Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ОТДЫХА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ОТДЫХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 50 | 89 | 74 | 144 | 86 | 123 | 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 50 | 89 | 74 | 144 | 86 | 123 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 39 | 66 | 53 | 45 | 72 | 67 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 11 | 23 | 21 | 99 | 14 | 56 | 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 34 | 50 | 93 | 74 | 144 | 86 | 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 35 | 50 | 92 | 74 | 144 | 86 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 16 | 39 | 79 | 53 | 45 | 72 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 19 | 11 | 13 | 21 | 99 | 14 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 50 | 89 | 74 | 144 | 86 | 123 | 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 772 | 2 042 | 2 397 | 2 786 | 2 816 | 2 777 | 2 608 | 1 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 772 | 2 042 | 2 397 | 2 786 | 2 816 | 2 777 | 2 608 | 1 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 91 | 6 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 91 | 6 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 34 | 50 | 93 | 74 | 144 | 86 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 | 1 772 | 2 042 | 2 571 | 2 786 | 2 816 | 2 777 | 2 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 332 | 1 772 | 2 042 | 2 571 | 2 786 | 2 816 | 2 777 | 2 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 91 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 91 | 6 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 671 | 1 020 | 1 276 | 1 702 | 2 475 | ||
| Выручка за предыдущий год | 274 | 121 | 427 | 231 | 417 | 628 | 932 | 1 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 491 | 512 | 440 | 603 | 648 | 770 | 1 065 | |
| Выручка за отчетный год | 121 | 427 | 490 | 417 | 628 | 932 | 1 410 | 2 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 | 583 | 603 | 648 | 770 | 1 065 | 828 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 300 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 54 | 80 | 120 | 182 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 16 | 1 | 6 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 165 | 218 | 64 | 38 | 79 | 114 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 84 | 54 | 80 | 120 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 20 | 16 | 1 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 55 | 165 | 133 | 64 | 38 | 79 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 200 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 200 | 1 610 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 200 | 1 610 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 426 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 486 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 022 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 464 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 470 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 047 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 417 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -316 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 89 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -890 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +50,6 % | +48,4 % | +51,3 % | +91,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 74,00 | 1,58 | — | 20,50 | 10,63 | 1,62 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 74,00 | 1,58 | — | 20,50 | 10,63 | 1,51 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 21,00 | 1,09 | — | 9,33 | 10,63 | 1,35 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | -25,93 | -36,68 | -19,19 | -31,29 | -20,25 | -3,49 | 0,57 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -44,6 % | -3,2 % | 17,4 % | 24,5 % | 69,3 % | 12,9 % ▲ | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -56,1 % | -7,6 % | 7,7 % | 14,2 % | 59,8 % | 7,3 % ▲ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -355,1 % | -316,2 % | -33,3 % | 83,7 % | 162,6 % | 631,4 % | 6,4 % ▲ | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 25,4 % | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,64 | 4,36 | 10,84 | 11,46 | 10,56 | 1,22 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 17 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -349 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 981).