Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДЕМОС", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДЕМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 773 | 1 373 | 686 | 564 | 354 | 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 711 | 240 | 69 | 25 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 711 | 240 | 69 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 1 133 | 617 | 539 | 354 | 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 489 | 419 | 447 | 210 | 139 | 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 341 | 152 | 145 | 68 | 68 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 373 | 18 | 184 | 147 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 187 | 1 773 | 1 373 | 686 | 564 | 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 711 | 240 | 69 | 25 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 172 | 711 | 240 | 69 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 | 1 062 | 1 133 | 617 | 539 | 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 | 489 | 419 | 447 | 210 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 167 | 341 | 152 | 145 | 68 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 406 | 373 | 18 | 184 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 773 | 1 373 | 686 | 564 | 354 | 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 600 | 954 | 549 | 35 | 170 | 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 419 | 137 | 529 | 184 | 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 419 | 137 | 529 | 184 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 187 | 1 773 | 1 373 | 686 | 564 | 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 286 | 1 600 | 954 | 549 | 35 | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 173 | 419 | 137 | 529 | 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 173 | 419 | 137 | 529 | 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 9 | 202 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 395 | 7 808 | 7 547 | 6 865 | 6 416 | 5 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 477 | 7 168 | 7 538 | 7 153 | 6 833 | 4 896 |
| Выручка за отчетный год | 7 808 | 7 547 | 6 865 | 6 416 | 5 098 | 4 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 | 9 | 202 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 640 | 9 | 202 | 91 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 168 | 7 538 | 7 153 | 6 833 | 4 896 | 4 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 640 | 9 | 202 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 136 | 63 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 572 | 51 | 33 | 66 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 136 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 17 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 232 | 572 | 51 | 33 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 82 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 78 | 78 | 66 | 64 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 78 | 66 | 64 | 54 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 82 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | -646 тыс. ₽ | -405 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 954 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,14 | 2,70 | 4,50 | 1,02 | 1,92 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 1,70 | 1,24 | 0,62 | 1,17 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,35 | 0,89 | 0,13 | 0,35 | 0,80 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,69 | 0,80 | 0,06 | 0,48 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,44 | 0,25 | 15,11 | 1,08 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | -47,1 % | -59,0 % | -91,1 % | 23,2 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | -67,7 % | -73,8 % | -1 468,6 % | 48,2 % | -7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.