Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 043 | 5 495 | 8 283 | 6 824 | 4 986 | 5 521 | 5 579 | 5 257 | 7 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 043 | 5 495 | 8 283 | 6 824 | 4 986 | 5 521 | 5 579 | 5 257 | 7 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 210 | 5 157 | 6 842 | 4 801 | 3 893 | 4 884 | 4 596 | 4 577 | 5 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 833 | 338 | 1 441 | 2 003 | 1 073 | 617 | 963 | 660 | 1 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 572 | 5 030 | 5 495 | 8 286 | 4 657 | 4 986 | 5 521 | 5 579 | 5 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 | 5 030 | 5 495 | 8 283 | 4 657 | 4 986 | 5 521 | 5 579 | 5 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 4 972 | 5 157 | 6 842 | 4 021 | 3 893 | 4 884 | 4 596 | 4 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 58 | 338 | 1 441 | 616 | 1 073 | 617 | 963 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 043 | 5 495 | 8 283 | 6 824 | 4 986 | 5 521 | 5 579 | 5 257 | 7 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 766 | 682 | 682 | 900 | 916 | 918 | 921 | 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 754 | 670 | 670 | 888 | 904 | 906 | 909 | 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 735 | 4 729 | 7 601 | 6 142 | 4 086 | 4 605 | 4 661 | 4 336 | 6 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 628 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 | 4 729 | 7 601 | 6 142 | 4 086 | 4 605 | 4 661 | 4 336 | 6 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 572 | 5 030 | 5 495 | 8 283 | 4 657 | 4 986 | 5 521 | 5 579 | 5 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 731 | 766 | 682 | 885 | 900 | 916 | 918 | 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 719 | 754 | 670 | 873 | 888 | 904 | 906 | 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 401 | 4 299 | 4 729 | 7 601 | 3 772 | 4 086 | 4 605 | 4 661 | 4 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 4 299 | 4 729 | 7 601 | 3 772 | 4 086 | 4 605 | 4 661 | 4 336 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 70 | 24 | 128 | 56 | 61 | 56 | 43 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 | 721 | 498 | 504 | 684 | 684 | 690 | 726 | 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 | 364 | 428 | 480 | 556 | 628 | 629 | 670 | 755 |
| Выручка за отчетный год | 720 | 498 | 504 | 540 | 684 | 690 | 726 | 798 | 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 70 | 24 | 33 | 56 | 61 | 56 | 43 | 83 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 70 | 24 | 33 | 56 | 61 | 56 | 43 | 83 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 | 428 | 480 | 507 | 628 | 629 | 670 | 755 | 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 70 | 24 | 128 | 56 | 61 | 56 | 43 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 50 | 3 | 16 | 36 | 36 | 23 | 28 | 30 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 20 | 21 | 17 | 20 | 25 | 33 | 15 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 50 | 3 | 109 | 36 | 36 | 23 | 28 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 25 | 33 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 35 | 88 | 15 | 16 | 2 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 190 | 15 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 35 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 35 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 35 | 88 | 15 | 16 | 2 | 3 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 457 | 346 | 971 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 572 | 65 733 | 72 732 | 77 617 | 78 678 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 684 | 690 | 720 | 805 | 816 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 888 | 65 043 | 72 012 | 76 812 | 77 862 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 115 | 66 189 | 72 386 | 77 920 | 77 707 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 454 | 30 699 | 32 867 | 35 111 | 37 010 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 362 | 362 | 402 | 436 | 446 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 299 | 35 128 | 39 117 | 42 373 | 40 251 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | 346 | 971 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 684 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 900 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | +5,2 % | +9,9 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,15 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,15 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,26 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 4,54 | 5,03 | 5,08 | 4,71 | 6,74 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 8,8 % | 7,7 % | 5,4 % | 10,1 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 077 дн. | 2 584 дн. | 2 311 дн. | 2 093 дн. | 2 452 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 375 дн. | 2 672 дн. | 2 539 дн. | 2 096 дн. | 3 089 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -286 дн. | -77 дн. | -218 дн. | 7 дн. | -627 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,04 | 1,87 | 1,84 | 1,97 | 1,45 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).