Финансы ООО "СОЮЗПРОМПЛАСТ", Ногинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПРОМ ПЛАСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 215 | 225 575 | 250 477 | 164 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 1 909 | 1 888 | 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 578 | 1 909 | 1 888 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 637 | 223 666 | 248 590 | 163 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 283 | 146 273 | 145 697 | 61 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 805 | 47 451 | 92 607 | 38 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 404 | 22 234 | 6 989 | 63 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 802 | 7 708 | 3 184 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 343 | 113 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 649 | 170 215 | 225 576 | 250 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 379 | 1 578 | 1 909 | 1 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 379 | 1 578 | 1 909 | 1 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 269 | 168 637 | 223 666 | 248 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 737 | 88 283 | 146 273 | 145 697 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 646 | 51 805 | 47 451 | 92 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 215 | 24 404 | 22 234 | 6 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 371 | 3 802 | 7 708 | 3 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 343 | 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 215 | 225 575 | 250 477 | 164 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 514 | 14 912 | 23 935 | 31 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 504 | 14 902 | 23 925 | 31 344 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 934 | 59 403 | 43 263 | 34 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 934 | 59 403 | 43 263 | 34 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 766 | 151 261 | 183 279 | 98 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 750 | 83 600 | 63 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 969 | 64 918 | 119 679 | 98 127 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 047 | 2 743 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 649 | 170 215 | 225 576 | 250 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 772 | 6 514 | 14 912 | 23 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 762 | 6 504 | 14 902 | 23 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 863 | 63 934 | 59 403 | 43 263 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 863 | 63 934 | 59 403 | 43 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 014 | 99 766 | 151 261 | 183 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 014 | 56 750 | 83 600 | 63 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 000 | 40 969 | 64 918 | 119 679 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | 2 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 482 | 63 232 | 80 689 | 94 096 |
| Выручка за предыдущий год | 532 548 | 604 667 | 610 618 | 660 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 481 066 | 541 435 | 529 929 | 566 148 |
| Выручка за отчетный год | 604 667 | 608 249 | 660 244 | 649 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 232 | 78 320 | 94 096 | 64 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 555 | 36 407 | 35 798 | 21 305 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 556 | 18 627 | 22 521 | 12 318 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 121 | 23 286 | 35 777 | 30 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 541 435 | 529 929 | 566 148 | 585 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 147 | 22 555 | 38 776 | 35 798 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 001 | 19 556 | 18 627 | 22 521 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 334 | 21 121 | 23 286 | 35 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 996 | 10 872 | 12 359 | 9 467 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 029 | 11 956 | 9 333 | 11 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 517 | 6 326 | 10 090 | 17 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 047 | 19 905 | 24 196 | 18 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 187 | 4 996 | 10 872 | 12 359 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 657 | 10 029 | 11 956 | 9 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 891 | 5 517 | 4 698 | 10 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 366 | 13 047 | 20 646 | 24 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 550 | 3 742 | 8 397 | 9 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 1 254 | 2 475 | 2 852 |
| Прочее за предыдущий год | 484 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 254 | 2 475 | 2 852 | 2 049 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 475 | |||
| Прочее за отчетный год | 484 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 742 | 8 397 | 9 023 | 7 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 742 | 8 397 | 9 023 | 7 418 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 550 | 3 742 | 8 397 | 9 023 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 | 6 505 | 14 902 | 23 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 772 | 6 515 | 14 912 | 23 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 504 | 14 902 | 23 923 | 31 344 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 514 | 14 912 | 23 933 | 31 354 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 742 | 8 397 | 9 021 | 7 418 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 742 | 8 397 | 9 021 | 7 418 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 742 | 8 397 | 9 021 | 7 418 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 742 | 8 397 | 9 021 | 7 418 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 514 | 14 912 | 23 935 | 31 354 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 772 | 6 514 | 14 912 | 23 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 652 | 89 254 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 757 256 | 612 535 | 590 506 | 748 180 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 693 713 | 604 545 | 560 356 | 701 089 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 543 | 7 990 | 30 150 | 47 091 |
| Платежи – всего за отчетный год | 895 009 | 613 391 | 558 854 | 658 926 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 828 076 | 538 551 | 503 232 | 519 195 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 098 | 48 866 | 50 183 | 93 491 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 128 | 11 187 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 189 | 2 125 | 2 104 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 646 | 23 849 | 311 | 32 949 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 636 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 636 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 809 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 809 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 994 | 5 411 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 994 | 198 305 | 180 050 | 151 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 994 | 198 305 | 180 050 | 151 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 894 | 216 862 | 243 608 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 192 894 | 185 050 | 206 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 812 | 37 308 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 432 | 4 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 170,2 млн ₽ | 225,6 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | 164,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,48 | 1,36 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,51 | 0,56 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,20 | 0,06 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,7 % | 3,6 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 101 дн. | 94 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.