 26 | 12 018 | 10 778 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 151 | 10 232 | 9 538 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 080 | 20 386 | 22 557 | 23 821 | 22 003 | 20 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 205 | 14 731 | 13 091 | 11 514 | 10 936 | 9 667 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 731 | 969 | 969 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 205 | 13 091 | 11 514 | 9 967 | 8 698 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 875 | 5 655 | 9 465 | 12 307 | 11 067 | 10 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 286 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 25 | 9 176 | 12 018 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 344 | 10 778 | 10 232 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 386 | 22 557 | 23 821 | 22 003 | 20 188 | 28 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 096 | 21 651 | 21 686 | 17 596 | 14 496 | 22 401 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 651 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 966 | 966 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 966 | 966 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 906 | 2 135 | 4 407 | 4 726 | 5 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 906 | 2 135 | 4 407 | 4 726 | 5 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 080 | 20 386 | 22 557 | 23 821 | 22 003 | 20 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 919 | 20 096 | 21 651 | 21 686 | 17 596 | 14 496 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 096 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 966 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 966 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 290 | 906 | 2 135 | 4 407 | 4 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 290 | 906 | 2 135 | 4 407 | 4 726 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 198 | 1 581 | 63 | 5 688 | 4 832 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 882 | 6 096 | 6 829 | 5 305 | 928 | 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 684 | 6 885 | 5 248 | 5 242 | 4 760 | 3 936 |
| Выручка за отчетный год | 6 096 | 6 829 | 5 305 | 928 | 896 | 5 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 63 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 581 | 63 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 885 | 5 248 | 5 242 | 4 760 | 3 936 | 1 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 198 | 1 581 | 63 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 555 | 35 | 98 | 61 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 60 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 26 | 28 | 258 | 79 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 265 | 1 555 | 35 | 258 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 35 | 26 | 28 | 258 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | 1 555 | 35 | 3 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 555 | 35 | 3 987 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 35 | 3 987 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 896 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -824 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +463,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,50 | 5,76 | 2,51 | 2,23 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,51 | 5,63 | 2,45 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 5,63 | 2,45 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,91 | 0,80 | 0,72 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,10 | 0,25 | 0,39 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -339,3 % | 77,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -346,0 % | 79,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 0,1 % | -18,6 % | -15,4 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | 0,2 % | -23,2 % | -21,4 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,04 | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.