Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 892 129 | 1 823 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 377 | 79 176 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 377 | 75 090 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 086 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 810 752 | 1 743 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 811 | 7 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 059 | 10 122 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 067 | 338 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 496 139 | 1 384 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 797 | 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 879 | 2 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 439 148 | 892 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 147 285 | 81 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 147 285 | 81 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 291 863 | 810 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 737 | 12 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 818 | 10 059 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 141 | 276 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 581 299 | 496 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 9 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 751 | 5 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 892 129 | 1 823 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 253 | 7 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 153 | 7 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 104 | 53 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 100 | 53 163 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 772 | 1 762 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 542 | 5 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 705 377 | 1 604 840 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 854 | 151 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 439 148 | 892 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 987 | 2 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 887 | 2 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 004 | 28 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 28 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 432 157 | 861 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 4 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 135 | 705 376 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 075 272 | 151 854 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 054 | 136 124 |
| Выручка за предыдущий год | 112 054 | 243 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 233 | |
| Выручка за отчетный год | 243 357 | 76 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 124 | 27 043 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 396 | 33 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 233 | 49 348 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 869 | 144 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 | 1 808 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 098 | 20 708 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 157 | 10 622 |
| Прочие доходы за отчетный год | 365 348 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 367 036 | 1 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 753 | 981 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 909 | 16 098 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 5 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 368 257 | 365 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 198 | 367 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 587 | 615 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 |
| Прочее за предыдущий год | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 615 | 363 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 086 | |
| Прочее за отчетный год | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 5 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 5 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | 265 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 887 | 2 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 987 | 2 253 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 153 | 2 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 253 | 2 253 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 266 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 253 | 7 684 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 987 | 2 253 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 691 | 96 671 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 495 733 | 257 297 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 909 453 | 184 100 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 200 038 | 42 606 |
| Прочие поступления за отчетный год | 222 541 | 30 591 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 306 042 | 160 626 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 024 331 | 121 607 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 674 | 10 462 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 365 | 3 619 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 132 | 646 |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 744 | 24 292 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 244 | 104 341 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 244 | 104 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 082 | 146 902 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 082 | 146 902 |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 100 | 50 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 100 | 50 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 273 | 102 585 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 14 219 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 273 | 88 366 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 680 | 1 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 892,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.