Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Красноармейск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 885 | 128 841 | 121 232 | 158 538 | 165 530 | 130 710 | 38 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 494 | 50 908 | 46 607 | 46 873 | 57 947 | 54 066 | 50 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 171 | 49 586 | 45 284 | 45 551 | 56 625 | 53 142 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 826 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 924 | 1 333 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 392 | 77 933 | 74 625 | 111 664 | 107 583 | 76 644 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 320 | 4 356 | 5 223 | 6 210 | 7 683 | 8 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 826 | 826 | 826 | 826 | 832 | 832 | 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 256 | 56 740 | 45 408 | 49 491 | 50 719 | 48 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 865 | 15 903 | 23 047 | 5 981 | 48 215 | 4 696 | 6 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 108 | 121 | 155 | 134 | 4 254 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 376 | 118 885 | 127 561 | 121 232 | 158 538 | 165 530 | 130 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 250 | 48 493 | 50 909 | 46 607 | 46 873 | 56 625 | 54 066 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 250 | 47 171 | 49 586 | 45 284 | 45 551 | 56 625 | 53 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 924 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 126 | 70 391 | 76 652 | 74 625 | 111 664 | 108 905 | 76 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 217 | 4 320 | 4 356 | 5 223 | 6 210 | 7 683 | 8 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 826 | 826 | 826 | 826 | 832 | 832 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 324 | 62 256 | 55 460 | 45 408 | 49 491 | 52 041 | 48 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 395 | 2 865 | 15 903 | 23 047 | 5 981 | 48 215 | 4 696 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 124 | 108 | 121 | 155 | 134 | 4 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 885 | 128 841 | 121 231 | 158 537 | 165 530 | 130 710 | 38 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 047 | 15 857 | 5 575 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 947 | 15 757 | 5 475 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 415 | 136 022 | 127 897 | 154 490 | 149 673 | 125 135 | 98 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 25 752 | 23 702 | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 21 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 415 | 110 270 | 104 195 | 132 693 | 127 875 | 103 337 | 76 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 376 | 118 885 | 127 561 | 121 231 | 158 537 | 165 530 | 130 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 823 | 4 047 | 15 857 | 5 575 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 723 | 3 947 | 15 757 | 5 475 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 553 | 133 415 | 135 743 | 127 897 | 154 490 | 149 673 | 125 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 752 | 23 702 | 21 798 | 21 798 | 21 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 553 | 108 415 | 109 991 | 104 195 | 132 693 | 127 875 | 103 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 038 | 23 262 | 13 002 | 19 928 | 18 411 | 21 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 271 916 | 294 932 | 316 707 | 339 596 | 351 045 | 371 094 | 260 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 878 | 271 670 | 303 705 | 319 668 | 332 634 | 349 375 | 288 235 |
| Выручка за отчетный год | 294 932 | 316 707 | 339 596 | 351 045 | 371 094 | 260 230 | 103 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 262 | 13 002 | 19 928 | 18 411 | 21 719 | 2 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 262 | 13 002 | 19 928 | 18 411 | 21 719 | 2 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 670 | 303 705 | 319 668 | 332 634 | 349 375 | 288 235 | 101 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 038 | 23 262 | 13 002 | 19 928 | 18 411 | 21 719 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 186 | 2 378 | 14 155 | 15 301 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | 42 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 827 | 2 268 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 112 | 94 742 | 24 866 | 28 436 | 13 981 | 17 975 | 137 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 223 | 103 290 | 42 416 | 32 692 | 20 647 | 5 291 | 199 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 107 | 2 186 | 2 378 | 14 155 | 15 301 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 502 | 3 827 | 2 268 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 949 | 118 112 | 94 742 | 24 866 | 28 436 | 13 981 | 17 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 378 | 202 223 | 103 290 | 42 416 | 32 692 | 20 647 | 5 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 355 | 1 051 | 1 516 | 10 713 | 15 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 752 | 1 135 | 862 | 3 442 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 322 | 924 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 135 | 862 | 3 442 | 3 570 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 613 | 698 | 386 | 611 | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 931 | 11 613 | 698 | 386 | 611 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 322 | 924 | 409 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 1 516 | 10 713 | 11 731 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 1 516 | 10 713 | 11 731 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 355 | 1 051 | 1 516 | 10 713 | 15 301 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 723 | 3 947 | 15 757 | 5 476 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 823 | 4 047 | 15 857 | 5 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 948 | 15 757 | 5 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 048 | 15 857 | 5 576 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 349 | 1 516 | 10 713 | 11 810 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 349 | 1 516 | 10 713 | 11 810 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 1 516 | 10 713 | 11 810 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 051 | 1 516 | 10 713 | 11 810 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 298 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 298 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 353 | 10 281 | 61 702 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 353 | 10 281 | 61 702 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 353 | 10 281 | 61 702 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 353 | 10 281 | 61 702 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 660 | 19 254 | 15 757 | 5 575 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 823 | 19 254 | 15 856 | 5 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 038 | 7 143 | 42 233 | 16 921 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 513 | 378 752 | 398 751 | 408 071 | 803 408 | 332 256 | 120 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 465 | 378 742 | 398 751 | 408 071 | 803 408 | 325 675 | 107 252 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 10 | 6 581 | 13 388 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 043 | 365 714 | 391 608 | 425 136 | 761 175 | 357 398 | 103 719 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 000 | 219 711 | 244 255 | 217 002 | 303 647 | 246 223 | 44 699 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 557 | 74 189 | 77 064 | 83 319 | 122 417 | 46 090 | 35 067 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 827 | 1 516 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 135 | 3 205 | 3 368 | 5 290 | 3 967 | 1 577 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 659 | 69 163 | 67 084 | 121 447 | 329 821 | 61 118 | 22 376 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 038 | 7 143 | 42 233 | 16 921 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 121,2 млн ₽ | 158,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.