Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КОСМЕТИКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КОСМЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 168 404 | 1 091 706 | 1 062 370 | 1 081 136 | 995 706 | 902 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 540 | 93 502 | 88 548 | 79 870 | 80 052 | 79 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 463 | 2 487 | 9 831 | 6 335 | 4 279 | 4 274 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 045 | 33 278 | 23 973 | 18 799 | 20 132 | 18 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 032 | 57 732 | 54 732 | 54 732 | 55 632 | 56 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 12 | 5 | 10 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 057 864 | 998 204 | 973 822 | 1 001 266 | 915 654 | 823 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 580 | 513 410 | 518 806 | 525 917 | 333 041 | 320 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 761 | 568 | 781 | 368 | 2 749 | 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 604 861 | 479 613 | 450 752 | 457 020 | 569 903 | 475 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | 9 620 | 2 520 | 20 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 314 | 141 | 102 | 6 424 | 5 962 | 4 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 348 | 2 921 | 1 831 | 1 918 | 1 479 | 1 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 070 091 | 1 165 724 | 1 091 706 | 1 062 370 | 1 081 136 | 995 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 381 | 110 540 | 93 502 | 88 548 | 79 870 | 80 052 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 452 | 463 | 2 487 | 9 831 | 6 335 | 4 279 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 548 | 46 045 | 33 278 | 23 973 | 18 799 | 20 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 382 | 64 032 | 57 732 | 54 732 | 54 732 | 55 632 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 12 | 5 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 863 710 | 1 055 184 | 998 204 | 973 822 | 1 001 266 | 915 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 250 | 443 580 | 513 410 | 518 806 | 525 917 | 333 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 422 | 1 761 | 568 | 781 | 368 | 2 749 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 254 | 604 055 | 479 613 | 450 752 | 457 020 | 569 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 1 550 | 1 550 | 9 620 | 2 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 389 | 4 314 | 141 | 102 | 6 424 | 5 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 1 474 | 2 921 | 1 831 | 1 918 | 1 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 168 404 | 1 091 705 | 1 062 370 | 1 081 135 | 995 707 | 902 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 689 | 36 725 | 40 419 | 42 806 | 49 992 | 75 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 679 | 36 715 | 40 409 | 42 796 | 49 982 | 75 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 947 | 515 633 | 599 297 | 393 214 | 354 777 | 329 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 947 | 515 629 | 599 280 | 393 152 | 354 652 | 328 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 17 | 62 | 125 | 366 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 768 | 539 347 | 422 654 | 645 115 | 590 938 | 498 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 197 | 125 335 | 60 445 | 160 892 | 108 730 | 73 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 535 | 406 732 | 355 743 | 476 991 | 475 609 | 415 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 231 | 7 280 | 6 466 | 7 233 | 6 598 | 9 357 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 806 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 070 091 | 1 165 724 | 1 091 705 | 1 062 370 | 1 081 135 | 995 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 660 | 58 689 | 36 725 | 40 419 | 42 806 | 49 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 640 | 58 679 | 36 715 | 40 409 | 42 796 | 49 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 913 | 589 947 | 515 633 | 599 297 | 393 214 | 354 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 592 913 | 589 947 | 515 629 | 599 280 | 393 152 | 354 652 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 17 | 62 | 125 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 518 | 517 088 | 539 347 | 422 654 | 645 115 | 590 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 095 | 119 197 | 125 335 | 60 445 | 160 892 | 108 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 355 | 391 661 | 406 732 | 355 743 | 476 991 | 475 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 080 | 6 231 | 7 280 | 6 466 | 7 233 | 6 598 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 706 | 545 446 | 687 926 | 642 828 | 817 609 | 690 955 |
| Выручка за предыдущий год | 1 314 502 | 1 622 318 | 1 567 189 | 1 593 628 | 1 620 792 | 1 599 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 834 796 | 1 076 872 | 879 263 | 950 800 | 803 183 | 908 763 |
| Выручка за отчетный год | 1 622 318 | 1 567 189 | 1 593 628 | 1 620 792 | 1 599 718 | 1 710 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 446 | 687 926 | 642 828 | 817 609 | 690 955 | 879 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 786 | 207 762 | 229 367 | 258 191 | 353 285 | 475 229 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 237 370 | 328 142 | 264 718 | 419 348 | 179 774 | 201 244 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 290 | 152 022 | 148 743 | 140 070 | 157 896 | 202 920 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 076 872 | 879 263 | 950 800 | 803 183 | 908 763 | 831 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 953 | 163 786 | 207 762 | 229 367 | 258 191 | 353 285 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 251 049 | 237 370 | 328 142 | 264 718 | 419 348 | 179 774 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 704 | 