Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЛЕСТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЛЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 262 | 251 014 | 205 939 | 193 432 | 165 263 | 287 541 | 268 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 535 | 7 454 | 11 003 | 12 557 | 493 | 559 | 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 33 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 535 | 7 300 | 10 685 | 12 085 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 318 | 472 | 493 | 493 | 302 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 727 | 243 560 | 194 936 | 180 875 | 164 770 | 286 982 | 267 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 341 | 6 | 953 | 391 | 3 489 | 36 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 890 | 3 575 | 4 518 | 5 415 | 2 550 | 2 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 980 | 217 864 | 174 504 | 162 687 | 135 758 | 262 917 | 181 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 476 | 14 995 | 47 722 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 336 | 7 353 | 7 530 | 7 351 | 7 728 | 3 029 | 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 111 | 9 321 | 5 365 | 3 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 714 | 259 262 | 251 014 | 205 939 | 193 432 | 165 263 | 287 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 594 | 63 535 | 7 454 | 11 003 | 12 557 | 493 | 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 594 | 63 400 | 7 300 | 10 685 | 12 085 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 154 | 318 | 472 | 493 | 493 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 120 | 195 727 | 243 560 | 194 936 | 180 875 | 164 770 | 286 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 194 | 411 | 341 | 6 | 953 | 391 | 3 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 875 | 4 890 | 3 575 | 4 518 | 5 415 | 2 550 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 008 | 165 603 | 217 864 | 174 504 | 162 687 | 135 758 | 262 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 850 | 15 476 | 14 995 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 918 | 4 336 | 7 353 | 7 530 | 7 351 | 7 728 | 3 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 652 | 13 111 | 9 321 | 5 365 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 262 | 251 013 | 205 939 | 193 432 | 165 263 | 287 541 | 268 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 147 | 43 595 | 88 334 | 137 681 | 66 425 | 74 627 | 87 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 495 | 87 234 | 136 581 | 65 325 | 73 527 | 86 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 31 | 6 128 | 673 | 198 | 211 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 2 628 | 673 | 198 | 211 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 089 | 207 388 | 111 477 | 55 078 | 98 640 | 212 702 | 180 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 136 | 9 313 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 089 | 187 252 | 102 164 | 55 078 | 98 640 | 212 068 | 180 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 634 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 714 | 259 262 | 251 013 | 205 939 | 193 431 | 165 263 | 287 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 785 | 115 147 | 43 595 | 88 334 | 80 447 | 66 425 | 74 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 047 | 42 495 | 87 234 | 79 347 | 65 325 | 73 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 26 | 31 | 6 128 | 673 | 198 | 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 31 | 2 628 | 673 | 198 | 211 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 798 | 144 089 | 207 387 | 111 477 | 112 311 | 98 640 | 212 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 136 | 9 313 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 798 | 144 089 | 187 252 | 102 164 | 112 311 | 98 640 | 212 068 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 634 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 711 311 | 72 030 | 66 840 | 49 708 | 45 559 | 50 412 | 41 112 |
| Выручка за предыдущий год | 892 988 | 971 349 | 944 111 | 665 989 | 748 743 | 891 590 | 720 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 818 323 | 899 319 | 877 271 | 616 281 | 703 184 | 841 178 | 678 949 |
| Выручка за отчетный год | 971 349 | 944 111 | 665 989 | 748 743 | 891 590 | 720 061 | 446 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 840 | 49 708 | 45 559 | 50 412 | 41 112 | 27 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 002 | 28 548 | 25 426 | 32 147 | 23 084 | 10 860 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 838 | 21 160 | 20 133 | 18 265 | 18 028 | 16 906 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 918 690 | 877 271 | 616 281 | 703 184 | 841 178 | 678 949 | 418 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 659 | 48 002 | 28 548 | 25 426 | 32 147 | 23 084 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 371 | 18 838 | 21 160 | 20 133 | 18 265 | 18 028 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 219 | 48 122 | 55 956 | 27 693 | 7 815 | 22 948 | 17 015 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 517 | 844 | 1 065 | 1 953 | 788 | 1 