Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСИ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 959 | 3 945 | 10 178 | 10 361 | 10 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 959 | 3 946 | 10 178 | 10 361 | 10 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 449 | 751 | 1 111 | 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 300 | 1 626 | 9 276 | 8 818 | 9 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 871 | 151 | 432 | 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 093 | 3 959 | 3 946 | 10 178 | 10 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 093 | 3 959 | 3 946 | 10 178 | 10 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 449 | 751 | 1 111 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 537 | 3 300 | 1 626 | 9 276 | 8 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 556 | 659 | 871 | 151 | 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 959 | 3 945 | 10 178 | 10 361 | 10 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 001 | 3 494 | 8 535 | 8 415 | 8 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 958 | 452 | 1 643 | 1 946 | 1 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 452 | 1 643 | 1 946 | 1 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 093 | 3 959 | 3 946 | 10 178 | 10 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 341 | 2 001 | 3 494 | 8 535 | 8 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 1 958 | 452 | 1 643 | 1 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 1 958 | 452 | 1 643 | 1 946 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 266 | 2 931 | 540 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 979 | 24 811 | 18 080 | 7 388 | 1 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 713 | 21 880 | 18 171 | 6 848 | 1 170 |
| Выручка за отчетный год | 24 529 | 18 080 | 7 388 | 1 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 731 | 540 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 731 | 540 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 798 | 18 171 | 6 848 | 1 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 266 | 2 931 | 540 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 242 | 488 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 48 | 52 | 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 235 | 2 899 | 488 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 32 | 48 | 52 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 888 | 2 604 | 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | 295 | 280 | 128 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 280 | 128 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 001 | 360 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 001 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 8,73 | 6,19 | 5,32 | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 5,52 | 5,74 | 4,75 | 5,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,93 | 0,09 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | -10,6 % | 3,5 % | -2,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -12,0 % | 4,2 % | -2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 40 дн. | 347 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.