144 290 | 152 022 | 148 743 | 140 070 | 157 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 236 | 6 396 | 5 738 | 9 127 | 9 340 | 31 482 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 790 | 762 | 837 | 1 358 | 970 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 969 | 25 020 | 26 385 | 31 986 | 17 212 | 48 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 522 | 31 026 | 60 808 | 35 696 | 21 736 | 175 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 179 | 208 162 | 258 814 | 253 611 | 349 827 | 572 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 272 | 9 236 | 6 396 | 5 738 | 9 127 | 9 340 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 76 | 790 | 762 | 837 | 1 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 250 | 25 969 | 25 020 | 26 385 | 31 986 | 17 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 544 | 12 522 | 31 026 | 60 808 | 35 696 | 21 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 064 | 141 179 | 208 162 | 258 814 | 253 611 | 349 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 975 | 7 039 | 5 286 | 3 694 | 2 387 | 7 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 172 | 2 119 | 1 108 | 1 790 | 1 952 | 2 092 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 7 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | 125 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 119 | 1 108 | 1 790 | 1 952 | 2 092 | 6 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 171 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 683 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 7 | 5 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 78 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 039 | 5 286 | 3 694 | 2 387 | 7 186 | 25 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 039 | 5 286 | 3 694 | 2 387 | 7 186 | 25 062 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 975 | 7 039 | 5 286 | 3 694 | 2 387 | 7 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 640 | 58 679 | 36 715 | 40 409 | 42 796 | 49 982 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 660 | 58 689 | 36 725 | 40 419 | 42 806 | 49 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 679 | 36 712 | 40 409 | 42 796 | 49 982 | 75 044 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 689 | 36 722 | 40 419 | 42 806 | 49 992 | 75 054 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 039 | 5 283 | 3 694 | 2 387 | 7 186 | 25 062 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 039 | 5 283 | 3 694 | 2 387 | 7 186 | 25 062 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 039 | 5 283 | 3 694 | 2 387 | 7 186 | 25 062 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 039 | 5 283 | 3 694 | 2 387 | 7 186 | 25 062 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 27 250 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 250 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 250 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 725 | 40 419 | 42 806 | 49 992 | 75 054 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 689 | 36 725 | 40 419 | 42 806 | 49 992 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 273 | 32 194 | 3 318 | 153 029 | 84 415 | 81 855 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 360 | 1 720 996 | 1 726 845 | 1 633 504 | 1 539 657 | 1 557 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 650 052 | 1 682 161 | 1 697 175 | 1 629 594 | 1 534 939 | 1 549 165 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 308 | 38 835 | 29 670 | 3 910 | 4 718 | 8 799 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 653 087 | 1 688 802 | 1 723 527 | 1 480 475 | 1 455 242 | 1 476 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 359 703 | 1 412 182 | 1 475 862 | 1 234 033 | 1 174 934 | 1 129 420 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 562 | 100 274 | 91 948 | 92 265 | 92 392 | 102 818 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 519 | 43 930 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 657 | 1 690 | 1 132 | 3 250 | 11 190 |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 359 | 175 689 | 28 968 | 24 134 | 20 005 | 20 738 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 350 | 4 750 | 3 000 | 6 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 350 | 47 300 | 52 600 | 161 070 | 334 160 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 350 | 6 300 | 3 000 | 3 575 | 5 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 000 | 41 000 | 49 600 | 157 495 | 328 560 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 550 | 49 600 | 169 140 | 327 960 | 1 200 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 550 | 4 545 | 6 500 | 1 200 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 000 | 49 600 | 164 595 | 321 460 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 635 | 687 705 | 946 889 | 582 044 | 80 000 | 45 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 410 635 | 687 705 | 946 889 | 582 044 | 80 000 | 45 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 446 513 | 728 891 | 953 413 | 719 711 | 170 355 | 105 661 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 798 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 533 | 675 623 | 926 832 | 688 485 | 170 355 | 105 661 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 980 | 28 470 | 26 581 | 31 226 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 745 | 7 292 | 260 | 19 994 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 68 | 167 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 995,7 млн ₽ | 902,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 1,85 | 1,55 | 1,55 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,89 | 0,73 | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 213 дн. | 239 дн. | 134 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 169 дн. | 217 дн. | 191 дн. | 182 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.