973 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 459 | 2 042 | 75 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 889 | 80 343 | 275 104 | 260 484 | 112 614 | 76 059 | 59 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 330 | 78 281 | 246 498 | 259 207 | 138 899 | 76 983 | 55 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 721 | 54 218 | 48 122 | 55 956 | 27 693 | 7 815 | 22 948 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 386 | 517 | 844 | 1 065 | 1 953 | 788 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 459 | 2 042 | 75 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 135 | 95 503 | 80 343 | 275 104 | 260 484 | 112 614 | 76 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 586 | 94 330 | 78 281 | 246 498 | 259 207 | 138 899 | 76 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 159 | 43 362 | 38 448 | 49 933 | 22 113 | 5 978 | 18 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 055 | 11 052 | 9 688 | 8 784 | 7 689 | 2 333 | 4 733 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 475 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 196 | 19 | 2 761 | 154 | 21 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 856 | 9 688 | 8 784 | 7 381 | 2 333 | 4 733 | 3 952 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 597 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 164 | 21 | 1 | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 362 | 38 448 | 44 739 | 18 203 | 5 978 | 18 202 | 13 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 362 | 38 448 | 44 739 | 18 203 | 5 978 | 18 202 | 13 070 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 362 | 38 448 | 49 933 | 22 113 | 5 978 | 18 202 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 047 | 42 495 | 87 234 | 79 347 | 65 325 | 73 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 147 | 43 595 | 88 334 | 80 447 | 66 425 | 74 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 495 | 87 234 | 136 581 | 65 325 | 73 527 | 86 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 595 | 88 334 | 137 681 | 66 425 | 74 627 | 87 697 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 448 | 44 739 | 79 347 | 5 978 | 18 202 | 13 070 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 448 | 44 739 | 79 347 | 5 978 | 18 202 | 13 070 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 448 | 44 739 | 79 347 | 5 978 | 18 202 | 13 070 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 448 | 44 739 | 79 347 | 5 978 | 18 202 | 13 070 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 595 | 88 334 | 80 447 | 66 425 | 74 627 | 87 697 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 147 | 43 595 | 88 334 | 80 447 | 66 425 | 74 627 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 571 | 9 941 | 17 299 | 3 181 | 30 369 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 021 260 | 846 393 | 866 478 | 976 851 | 794 174 | 445 916 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 926 948 | 761 556 | 775 987 | 882 026 | 716 608 | 445 916 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 312 | 6 519 | 90 491 | 94 825 | 77 566 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 991 689 | 836 452 | 941 354 | 959 552 | 790 993 | 415 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 969 545 | 814 716 | 911 173 | 929 823 | 770 934 | 399 167 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 063 | 8 413 | 9 545 | 7 893 | 5 380 | 3 317 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 923 | 2 116 | 138 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 236 | 7 844 | 8 841 | 5 860 | 2 771 | 3 947 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 922 | 3 363 | 11 657 | 15 976 | 11 908 | 9 116 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 950 | 1 939 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 250 | 1 500 | 2 048 | 28 404 | 6 710 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 250 | 1 500 | 26 946 | 6 123 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 048 | 1 458 | 587 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | 4 885 | 4 400 | 3 391 | 26 465 | 38 844 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 300 | 4 885 | 4 400 | 3 391 | 26 465 | 38 844 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 29 200 | 35 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 29 200 | 35 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 000 | 36 450 | 78 450 | 20 000 | 10 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 36 450 | 48 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 521 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 496 | 871 | 33 809 | 4 421 | 181 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 251,0 млн ₽ | 193,4 млн ₽ | 165,3 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 268,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 3,28 | 1,67 | 1,35 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 3,09 | 1,61 | 1,32 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,24 | 0,08 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 9,4 % | 3,6 % | 6,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 29 дн. | 43 дн. | 114 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.