Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОНАВТОЮГ", Селятино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОНАВТОЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 669 | 85 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 | 1 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 631 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 780 | 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 874 | 84 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 773 | 52 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 035 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 680 | 27 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 819 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 915 | 73 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 801 | 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 15 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 780 | 780 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 114 | 72 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 253 | 40 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 995 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 463 | 27 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 669 | 85 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 020 | 38 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 520 | 1 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 520 | 1 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 129 | 45 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 694 | 36 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 435 | 8 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 915 | 73 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 096 | 29 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 830 | 2 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 830 | 2 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 989 | 42 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 591 | 27 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 398 | 14 435 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 060 | 50 345 |
| Выручка за предыдущий год | 400 446 | 537 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 614 | 487 593 |
| Выручка за отчетный год | 537 938 | 277 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 804 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 518 741 | 242 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 197 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 979 | 10 031 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 733 | 6 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 616 | 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 630 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 496 | 17 450 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 830 | 4 733 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 926 | 5 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 740 | 2 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 379 | 11 920 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 809 | 581 |
| Прочее за предыдущий год | 4 949 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 530 | 79 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 872 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 529 | |
| Прочее за отчетный год | 643 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 920 | 9 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 920 | 9 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 920 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 309 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 329 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 309 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 309 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 309 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 309 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 329 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 020 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 318 485 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 898 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 326 886 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 109 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 824 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 223 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 647 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 390 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 409 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 79 831 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 831 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 422 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 422 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 537,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,54 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.