Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОЛХИДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОЛХИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 923 355 | 3 397 555 | 2 701 662 | 3 755 127 | 1 639 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 726 180 | 781 633 | 2 475 668 | 3 751 791 | 1 638 660 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 725 000 | 725 000 | 2 386 381 | 3 656 352 | 1 530 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 180 | 56 633 | 73 581 | 80 147 | 108 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 706 | 15 292 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 175 | 2 615 922 | 225 994 | 3 336 | 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 256 | 299 839 | 282 | 3 312 | 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 788 | 2 315 098 | 15 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 917 | 200 377 | 5 | 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 16 | 10 018 | 19 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 242 | 923 355 | 3 397 555 | 2 701 662 | 3 755 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 244 | 726 180 | 2 979 382 | 2 475 669 | 3 751 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 725 000 | 2 908 136 | 2 386 381 | 3 656 352 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 244 | 1 180 | 56 633 | 73 581 | 80 147 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 613 | 15 706 | 15 292 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 999 | 197 175 | 418 173 | 225 993 | 3 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 576 | 7 256 | 285 226 | 282 | 3 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 376 | 189 788 | 121 962 | 15 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 66 | 916 | 200 377 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 974 | 13 | 10 016 | 10 018 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 923 355 | 3 397 555 | 2 701 662 | 3 755 127 | 1 639 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 990 | 2 558 003 | 1 786 657 | 4 131 981 | 2 129 896 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 990 | 2 558 003 | 1 786 657 | 4 131 981 | 2 129 896 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 981 | 1 121 761 | 1 265 886 | 341 | 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 237 | 61 697 | 1 250 253 | 532 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 812 743 | 1 060 064 | 15 633 | 341 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 242 | 923 355 | 3 397 555 | 2 701 662 | 3 755 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 557 | 111 990 | 1 299 878 | 1 786 657 | 4 131 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 557 | 111 990 | 1 299 878 | 1 786 657 | 4 131 981 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 008 | 817 981 | 2 379 886 | 1 265 886 | 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 025 | 5 237 | 1 319 822 | 1 250 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 983 | 812 744 | 1 060 064 | 15 633 | 341 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 527 | 313 | 319 | 831 | 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 | 527 | 313 | 319 | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 41 | 665 | 309 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 342 | 141 158 | 300 914 | 259 584 | 150 782 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 554 | 157 394 | 362 467 | 341 581 | 291 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 936 | 72 660 | 1 135 090 | 65 705 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 468 | 387 822 | 1 159 148 | 15 756 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 336 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 262 | 41 | 665 | 309 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 400 | 4 342 | 141 158 | 300 914 | 259 584 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 989 | 6 554 | 157 394 | 362 467 | 341 581 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 693 | 11 936 | 72 660 | 1 135 090 | 65 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 703 | 11 468 | 387 821 | 1 159 148 | 15 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 103 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 453 | 16 948 | 6 565 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 509 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 453 | 16 948 | 6 565 | 28 514 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 103 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 293 | 275 593 | 68 672 | 26 314 | 114 055 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 293 | 275 593 | 68 672 | 26 314 | 114 055 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 293 | 275 593 | 68 672 | 26 314 | 114 055 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 293 | 275 593 | 68 672 | 26 314 | 114 055 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 167 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 167 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 691 | 4 634 | 196 530 | 117 743 | 270 396 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 | 863 | 704 | 338 | 1 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 157 | 158 | 92 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 092 | 3 325 | 194 203 | 113 649 | 268 378 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 167 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 289 | 1 465 | 497 | 926 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 292 426 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 964 | 427 075 | 1 216 782 | 27 | 2 292 426 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 991 | 65 620 | 234 617 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 952 | 357 800 | 740 900 | 2 250 090 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 021 | 3 655 | 41 265 | 27 | 42 336 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 410 | 2 179 041 | 1 336 964 | 1 000 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 470 | 333 216 | 341 931 | 1 000 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 940 | 1 845 300 | 995 033 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 184 | 1 757 451 | 508 695 | 925 340 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 143 550 | 1 806 441 | 3 069 800 | 2 039 720 | 590 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 550 | 1 806 441 | 3 069 800 | 2 039 720 | 590 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 366 | 48 990 | 2 561 105 | 1 114 380 | 2 025 487 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 366 | 48 990 | 2 561 105 | 1 114 380 | 2 025 487 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 851 | 191 983 | 300 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 476 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -68,7 млн ₽ | -114,1 млн ₽ |
| Активы | 923,4 млн ₽ | 2,70 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,17 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,17 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -2,5 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.